Acțiunile Palantir Technologies (PLTR.US) se tranzacționează puțin schimbate în premarket astăzi, după ce compania a raportat ieri rezultatele pentru Q2 2023, după închiderea ședinței de pe Wall Street. Palantir este foarte optimistă în privința viitorului și a decis să ajusteze în creștere previziunile pentru întregul an precum și a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni. Să aruncăm o privire rapidă asupra rezultatelor
Palantir raportează al treilea trimestru profitabil consecutiv
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide cont la XTB Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilPalantir Technologies a raportat un salt de 13% în al doilea trimestru, la 533,3 milioane de dolari, care a egalat estimările analiștilor. Aceasta a fost determinată de o creștere de 15% YoY a veniturilor guvernamentale, în timp ce veniturile comerciale au crescut cu 10% YoY. Compania a raportat al treilea trimestru profitabil consecutiv, venitul net din T2 fiind de 28 de milioane de dolari. Profitul operațional ajustat și EBITDA au fost ușor mai bune decât se așteptau, în timp ce EPS s-a potrivit cu estimările. Compania a reușit să își extindă marja operațională cu 2 puncte procentuale față de anul trecut și a crescut numărul de clienți cu 38% în ultimul an.
Rezultate Q2 2023
- Venituri: 533,3 milioane de dolari față de 532,4 milioane de dolari așteptat (+13% față de anul trecut)
- Comercial: 232 milioane de dolari (+10% YoY)
- Guvern: 302 milioane de dolari (+15% YoY)
- Profitul operațional: 10,1 milioane de dolari față de pierderea de 41,7 milioane de dolari cu un an în urmă
- Profit operațional ajustat: 135,0 milioane de dolari față de 121,5 milioane de dolari așteptat (+25% YoY)
- Venit net: 28 milioane de dolari
- EPS ajustat: 0,05 dolari față de 0,05 dolari preconizat (pierdere de 0,01 dolari cu un an în urmă)
- EBITDA ajustat: 143,4 milioane de dolari față de 130,1 milioane de dolari așteptat (+27% YoY)
- Flux liber de numerar ajustat: 96,0 milioane de dolari (+58% față de anul precedent)
- Marja operațională ajustată: 25% față de 23,1% așteptat (23,0% în urmă cu un an)
- Număr de clienți: 421 față de 304 în urmă cu un an
Previziunile pentru întregul an au fost îmbunătățite
Rezultatele din al doilea trimestru au fost ușor mai bune decât se așteptau, dar principalul motiv din spatele câștigurilor de dinaintea pieței pare să fie actualizarea previziunilor pentru întregul an. Palantir se așteaptă ca veniturile pentru întregul an să depășească 2,21 miliarde de dolari, peste punctul median al intervalului de prognoză anterior de 2,19 - 2,24 miliarde de dolari iar profitul operațional ajustat pentru întregul an să depășească 576 milioane de dolari, în creștere față de intervalul de prognoză anterior de 506 - 556 milioane de dolari. În plus, compania se așteaptă în continuare să genereze rezultate nete pozitive în fiecare trimestru din 2023. În ceea ce privește trimestrul curent (Q3 2023), Palantir se așteaptă ca veniturile să ajungă la 553 - 557 milioane de dolari, iar profitul operațional ajustat să ajungă la 135 - 139 dolari) - în ambele cazuri mai mult decât se așteptau analiștii.
Perspectivele de viitor ale companiei par solide pe fondul entuziasmului actual legat de inteligența artificială. Palantir a lansat platforma sa de inteligență artificială (AIP) care ajută companiile să folosească inteligența artificială pentru a analiza datele, care are în prezent peste 100 de întreprinderi cliente, iar compania se spune că este în discuții cu alte peste 300 de întreprinderi. Trebuie spus că, în timp ce popularitatea AI este un lucru relativ nou pe piețe, Palantir folosește AI în produsele sale pentru guverne de aproape 20 de ani deja și pare să fie într-o poziție bună pentru a beneficia de această tendință. Un impuls din partea cererii de produse de inteligență artificială este, de asemenea, principalul motiv care stă la baza actualizării prognozei.
Prognoza pentru Q3 2023
- Venituri: 553 - 557 milioane de dolari față de 553,9 milioane de dolari preconizat
- Profitul operațional ajustat: 135 - 139 milioane de dolari vs 129 milioane de dolari așteptat
Anul complet 2023
- Venituri: peste 2,21 miliarde de dolari, în creștere față de prognoza anterioară de 2,19 - 2,24 miliarde de dolari (așteptat 2,21 miliarde de dolari)
- Profitul operațional ajustat: peste 576 milioane de dolari, în creștere față de prognoza anterioară de 506 - 556 milioane de dolari (așteptat 530,3 milioane de dolari)
- Profitul net în fiecare trimestru al anului 2023
A fost anunțată o răscumpărare de 1 miliard de dolari
În afară de creșterea previziunilor pentru întregul an, acțiunile Palantir ar putea fi impulsionate și de un program de răscumpărare anunțat. Compania a declarat că a autorizat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 1 miliard de dolari. Cu toate acestea, acest lucru a ridicat unele întrebări cu privire la utilizarea capitalului acționarilor. Deși răscumpărările nu sunt nimic neobișnuit, momentul ales pentru aceasta pare mai degrabă suboptimal.
Acțiunile Palantir s-au tranzacționat lateral timp de aproximativ un an, între mai 2022 și mai 2023, dar au reușit să iasă din interval mai târziu și să lanseze un raliu. Achiziționarea acțiunilor după un raliu puternic, mai ales atunci când multiplii sunt peste cei ai colegilor de sector, pare a fi o decizie destul de neinspirată.
O privire asupra graficului
Acțiunile Palantir Technologies (PLTR.US) au câștigat inițial în tranzacțiile after hours în urma publicării rezultatelor de ieri, adăugând peste 3%. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat după ce au început tranzacțiile în premarket de astăzi, iar acum acțiunile urmează să deschidă cu aproximativ 2% mai puțin față de nivelul de închidere de ieri. Rezultatele Palantir au fost neconcludente - rezultatele au fost mixte, răscumpărarea a fost discutabilă și previziunile au fost optimiste - și se pare că prețul acțiunilor companiei este determinat mai degrabă de o deteriorare generală a stării de spirit, cu indicii europeni în picaj, decât de publicarea rezultatelor specifice companiei.
Aruncând o privire pe graficul D1, putem observa că acțiunile urmează să deschidă în apropierea nivelului de 17,50 dolari - peste minimele zilnice de ieri. În cazul în care declinul se adâncește, limita inferioară a canalului ascendent pe termen scurt, precum și zona de suport de 16,50 dolari sunt niveluri cheie de urmărit. O depășire sub acestea ar putea indica faptul că inversarea tendinței descendente este în curs.
Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
