Calendarul economic – Datele PMI pentru sectorul serviciilor din Europa și SUA, precum și deciziile băncilor centrale

• Luni, atenția investitorilor se concentrează asupra datelor din sectorul serviciilor, care rămâne un motor cheie al creșterii economice la nivel global.
• Am avut o sesiune asiatică liniștită, în cadrul căreia au fost publicate datele privind încrederea consumatorilor din Japonia (35,4 puncte față de prognoza de 35,3 puncte), alături de indicatorii de preț din Australia și Noua Zeelandă.
• Presiunea asupra monedei unice europene persistă pe piețe – perechea EUR/USD scade spre 1,1170.
• Pe fundal, tensiunile geopolitice continuă să se resimtă, inclusiv rapoartele privind atacurile rusești asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa și amenințările din partea Iranului, care au dus la evacuarea bombardierelor americane B-1 de la bazele din Marea Britanie.
• Principalele impulsuri de volatilitate ridicată vor apărea în cursul după-amiezii, odată cu publicarea indicatorului ISM pentru sectorul serviciilor din SUA (ora 17:00), care va oferi indicii privind ritmul de înăsprire sau relaxare a politicii monetare de către Rezerva Federală.
• În China este zi liberă bancară, ceea ce limitează lichiditatea generală pe piețele asiatice.

Publicări cheie din sesiunea asiatică

• Australia: Indicele de inflație al Institutului din Melbourne pentru septembrie a crescut cu 0,3% față de luna precedentă (anterior: 0,5% față de luna precedentă), semnalând o ușoară încetinire a presiunii asupra prețurilor de consum.
• Noua Zeelandă: Indicele prețurilor mărfurilor ANZ a înregistrat o creștere de 0,6% față de luna precedentă, comparativ cu o scădere de 0,4% față de luna precedentă în luna anterioară, susținând perspectivele balanței comerciale locale.
• Japonia: Indicele de încredere a consumatorilor s-a situat la 35,4 puncte, depășind așteptările pieței (consens: 35,3 puncte), deși ușor sub valoarea lunii precedente (35,5 puncte).

Calendar macroeconomic (ora României)

• China – Zi liberă bancară
• 10:15 Spania – indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor. Consens: 57,1. Anterior: 57,8.
• 10:45 Germania – Discursul președintelui Bundesbank, Joachim Nagel
• 10:45 Italia – indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor. Consens: 54,6. Valoare anterioară: 55,2.
• 10:50 Franța – indicatorul PMI final pentru sectorul serviciilor. Consens: 51,4. Valoare anterioară: 51,4.
• 10:55 Germania – indicatorul PMI final pentru sectorul serviciilor. Consens: 52,9. Anterior: 52,9.
• 11:00 Zona euro – indicatorul PMI final pentru sectorul serviciilor. Consens: 53,0. Anterior: 53,0.
• 11:30 Zona euro – Indicele de încredere a investitorilor Sentix. Consens: 4,5. Anterior: 5,1.
• 11:30 Marea Britanie – indicatorul PMI final pentru sectorul serviciilor. Consens: 51,7. Anterior: 51,7.
• 12:00 Zona euro – Indicele prețurilor de producție (PPI) față de luna precedentă. Consens: 1,9%. Anterior: 1,6%.
• 16:45 SUA – indicatorul PMI final pentru sectorul serviciilor. Consens: 58,7. Anterior: 58,7.
• 17:00 SUA – Indicele ISM pentru sectorul serviciilor. Consens: 55,1. Anterior: 55,4.
• 00:00 Noua Zeelandă – Sondajul trimestrial NZIER privind opinia mediului de afaceri. Anterior: 8.

Piețe de urmărit

• EURUSD — perechea valutară se află sub o presiune clară din partea ofertei (scăzând sub 1,1200), iar direcția mișcării ulterioare va fi determinată de seria de date PMI din Zona Euro și de datele ISM din economia SUA, care vor fi publicate în cursul dimineții.
• Petrolul brut (WTI/Brent) — piața materiilor prime manifestă o sensibilitate sporită la escaladarea tensiunilor geopolitice din jurul porturilor de la Marea Neagră și la intensificarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu.
• Obligațiunile de stat americane și germane (Bunds/Treasuries) — piețele de datorii vor reacționa la discursul președintelui Bundesbank și la datele din după-amiaza privind activitatea sectorului serviciilor din SUA, în contextul traiectoriei ratei dobânzii.

Analiză tehnică: OIL (petrol Brent)

Petrolul Brent se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 101,70 dolari, într-o corecție evidentă după o încercare eșuată de a depăși rezistența puternică din zona 110–114, unde piața a înregistrat două reveniri, mai întâi în luna mai, apoi în septembrie. În ciuda acestei vânzări masive, tendința generală rămâne ascendentă: prețul se menține în continuare peste mediile mobile de 50 și 200 de sesiuni, ceea ce, din punct de vedere tehnic, menține structura ascendentă pe un orizont mai îndelungat. Pe termen scurt, însă, nivelul-cheie îl reprezintă retragerea Fibonacci la 102,87. Prețul se află deja sub acest nivel, ceea ce slăbește impulsul de cumpărare și deschide calea către următorul nivel de suport în jurul valorii de 94,8, care coincide cu media mobilă pe 50 de sesiuni. Doar apărarea acestei zone ar oferi o bază solidă pentru o nouă încercare de a ataca rezistența din intervalul 110–114; o străpungere sub acest nivel ar risca să adâncească corecția către 90.