Ședința de astăzi de pe piețele financiare va fi dominată de decizia Băncii Centrale Europene privind rata dobânzii (15:15) și de conferința de presă ulterioară (15:45). Consensul prevede o majorare cu 25 de puncte de bază a ratei principale de refinanțare, până la 2,65%, și a ratei dobânzii la depozite, până la 2,5%.
Un alt moment cheie al zilei îl vor constitui datele publicate în după-amiaza aceasta în SUA (15:30) privind inflația la nivelul producătorilor (PPI) și cererile săptămânale de șomaj, care vor modela așteptările în perspectiva viitoarei reuniuni a Rezervei Federale. Pe parcursul nopții, atenția investitorilor s-a concentrat asupra declarațiilor cu ton “hawkish” ale Băncii Japoniei, care s-au tradus printr-o apreciere a yenului. Situația geopolitică rămâne tensionată în urma rapoartelor privind avarierea unor aeronave militare americane în Iordania și a atacurilor ucrainene asupra unui port rus de la Marea Caspică.
Publicații cheie din sesiunea asiatică
- Marea Britanie: Indicele RICS al prețurilor locuințelor pentru luna august a înregistrat o valoare de -28%, față de un consens de -30% (anterior -29%). Scăderea prețurilor pe piața imobiliară s-a dovedit a fi puțin mai moderată decât se aștepta.
- Australia: Așteptările privind inflația MI s-au situat la 4,9%, rămânând neschimbate față de luna precedentă și sugerând că presiunile asupra prețurilor rămân ancorate la un nivel ridicat.
- Japonia: Masu, membru al consiliului de administrație al Băncii Japoniei (BOJ), a semnalat necesitatea de a majora rapid ratele dobânzilor la un nivel neutru și de a ieși din zona ratelor reale negative, ceea ce a declanșat o apreciere abruptă a yenului.
- Președintele Trump a promis, în cadrul discursului său, acordarea unui voucher în valoare de 5.000 de dolari pentru fiecare american, în cazul în care republicanii vor câștiga alegerile de la jumătatea mandatului. Anterior, el a indicat, de asemenea, că nu are intenția de a negocia cu Iranul, dar nu exclude această posibilitate și dorește să pună capăt războiului după alegerile de la jumătatea mandatului.
Calendar macroeconomic (ora României)
- 09:00 Germania - Inflația CPI finală, lunar. Consens: 0,2%. Valoarea anterioară: 0,2%.
- 11:00 Italia - Producția industrială, lunară. Consens: 0,3%. Valoarea anterioară: -1,0%.
- 15:15 Zona euro - Decizie privind rata dobânzii (rata principală de refinanțare). Consens: 2,65%. Valoarea anterioară: 2,40%.
- 15:15 Zona euro - Declarație privind politica monetară.
- 15:30 SUA - Indicele prețurilor de producție (PPI) de bază, lunar. Consens: 0,3%. Valoarea anterioară: 0,2%.
- 15:30 SUA – Indicele prețurilor de producție (PPI) lunar. Consens: 0,4%. Valoarea anterioară: 0,0%.
- 15:30 SUA – Cereri de șomaj. Consens: 205.000. Valoarea anterioară: 206.000.
- 15:45 Zona euro – Conferință de presă a BCE.
- 16:00 Polonia – Conferință de presă după decizia Comitetului de politică monetară (MPC), cu participarea prof. Glapiński.
- 17:00 SUA - Vânzări de locuințe existente. Consens: 3,98 milioane. Valoarea anterioară: 4,06 milioane.
- 17:00 SUA - Stocuri cu ridicata finale, lunar. Consens: 1,2%. Valoarea anterioară: 1,3%.
- 17:30 SUA - Variația stocurilor de gaze naturale. Consens: 35 miliarde de picioare cubice (bcf). Valoarea anterioară: 30 miliarde de picioare cubice (bcf).
- 19:00 SUA - Variația stocurilor de țiței. Consens: -1,3 milioane de barili. Valoarea anterioară: -4,5 milioane de barili.
- 20:01 SUA - Licitație de obligațiuni pe 30 de ani. Valoarea anterioară: 5,22|2,4.
Rezultatele financiare ale companiilor
Oracle - după închiderea pieței
Piețe de urmărit
- EURUSD - Perechea valutară va fi supusă unei presiuni puternice de volatilitate din cauza concentrării unor evenimente cheie: decizia BCE (15:15), conferința de presă (15:45) și datele privind inflația PPI din SUA (15:30).
- USDJPY - Tonul agresiv al lui Masu, membru BOJ, cu privire la majorările necesare ale ratei dobânzii susține moneda japoneză. Un factor suplimentar îl reprezintă diferența record de randament (316,7 puncte de bază) dintre obligațiunile chinezești și cele americane pe 10 ani.
- Gaz natural (NATGAS) – Publicarea raportului săptămânal privind stocurile de gaz din SUA la ora 17:30 (creștere estimată de 35 de miliarde de picioare cubice) va determina direcția prețului acestui instrument în a doua jumătate a zilei.
EURUSD revine la o tendință ascendentă, însă evoluția pozițiilor arată că pe piață persistă o presiune semnificativă de vânzare. EURUSD va avea nevoie de o atitudine foarte “hawkish” din partea BCE și de semnale ambigue din partea SUA în perspectiva deciziei Fed de săptămâna viitoare. Sursă: xStation5
🏯Graficul zilei – USDJPY sub influența lui Bessent și a Băncii Japoniei (10.09.2026)
📊Rezumatul dimineții: Poziția agresivă a Băncii Japoniei și promisiunile lui Trump electrizează piețele în așteptarea datelor privind indicele prețurilor de producție (PPI)
Trezoreria triplează volumul de răscumpărări de obligațiuni, dar randamentele continuă să crească 🚩 TNOTE la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023
Petrolul, Apple și yenul în centrul atenției
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."