Micron și SanDisk înregistrează astăzi creșteri în premarket, evoluția din sectorul memoriilor fiind determinată de mai mulți factori paraleli care se potențează reciproc pe termen scurt. Pe de o parte, piața reacționează la rapoartele privind Samsung și la tensiunile crescânde din rândul forței de muncă, care, într-un scenariu extrem, ar putea duce la întreruperi în producția de memorie. Într-o industrie în care dinamica ofertei și natura ciclică a prețurilor sunt cruciale, incertitudinea în jurul unuia dintre cei mai mari producători este adesea suficientă pentru a susține evaluările concurenților și a îmbunătăți sentimentul general al sectorului.
Un alt factor cheie este anticiparea raportului de astăzi privind veniturile Nvidia. Acest eveniment a devenit unul dintre cele mai importante puncte de referință pentru întregul lanț de aprovizionare al inteligenței artificiale. Piața se așteaptă ca raportul să confirme încă o dată cererea foarte puternică pentru infrastructura AI, ceea ce se traduce în mod natural în așteptări mai mari pentru cipurile de memorie, în special HBM și DRAM. Aceste segmente rămân unul dintre principalele blocaje în dezvoltarea capacității de calcul a AI.
În acest context, Micron rămâne în centrul atenției, pe măsură ce cererea crescândă de HBM se ciocnește din ce în ce mai mult cu constrângerile din partea ofertei. Cu valuri succesive de comenzi de la clienți majori din domeniul cloud, piața începe să includă în preț nu numai volume mai mari, ci și un mix de prețuri potențial mai puternic în trimestrele următoare. Orice semnal din partea Nvidia care indică o accelerare suplimentară a investițiilor în GPU nu face decât să amplifice acest efect și să susțină sentimentul pozitiv de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu memorie.
Ca urmare, astăzi asistăm la o combinație între un impuls pe termen scurt determinat de ofertă și o narațiune structurală puternică privind AI. Piața recunoaște încă o dată că memoria nu mai este un segment pur ciclic, ci o parte esențială a infrastructurii AI, unde chiar și mici schimbări în ofertă sau cerere se pot traduce rapid în mișcări semnificative ale prețurilor.
În plus, există actualizări ale analiștilor în fundal, cu ținte de preț ridicate atât pentru Micron, cât și pentru SanDisk, menținând în același timp ratinguri pozitive și indicând continuarea tendinței ascendente mai largi a tehnologiei. Acest lucru consolidează și mai mult mișcarea actuală, deoarece semnalează că aceasta nu este doar o reacție pe termen scurt la fluxul de știri, ci parte a unei tendințe mai susținute în domeniul semiconductorilor.
Sursa: xStation 5
Pe scurt, evoluțiile legate de Samsung sporesc sensibilitatea pieței la condițiile de ofertă, în timp ce așteptările legate de Nvidia susțin narațiunea unei cereri puternice pentru HBM și DRAM. În acest context, Micron și SanDisk beneficiază de îmbunătățirea sentimentului, iar piața începe din nou să includă în preț nu doar o redresare ciclică, ci și o penurie structurală a celor mai avansate tipuri de memorie.
Sursa: xStation 5
Sinteza piețelor: „Taurii” revin pe piețele europene 💥
Acțiunile Apple scad pe fondul conferinței WWDC 📉 Nicio noutate în domeniul AI?
Acțiunile Intel câștigă 10% în urma discuțiilor cu Google și Nvidia
Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq își revine pe fondul scăderii prețului petrolului 📈 Acțiunile Intel și Corning înregistrează creșteri
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
