Sentimentul pieței criptomonedelor este astăzi în mod decisiv pozitiv, deși ședința de vineri de pe Wall Street a fost în mod decisiv slabă, iar indicii din Asia și Europa se tranzacționează astăzi sub presiune. În ultimele săptămâni, criptomonedele au fost puternic supravândute, iar sentimentul - în special față de "altcoins" - a fost unul pesimist. Se pare că îmbunătățirea sentimentului ar putea avea legătură cu așteptările privind ciclul ratelor Fed, care se apropie încet de sfârșit - miercuri, piețele vor afla decizia anunțată de Jerome Powell.
- Menținerea ratelor neschimbate ar putea alimenta apetitul pentru risc și ar putea declanșa sentimentul de "pivot", atâta timp cât comunicarea lui Powell nu este foarte “hawkish”. Cu toate acestea, piața pare să fi vândut situația actuală și ar putea începe să ignore una sau două creșteri ale ratelor. Este posibil ca investitorii de pe piața Bitcoin să analizeze poziționarea pentru perioada primelor reduceri în avans, deoarece este posibil ca aceasta să coincidă cu înjumătățirea Bitcoin în trimestrul II 2024;
- Merită să reținem că, pe măsură ce datele din economia americană rămân puternice, Fed ar putea semnala o altă majorare a ratelor, ceea ce, la rândul său, ar putea consolida dolarul. Cu toate acestea, dacă nu reușește să facă acest lucru într-o manieră suficient de decisivă, dolarul ar putea fi sub presiune. Întrucât BCE a menținut în mod neașteptat săptămâna trecută ratele neschimbate, piața începe să speculeze că nici ratele Fed nu ar mai putea crește dacă rămân neschimbate în septembrie (piața vede doar 1% șanse de majorare a ratelor în septembrie);
- Astăzi, Bitcoin se tranzacționează deja aproape de 27.400 de dolari și se apropie de un nivel de rezistență cheie, iar în rândul altcoins, Chainlink și Litecoin se tranzacționează la niveluri record. Peste 6% avans se înregistrează pe proiectele Solana și Cosmos. Lichidările de poziții futures ale întregii piețe cripto au fost excepțional de mici în weekend, ridicându-se la doar 48 de milioane de dolari, conform datelor CoinGecko (cel mai mic nivel de la jumătatea lunii august) - în același timp, volumul pieței de opțiuni a crescut cu doar 4%, ceea ce ilustrează interesul încă scăzut pentru criptomonede (ratele de îndatorare pe Ethereum și Bitcoin sunt în prezent foarte scăzute)
Bitcoin și graficul Solana
Dacă analizăm BITCOIN, pe intervalul zilnic, observăm că revenirea urmează, de asemenea, un val descendent, similar cu cele anterioare pe care le-am văzut în acest an. Dacă mișcarea continuă, RSI-ul la 60 de puncte oferă încă mult spațiu pentru cumpărători, iar într-un scenariu de euforie nu putem exclude nici măcar o încercare de a depăși pragul de 30.000 de dolari. În același timp, însă, acest lucru ar necesita depășirea mai multor niveluri importante, mai ales media mobilă de 200 de zile(linia roșie), a cărei depășire ar putea da mari bătăi de cap taurilor în apropierea pragului de 28.000 de dolari. O rezistență suplimentară este retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent din toamna anului 2022 situată la 28.000 de dolari. Dacă se declanșează o ofertă foarte puternică după atingerea mediei de 200 de zile, scenariul de bază ar putea fi o retestare a retragerii Fibonacci de 38,2% situată în apropiere pragului de 25.500 USD.
Sursa: xStation5
După perioade de scăderi dinamice, SOLANA s-ar putea îndrepta spre un punct de breakout - merită să remarcăm așa-numita "cruce a morții" (intersecția de sus în jos a mediei mobile de 50 de zile cu media mobilă de 200 de zile) pe intervalul zilnic, care are din nou șansa de a se dovedi a fi un indicator întârziat, și ceea ce este demn de remarcat - reapare după potențiala marcare a unui minim local - într-un loc foarte asemănător cu cel anterior (iunie 2023, cerc gri). Zonele cheie de depășit pentru cumpărători sunt cu siguranță în jurul valorii de 21 de dolari, unde vedem reacțiile anterioare ale prețului și mediile de 50 și 200 de perioade (linii galbene și, respectiv, roșii).
Sursa: xStation5
Comparând Bitcoin și indicele dolarului (USDIDX, reprezentat cu galben), vedem că, deși astăzi prețul BTC este în creștere, corelația negativă cu indicele dolarului este încă funcțională. Cu toate acestea, piața speră că Fed nu va majora semnificativ ratele din nou - aceasta estimează o șansă de 99% de menținere a ratelor în septembrie, o șansă de 69% de majorare în noiembrie și o șansă de 58% pentru o eventuală altă majorare în decembrie.
Sursa: xStation5
On-chain data
Fluxurile de capital pe piața cripto par a fi încă foarte reduse, chiar și în comparație cu anii precedenți (când ratele dobânzilor au rămas foarte scăzute) - acest lucru este bine ilustrat de raportul dintre capital și evaluare (fluxurile de capital ajustate în funcție de modificările capitalizării de piață a Bitcoin). Sursă: Glassnode
Dacă ne uităm la indicatorul NUPL (soldul pierderilor și câștigurilor nerealizate), putem observa că a existat o serie extrem de negativă pentru întreaga piață în timpul pieței de creștere din 2022 (care, de o intensitate similară, s-au dovedit a fi nivelurile de minime ale creșterilor din 2016 și 2018). În prezent, indicele este încă departe de nivelurile care semnalează condiții de supracumpărare și euforie, în timpul cărora, de obicei, se înregistrează câștiguri nerealizate puternice atât de către investitorii pe termen scurt (STH), cât și de către cei pe termen lung (LTH). Sursă: Glassnode
Analiză tehnică: Bitcoin (07.11.2025)
Criptomonedele scad pe fondul sentimentului negativ de pe Wall Street 📉
Rezumatul dimineții (05.11.2025)
Rezumatul zilei - Vânzare globală: Acțiuni și criptomonede în scădere
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
