Contractele futures pe indicii americani înregistrează o revenire după ce Fed a anunțat prima majorare a ratei dobânzii din 2023. Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu aproximativ 0,6%, în timp ce cele pe Nasdaq 100 au înregistrat o creștere de circa 0,7% (excluzând reînnoirea contractelor care a avut loc peste noapte), după ce ieri S&P 500 a coborât la cel mai scăzut nivel din iulie.
- Piețele au fost parțial liniștite de mesajul lui Kevin Warsh, președintele Fed subliniind hotărârea băncii centrale de a ține inflația sub control. Investitorii au interpretat acest lucru ca un semn că factorii de decizie doresc să recâștige controlul asupra presiunilor asupra prețurilor, chiar și cu prețul menținerii unei politici monetare restrictive.
- Piața obligațiunilor înregistrează o redresare modestă. Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 2 ani a scăzut cu 2 puncte de bază, la 4,71%, după ce în sesiunea anterioară atinsese cel mai ridicat nivel din 2024, în timp ce randamentele obligațiunilor pe 10 și 30 de ani au înregistrat, de asemenea, o scădere de aproximativ 2 puncte de bază.
- Atenția investitorilor se îndreaptă acum către Banca Angliei și Banca Japoniei. BoE urmează să-și anunțe astăzi decizia și se așteaptă să mențină ratele neschimbate, în timp ce BoJ este de așteptat să majoreze ratele cu 25 de puncte de bază vineri.
- Printre datele macroeconomice cheie de astăzi se numără datele finale privind inflația CPI din Zona Euro la ora 12:00, cererile de șomaj din SUA la ora 15:30 și datele secundare privind piața imobiliară din SUA.
- Indicii europeni indică o deschidere în creștere, în timp ce piețele bursiere asiatice în ansamblu înregistrează o creștere de aproximativ 0,3%, recuperând o parte din pierderile anterioare în urma deciziei Fed.
- Aurul revine după trei sesiuni consecutive de pierderi și a revenit la aproximativ 4.290 USD pe uncie, susținut de o ușoară scădere a randamentelor obligațiunilor.
- Petrolul rămâne sub presiune pe măsură ce apar treptat semne că riscurile legate de aprovizionare din Orientul Mijlociu s-ar putea atenua, în timp ce Saudi Aramco s-a angajat să restabilească aproximativ 50% din capacitatea de transport a conductei Est-Vest în câteva zile. Brentul se tranzacționează în jurul valorii de 105 dolari pe baril, după ce miercuri a înregistrat o scădere de până la 5%.
- Arabia Saudită încearcă să restabilească aproximativ jumătate din capacitatea conductei Est-Vest în urma atacurilor anterioare cu drone, atenuând astfel o parte din îngrijorările legate de noi întreruperi ale aprovizionării.
- Donald Trump a declarat că războiul cu Iranul se va încheia „foarte curând”, susținând și mai mult așteptările privind o scădere a primei de risc geopolitic încorporate în prețurile petrolului. El a mai afirmat că ratele dobânzilor din SUA ar trebui să scadă la 1% și că Fed ar trebui să acționeze rapid.
- Președintele SUA a avertizat împotriva aderării Canadei la Uniunea Europeană și a amenințat că va opri complet comerțul cu Europa dacă un astfel de scenariu s-ar concretiza.
- Exxon Mobil ar fi pe punctul de a semna un acord preliminar care ar putea permite companiei să se întoarcă în Venezuela, potrivit unor surse citate de WSJ. Se spune că Exxon și compania de stat PDVSA sunt pe cale să semneze un memorandum privind câmpurile petroliere cu rezerve estimate la aproximativ 50 de miliarde de barili.
- Administrația Trump ia în considerare organizarea unei întâlniri la nivel înalt axată pe inteligența artificială, în marja vizitei președintelui chinez Xi Jinping de săptămâna viitoare.
Graficele US500 și OIL (interval zilnic)
Sursa: XTB
Sursa: XTB
📊 Rezumatul zilei – Fed adoptă o poziție restrictivă, majorează ratele dobânzilor și semnalează noi creșteri. Dolarul se apreciază, în timp ce aurul scade
Măsură agresivă din partea Fed! Kevin Warsh nu face compromisuri în lupta împotriva inflației. Indicele US500 a atins cel mai scăzut nivel de la 3 august, iar aurul se află deja sub 4.300 de dolari.
⬇️EURUSD sub 1,15 după o Fed “hawkish”
Știri de ultimă oră: Creșterea agresivă a ratei dobânzii de către Fed declanșează o inversare a tendinței pe piețe: dolarul american se apreciază, în timp ce aurul și indicele S&P 500 se depreciază
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."