În ciuda datelor JOLTS mai slabe și a sondajului CB privind încrederea consumatorilor din SUA, contractele futures pe indicele dolarului cresc astăzi la cel mai înalt nivel din 24 iulie, în timp ce indicii bursieri americani renunță la câștigurile inițiale, modeste. Contractul futures pe Nasdaq 100 scade pentru a treia oră consecutivă, în timp ce comentariile membrilor Fed indică noi majorări ale ratei dobânzii în SUA. Volatilitatea pieței ar putea persista mâine: vom vedea datele privind IPC din Australia și Germania, datele PMI din China, datele ADP și, probabil cel mai important dintre acestea, datele privind PCE din SUA pentru luna august.
- Datele din SUA s-au dovedit semnificativ mai slabe: numărul posturilor vacante din raportul JOLTS s-a situat la 7,079 milioane, comparativ cu o estimare de 7,228 milioane și o valoare anterioară de 7,271 milioane, în timp ce indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board a scăzut la 81,9 puncte, comparativ cu o prognoză de 89 de puncte și o valoare anterioară de 89,4 puncte – deși acest lucru nu a dus la o depreciere a dolarului.
- Reprezentanții Rezervei Federale care au luat cuvântul astăzi, printre care și Michael Barr, au indicat că vor fi necesare noi majorări ale ratei dobânzii pentru a reduce în cele din urmă presiunile inflaționiste. Ryenk este încrezător că Fed va înăspri politica monetară în acest an și că o majorare de 25 de puncte de bază nu va fi singura.
- Contractele futures pe cacao (COCOA) au înregistrat o scădere de 4,5%, în timp ce stocurile de cacao din depozitele monitorizate de ICE au atins cel mai ridicat nivel din ultimele aproximativ 27 de luni, situându-se la 3.452.949 de saci, ceea ce indică o disponibilitate sporită a acestei mărfi pe piața bursieră. Datele din Coasta de Fildeș exercită o presiune suplimentară în sensul scăderii.
- Autoritatea locală de reglementare a raportat că, între iunie și sfârșitul lunii august, au fost recoltate aproximativ 2,06 milioane de tone de cacao, ceea ce reprezintă o creștere de 30% față de anul precedent. Cifrele privind livrările către porturi par, de asemenea, solide. De la începutul anului de comercializare internațional până la 27 septembrie, fermierii au livrat aproximativ 2,18 milioane de tone de cacao, ceea ce reprezintă o creștere de 19,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Barry Callebaut a estimat că piața mondială pentru cacao este în prezent mai bine aprovizionată decât în timpul crizei El Niño din sezonul 2023/24.
- Statele Unite au declarat că Europa nu a eliberat încă cantități suficiente de petrol și produse petroliere, inclusiv motorină, din rezervele sale. Contractele futures pe petrolul brut au scăzut astăzi cu 1,5%, ajungând la aproximativ 96 USD pe baril, dar situația de pe piața fizică rămâne tensionată, deși, potrivit datelor Kpler, volumul de barili transportați prin Strâmtoarea Hormuz se situează deja la aproximativ 80% din nivelurile de dinaintea conflictului dintre SUA, Israel și Iran.
Grafice: EURUSD, USDIDX (interval zilnic), US100 (interval H1)
Cursul de schimb euro-dolar a scăzut astăzi sub minimul local recent înregistrat la sfârșitul lunii iunie. Starea mai solidă a economiei SUA în comparație cu cea a Europei și opinia predominantă conform căreia Fed urmează să adopte un ciclu mai agresiv de înăsprire monetară susțin moneda americană.
Sursă: xStation5
Contractul care urmărește evoluția contractelor futures pe indicele dolarului american (USDIDX) față de un coș de valute majore se apropie de cele mai ridicate niveluri înregistrate începând cu 24 iulie. Media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de perioade (linia roșie) se situează în apropierea nivelului „neutru” de 100.
Sursă: xStation5
Contractul futures pe indicele Nasdaq 100 a înregistrat a doua sesiune în care volumul vânzărilor a dominat în mod evident. O retragere sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de perioade pe graficul orar ar putea semnala o scădere până la aproximativ 30.000 de puncte. Pe de altă parte, nivelul-cheie de rezistență se situează în jurul valorii de 30.700 de puncte.
Sursa: xStation5
Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq încearcă să recupereze pierderile 🗽 Acțiunile Fair Isaac sub presiune
Wall Street: Mai are indicele S&P 500 potențial de creștere?
Calendarul economic – Măsurile restrictive ale RBA și o serie de discursuri ale reprezentanților băncilor centrale
Rezumatul dimineții: Creșterea ratelor dobânzilor în Australia și o nouă majorare a prețurilor petrolului
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."