Săptămâna care se încheie a adus o surpriză majoră piețelor, sub forma raportului privind piața muncii din SUA (NFP). O creștere a numărului de locuri de muncă cu 162.000 (față de o prognoză de doar 55.000) a modificat drastic așteptările privind perspectivele ratelor dobânzilor în SUA. Această întorsătură a evenimentelor a întărit dolarul și a exercitat o presiune imediată asupra materiilor prime. Odată cu începutul noii săptămâni, atenția se îndreaptă către următorii factori-cheie: deciziile băncilor centrale, cifrele privind inflația și rapoartele privind profiturile companiilor, care vor determina volatilitatea în zilele următoare. În acest context, merită să urmăriți piețe precum US100 (contracte futures pe Nasdaq 100), EURUSD și GOLD (aur).
US100 (Nasdaq 100)
Indicele tehnologic american a reușit să recupereze o parte din pierderile înregistrate în săptămâna precedentă, în ciuda evoluției mixte a pieței după publicarea raportului NFP. Cu toate acestea, datele arată că economia SUA rămâne puternică. Totuși, rapoartele financiare de joi vor fi adevăratul test al acestui optimism. Publicarea rezultatelor de către Oracle (cu un profit pe acțiune prognozat de 1,75 USD) și Adobe va fi esențială. În special, merită să se acorde atenție valorii comenzilor contractate, dar încă neexecutate, ale Oracle și previziunilor sale pentru trimestrele următoare, întrucât compania acționează ca un barometru al cheltuielilor în domeniul cloud computing și al inteligenței artificiale. Vineri, evaluările companiilor din sectorul tehnologic vor fi influențate de datele privind inflația CPI din SUA.
EURUSD
Principala pereche valutară va începe săptămâna viitoare cu speranțe reduse că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate. Având în vedere datele foarte solide privind piața muncii și prețurile ridicate ale petrolului, balanța înclină în mod clar către o potențială majorare a ratei dobânzii. Joi, Banca Centrală Europeană își va anunța decizia privind ratele dobânzilor. În prezent, piața preconizează o majorare a ratei dobânzii ca fiind aproape certă. Această decizie va transmite un semnal clar că inflația din Europa este încă considerată prea ridicată. Cu toate acestea, tonul conferinței de presă și noile previziuni economice ale BCE vor fi cruciale pentru cursul de schimb al euro. În ceea ce privește dolarul, datele privind inflația CPI de vineri (prognoză: 3,4% anual) vor determina direcția; în urma raportului puternic privind piața muncii, acestea au căpătat o importanță sporită în evaluarea următoarelor mișcări ale Fed.
AUR (Gold)
Părea că aurul se îndrepta către o revenire semnificativă în această săptămână, dar așteptările crescânde privind o majorare a ratei dobânzii în Statele Unite ar putea duce la o presiune suplimentară pe termen scurt asupra metalului prețios. Cu toate acestea, atenția investitorilor, pe lângă datele economice din SUA (în primul rând inflația), se va concentra asupra problemelor actuale de pe piața obligațiunilor americane. În ciuda riscului crescut de majorare a ratelor dobânzilor, piața observă probleme fiscale tot mai grave în SUA, așa cum o ilustrează nivelurile ridicate menținute ale deținerilor de aur în ETF-uri și lichidarea în continuare a pozițiilor long în contractele futures de pe piețele americane și chineze
Rezumatul zilei: Datele NFP răcesc sentimentul pieței ⬇️
Giorgia Meloni a surprins Europa. Italia arată cum economia câștigă din stabilitatea politică
🟡Aurul scade după un NFP solid
Știri de ultimă oră: Datele NFP depășesc cu mult estimările; EURUSD scade 🚨
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
