În săptămâna următoare, merită să monitorizăm următoarele trei instrumente: Bitcoin, USDJPY și US100. Le-am selectat datorită datelor macroeconomice care vor fi publicate și nivelurilor tehnice actuale. Fiecare dintre ele se află acum într-un moment critic: Bitcoin se luptă să-și mențină tendința în condiții de lichiditate redusă, USDJPY reacționează la cel mai mare pachet fiscal al Japoniei de la începutul pandemiei și la posibilitatea creșterii ratei dobânzii de către Banca Japoniei, iar US100 se află între câștigurile puternice ale Nvidia și incertitudinea economică și monetară crescândă.
Bitcoin
Bitcoin testează din nou zona de 80.000 USD, iar perspectivele pe termen scurt depind de menținerea zonei cheie de suport la 75 - 80.000 USD. Piața se confruntă în prezent cu o lichiditate excepțional de scăzută, parțial din cauza modificărilor din contul general al Trezoreriei și a reducerii activității dintre cele mai mari portofele (balenele care realizează profituri). În săptămâna următoare, investitorii se vor concentra în principal pe intrările/ieșirile ETF spot și pe sentimentul pieței de acțiuni. În această săptămână, ieșirile ETF au atins niveluri record pe fondul unei vânzări masive determinate de panică.
USDJPY
Perechea USDJPY rămâne în centrul atenției, întrucât Japonia încheie săptămâna cu un pachet fiscal record de 21,3 trilioane de yeni și presiuni inflaționiste în creștere. Atât inflația CPI de bază, cât și CPI global rămân la un nivel ridicat de 3,0-3,1%, iar atât guvernatorul Ueda, cât și membrul consiliului Koeda semnalează posibilitatea unor noi creșteri ale ratei dobânzii. Vinerea viitoare vom primi un set de date cheie: inflația CPI din Tokyo, vânzările cu amănuntul și producția industrială — toate acestea putând crește așteptările privind o mișcare a BoJ în decembrie. Piața rămâne însă prudentă: yenul este cea mai slabă monedă G10 din ultimele săptămâni, iar investitorii se tem mai mult de vânzarea structurală a JGB decât de înăsprirea monetară în sine.
US100
Deși Nvidia a îndeplinit așteptările pieței în raportul său trimestrial, acest lucru nu a contribuit la menținerea sentimentului pozitiv. Indicele US100 a înregistrat o revenire după publicarea raportului, dar a revenit la presiunea de vânzare la scurt timp după aceea. Scăderea totală față de maximele înregistrate depășește acum 8,30%. Investitorii se tem că noile investiții în AI sunt umflate artificial. Închiderea guvernului a cauzat probleme de lichiditate (vizibile în evoluția prețului BTC), iar opiniile cu privire la o reducere a ratei dobânzii la următoarea ședință sunt împărțite. În săptămâna viitoare, vom primi și datele întârziate privind indicele prețurilor de producție (PPI).
Rezumatul zilei: Vânzări masive pe piața criptomonedelor; Fed reduce rata dobânzii în decembrie 💵
Știri de ultimă oră: Raportul UoM sugerează o scădere a așteptărilor privind inflația 📌
Știri de ultimă oră: Datele PMI din SUA depășesc ușor așteptările; EURUSD nu reacționează📌
Știri de ultimă oră: Rezultate mixte PMI din Marea Britanie; GBPUSD nu reacționează
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
