Contractele futures pe indicii americani vin după cea mai puternică sesiune din ultimele câteva luni, care a împins contractul futures pe S&P 500 (US500) la noi maxime istorice. Această evoluție a fost determinată în mare măsură de scăderea prețurilor petrolului. Atenția investitorilor se îndreaptă acum treptat către următorul sezon al raportărilor financiare, care începe în aproximativ trei săptămâni și pentru care analiștii rămân extrem de optimiști.
- Încărcările de țiței saudit din porturile de la Golful Persic au crescut brusc în weekend, în timp ce numărul navelor din principalul port de export al țării a atins cel mai înalt nivel din iunie.
- Noile evoluții din sectorul IA consolidează așteptările privind continuarea investițiilor și o cerere mai puternică de semiconductori. Indicele MSCI All Country World crește pentru a patra sesiune consecutivă, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni.
- Acțiunile Samsung și SK Hynix și-au extins câștigurile în Asia, iar sentimentul pieței a fost susținut suplimentar de știrile privind noul cip de IA al Alibaba, conceput pentru a concura cu soluțiile Nvidia, precum și de lansarea celui mai recent model de generare a imaginilor al Tencent.
- Totuși, țițeiul Brent încearcă să pună capăt unei serii de patru sesiuni consecutive de pierderi. Contractul OIL a crescut astăzi cu peste 1% și a revenit peste 100 de dolari pe baril.
Perspectivele privind profiturile din S&P 500 rămân solide pentru al treilea trimestru
Așteptările privind profiturile din S&P 500 s-au îmbunătățit semnificativ pe parcursul celui de-al treilea trimestru. Consensul indică în prezent o creștere a profiturilor de 28,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în creștere față de 26,7%, cât se estima la sfârșitul lunii iunie. Dacă estimarea se confirmă, acesta ar marca al treilea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor peste 25% și al optulea trimestru consecutiv de creștere cu două cifre. Wall Street se așteaptă la un sezon al rezultatelor financiare foarte puternic, care, dacă rezultatele depășesc așteptările, ar putea deveni un factor important pentru noi creșteri.
O evoluție deosebit de notabilă este faptul că analiștii au majorat estimările privind profiturile cu 1,6% în cursul trimestrului, în timp ce, din punct de vedere istoric, estimările tind să fie revizuite în jos în această perioadă. În ultimii cinci ani, așteptările privind profiturile au scăzut în medie cu aproximativ 2,2% în cursul trimestrului, în timp ce scăderea medie din ultimul deceniu a fost de aproximativ 2,5%. În același timp, 72 de companii din S&P 500 au publicat previziuni pozitive privind câștigul pe acțiune (EPS) pentru al treilea trimestru, comparativ cu 43 de companii care au publicat previziuni negative, ceea ce reprezintă, de asemenea, un indicator puternic în raport cu mediile istorice.
Se preconizează o creștere a profiturilor în toate cele 11 sectoare ale indicelui, cinci dintre acestea urmând să înregistreze o creștere de două cifre. Sectoarele energiei, tehnologiei informației, serviciilor de comunicații și materialelor sunt așteptate să conducă această creștere. Previziunile privind veniturile au fost, de asemenea, revizuite în sens ascendent: piața se așteaptă acum la o creștere a veniturilor de la an la an de 11,9%, comparativ cu 10,9% la sfârșitul lunii iunie. Raportul P/E anticipat al indicelui S&P 500 se situează în jurul valorii de 19,1, ușor sub media pe cinci ani de 19,8 și aproximativ în linie cu media pe zece ani.
Graficul US500 (Interval D1)
Graficul contractelor futures pe S&P 500 continuă să favorizeze cumpărătorii, indicele formând o succesiune de minime în creștere și tranzacționându-se în apropierea nivelului de 7.830 de puncte, în jurul maximului anterior de pe 17 iunie. Dacă această tendință de creștere continuă, contractul ar putea avansa către primul nivel major de rezistență psihologică, la 8.000 de puncte. Într-un scenariu bearish, însă, ar putea începe să se contureze o formațiune tehnică bearish „double top”. O zonă importantă de suport pare să se situeze în jurul valorii de 7.500–7.600 de puncte, unde se află reacțiile anterioare ale prețului și media mobilă EMA50 (linia portocalie).
Sursă: xStation5
Graficul zilei: O sesiune record pentru US100 a trecut (cu un mic asterisc)
Calendarul economic – O nouă zi marcată de discursuri ale reprezentanților băncilor centrale. Reacționează perechea AUDUSD la riscurile inflaționiste?
Rezumatul dimineții: Piețele globale pe valul AI, tensiuni geopolitice în creștere, băncile centrale abordează o politică monetară restrictivă (22.09.2026)
Rezumatul zilei : Revenirea optimismului, creșterea acțiunilor din sectorul tehnologic, scăderea prețului petrolului.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."