US500 încearcă să se recupereze teren înaintea raportului CPI din SUA (15:30 ora României), USDJPY într-o zonă cheie de suport
Cel mai recent raport CPI din Statele Unite a arătat o decelerare a creșterii prețurilor, dar a depășit totuși așteptările pieței. În plus, inflația core CPI a continuat să accelereze mai repede decât se aștepta, ceea ce a condus la o reacție imediată a pieței. Se pare că US500 și USDJPY vor fi din nou în centrul atenției, perechea USDJPY oferind cel mai mare potențial de carry trade dintre principalele perechi valutare.
În timp ce inflația se reduce, ea continuă să surprindă în sus, cel puțin când vine vorba varianta headline. Datele pentru septembrie au arătat un impact mai mic al prețurilor la energie și al prețurilor mașinilor asupra inflației generale. Datele pentru octombrie probabil vor arăta o contribuție pozitivă a prețurilor la energie - prețul la benzină crește din nou, iar prețul petrolului și derivatelor petroliere reia scăderea abia în ultimele zile.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilCare sunt așteptările pieței?
- Se preconizează că inflația totală va continua să scadă, dar numai de la 8,2 la 8,0% YoY. Trebuie menționat că inflația generală din SUA a rămas peste 8% din martie!
- Pe o bază lunară, este așteptat ca headline CPI să se situeze la 0,6% MoM, comparativ cu 0,5% MoM (care reflectă creșterea prețurilor la combustibili)
- Inflația headline este așteptată să încetinească de la 6,6 la 6,5% YoY
- Pe o bază lunară, varianta core CPI este așteptată să crească cu 0,5% MoM, comparativ cu o creștere anterioară de 0,6% MoM.
Inflația este un indicator cheie pentru Fed
Cel mai recent raport privind locurile de muncă din SUA a susținut perspectiva unei înăspriri în continuare a politicii Fed. Cu toate acestea, rata șomajului a început să crească, în conformitate cu proiecțiile băncii centrale. Acesta a fost probabil un motiv din spatele mișcării puternice în creștere a indicilor bursieri și slăbirii USD ca urmare a publicării datelor. Astăzi, piața va căuta, de asemenea, indicii despre dacă acțiunile Fed au un efect asupra scăderii inflației. Ca atare, un raport care este în concordanță cu așteptările sau sub acestea poate oferi o creștere a acțiunilor, care ar saluta mai multe stimulente (sau cel puțin va spera la mai multe stimulente) după un sezon mixt de câștiguri.
Pe de altă parte, dacă inflația nu reușește să încetinească, în special varianta core, șansa pentru o nouă creștere a ratei cu 75 pb în decembrie va crește. Acest lucru ar putea duce la un impuls ascendent al USDJPY.
După cum se poate vedea, S&P 500 a înregistrat o reacție destul de mare la datele anterioare despre inflație, în special la ultimele două. Trebuie remarcat faptul că piețele de numerar se deschid la o oră după lansare. Reacția imediată va fi, totuși, vizibilă pe piața futures (US500). Sursa: Bloomberg
US500
US500 a atins pentru scurt timp cel mai scăzut nivel din noiembrie 2020, după publicarea datelor despre inflație pentru septembrie. Cu toate acestea, piața a început să se redreseze mai târziu și a revenit cu peste 10%. În cazul în care comunicatul de astăzi vine în conformitate cu așteptările Fed și arată că acțiunile băncii centrale au efect, ar putea însemna că o majorare mai mică a ratei va fi anunțată la ședința din decembrie. Acest lucru, la rândul său, va limita creșterea randamentelor și va oferi șansa de a respira și de a privi către zona de 4.000 de puncte. Sursa: xStation5
USDJPY
USDJPY se tranzacționează într-o zonă cheie importantă din punct de vedere tehnic. Dacă inflația din SUA nu reușește să încetinească în conformitate cu așteptările, perechea poate lansa un impuls ascendent și poate viza zona 150,00. Pe de altă parte, o spargere sub zona 145,00 pe fondul scenariului în care o inflație mai scăzută decât se aștepta ar oferi perechii șansa de a lansa o corecție descendentă amplă, zona 140,00 fiind o țintă potențială. Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
