Piața mărfurilor energetice se confruntă luni cu o vânzare masivă. Țițeiul Brent a scăzut cu 7,33%, ajungând la 105,08 dolari pe baril, WTI din SUA a scăzut cu 5,97%, ajungând la 96,77 dolari, iar gazul natural european (NATGAS.EU) se prăbușește cu până la 10,21% — cea mai bruscă scădere din întregul coș energetic. Catalizatorul este o schimbare bruscă a contextului geopolitic: secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că președintele Trump preferă să rezolve conflictul cu Iranul pe cale diplomatică și „nu a luat o decizie” cu privire la un atac, în timp ce președintele iranian Pezeshkian a anunțat că Liderul Suprem a acordat guvernului „anumite puteri” pentru a se angaja în negocieri de pace. Negociatorii iranieni și qatarezi poartă discuții de câteva zile privind încetarea războiului, iar un proiect de acord circulă deja.
Acest lucru afectează direct prima de risc pe care piața o luase în calcul pentru posibilitatea unei escaladări în urma alegerilor intermediare din SUA de marți. Brent a încheiat luna octombrie la un maxim de șase luni tocmai din cauza temerilor legate de o escaladare militară — acum, aceste pariuri sunt rapid lichidate. Piața petrolului continuă să reacționeze cu o sensibilitate extremă la fiecare știre din Orientul Mijlociu.
Gazul natural european, însă, reacționează cel mai puternic — contractul olandez TTF (NATGAS.EU) înregistrează astăzi cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimele luni, coborând cu peste 10% și cedând o parte semnificativă din câștigurile generate de îngrijorările privind întreruperile în aprovizionarea cu GNL din Golf și transporturile prin Strâmtoarea Hormuz. O astfel de vânzare masivă reprezintă un exemplu clasic de lichidare de către speculatori a pozițiilor construite pe baza așteptărilor privind o escaladare a conflictului. Merită însă reținut faptul că sub prețurile actuale există grupuri distincte de volum — zone în care s-au înregistrat cele mai intense tranzacții în ultimele săptămâni — iar acestea pot servi drept niveluri naturale de suport în jurul cărora piața va căuta echilibrul în cazul în care vânzarea masivă se va adânci.
Analiză tehnică (NATGAS.EU, grafic zilnic)
Lumânarea de astăzi reprezintă un model puternic Bearish engulfing, care pune capăt unei creșteri verticale în cadrul căreia prețul a urcat de la aproximativ 70 la peste 100. Prețul a scăzut cu 10,21% și a respins maximele recente, indicând un „blow-off top” — punctul culminant al unui trend ascendent determinat de prima de război. Acest lucru este confirmat de indicatorul ROC, care a scăzut brusc la -10,21, cel mai scăzut nivel din ultimele luni, semnalând un ritm extrem de rapid al vânzărilor.
Cele două grupuri de volum vizibile pe grafic sunt esențiale pentru scenariul viitor. Prima zonă de acumulare, situată în partea superioară, se întinde în intervalul 85–90, suprapunându-se cu rezistența structurală anterioară (linia neagră la ~90) — acesta este primul nivel de suport semnificativ pe care piața l-ar putea viza în cadrul unei corecții. A doua zonă, mai densă, acoperă intervalul 70–80, unde se concentrează cel mai mare volum de tranzacționare din ultimele săptămâni; aceasta reprezintă fundamentul structural al întregii creșteri și cea mai puternică linie de apărare a cererii. Menținerea deasupra acestor grupuri ar susține ipoteza unei corecții sănătoase în cadrul unui trend ascendent.
Indicele RSI (14) scade la 58,65, trecând din zona de supra-cumpărare (în jur de 80) către punctul mediu neutru — acesta nu este încă un semnal de supra-vânzare, ceea ce lasă loc pentru o răcire suplimentară înainte de o posibilă stabilizare. Atâta timp cât prețul se menține în zona 85–90, avantajul pe termen mediu rămâne de partea taurilor; doar o scădere sub 70 și o străpungere a grupului cu volum mai mic ar deschide calea către EMA200 (în jur de 60) și o inversare a majorității câștigurilor din acest an.
Graficul zilei: Prețul țițeiului Brent scade în ciuda declarațiilor lui Trump privind lipsa dorinței de a negocia
Calendarul economic – Seria globală de indicatori PMI din sectorul industrial și rezultatele giganților din domeniul tehnologiei
📊Rezumatul dimineții: Prețul petrolului scade în urma discuțiilor din Qatar. China injectează lichidități, în timp ce SUA se pregătesc pentru alegeri.
💥Rezumatul zilei: Prăbușirea sectorului tehnologic pe Wall Street și un atac istoric asupra Binance
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."