Tiparele de preț

Analiștii tehnici sunt în căutarea tiparelor de preț repetitive care ar putea anunța continuarea sau inversarea unui trend. Sunt instrumente foarte importante utilizate în analiza tehnică. Tiparele de preț ne pot ajuta să identificăm punctele de inversare ale pieței, dar și să definim puterea unei anumite mișcări de preț.

Tiparele de preț sunt împărțite în două grupuri:

• Tipare de inversare a trendului
• Tipare de continuare a trendului

Poți căuta tipare de preț pe anumite intervale de timp, în funcție de strategia ta. Trebuie, totuși, să reții că tiparele care se formează pe perioade de timp mai lungi sunt mai sigure decât cele observate pe perioade de timp mai scurte.

Tiparele de continuare a trendului

Primul tip de tipare sunt cele de continuare, care confirmă mișcarea mai departe a pieței în direcția trendului curent. Nu uita că deschiderea pozițiilor trebuie făcută după ce întreg tiparul s-a format, și un nivel important pentru fiecare tipar a fost spart.

Triunghiurile

Primul tip de tipare de continuare este reprezentat de triunghiuri, care sunt create cu două linii de trend convergente. Există trei tipuri de triunghiuri: simetrice, ascendente și descendente. Un triunghi este format complet atunci când liniile sale de trend sunt intersectate de linia prețului. Pentru a defini obiectivul minim de preț pentru mișcarea care se poate produce după ce triunghiul este format, trebuie să marchezi distanța dintre cele două linii de trend, trasate la începutul formării triunghiului și apoi să muți acea distanță în punctul în care linia de trend a fost intersectată. Cel mai bun mediu pentru utilizarea triunghiurilor este o piață cu un trend puternic dezvoltat.

Dreptunghiuri

Un alt tip eficient de tipare de continuare sunt dreptunghiurile. Dreptunghiurile pot fi o formațiune foarte utilă care se formează în timpul unui range, atunci când există o pauză în trend. Tiparul este ușor de identificat doar prin compararea maximelor și minimelor.
 

În mod normal, cu cât prețul rămâne mai mult timp în formațiune, cu atât va fi mai dinamic după spargere.

Flag și Pennant

Flag și Pennant sunt tipare de continuare pe termen scurt, care marchează o mică consolidare înainte ca mișcările anterioare să continue. Aceste tipare sunt, de obicei, precedate de un avans sau un declin puternic cu volum ridicat, și marchează un punct central al mișcării.

• Tiparul flag se formează ca un dreptunghi, însă flag nu este perfect drept și va avea liniile de trend înclinate
• Pennant este o formațiune care arată similar cu triunghiurile simetrice, însă este mai mică în volum (volatilitate) și durată.

Deși flag și pennant sunt formațiuni destul de obișnuite, instrucțiunile de identificare a acestora trebuie luate în serios. Este important faptul că flag și pennant sunt precedate de un avans sau declin puternic. Fără acea mișcare puternică înainte, nu ne putem baza pe formațiunea și informațiile oferite de aceasta, iar tranzacționarea ar fi cu risc adăugat.

Tiparele de inversare a trendului

Tiparele de inversare a trendului indică lipsa de putere a trendului curent și inițierea unei mișcări în direcția opusă. Acestea sunt ca un nor negru după o zi însorită.

Cele care apar la maximele locale indică posibila inversare a trendului ascendent. Pe de altă parte, cele care apar pe minimele locale, indică posibila inversare a unui trend descendent.

Utilizănd tiparele de preț, poți calcula și obiectivul minim de preț pentru căderea sau creșterea care ar trebui să se producă după ce tiparul s-a format în întregime.

Tiparul Head and Shoulders

Acesta este cel mai cunoscut și utilizat tipar de inversare. Este format din trei maxime de preț cu cel mai înalt maxim în mijloc. Tiparul Head and Shoulders necesită și o linie a ”gâtului”, care este linia ce unește minimele locale atinse de preț între ”cap” și cei doi ”umeri”. Atunci când prețul pieței interesectează ”gâtul”, este un semnal că trendul descendent poate începe. Pentru a găsi un obiectiv minim de preț pentru această cădere, trebuie să marchezi distanța dintre  ”cap” și ”gât” și să o muți în punctul în care ”gâtul” a fost spart.

Fiecare formațiune de preț observată la maximele locale are echivalentul său la minimele locale, indicând finalul unui trend descendent și începutul unui trend ascendent. Acestea reprezintă imaginea în oglindă a tiparelor formate la maxime. Tiparul Head și Shoulders de la minime se numește Head and Shoulders inversat:

Să vedem un exemplu real din piață:
 

Tiparul Head and Shoulders este un semnal puternic, în special atunci când prețul sparge maximul structurii precedente. Aceasta este primul semnal al lipsei puterii, după care prețul se retrage la nivelul de suport și continuă să meargă în sus.

Formațiunile Double top și double bottom

Alte exemple de tipare și imaginile lor în oglindă sunt Double Top și Double Bottom.

ZERO COMISION* PENTRU ACȚIUNI ȘI ETF-URI

*Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.

DESCHIDE CONT

Double bottom arată ca litera ”W”. Când acest tipar este identificat, semnalează o inversare pozitivă. Prețurile au atins minimele, iar ”taurii” preiau controlul. Double top, în schimb, are forma de ”M”. Formațiunea apare într-un trend ascendent, atunci când prețurile au atins maximele  și ricoșează în jos de la maxime, inainte de a începe mișcarea în jos. Obiectivul minim de preț pentru formațiunile M și W se măsoară mutând formațiunea M sau W la ultimul punct de rezistență sau suport.
 

Double top

Double bottom

În exemplul nostru, formațiunea double bottom s-a creat într-un trend descendent puternic. A doua încercare de a sparge primul minim s-a produs cu o volatilitate mai mare (fitil și întindere imensă a lumânării) și asta duce, în cele din urmă, la o inversare.

Wedges:

Wedges sunt similare triunghiurilor, însă spre deosebire de acestea, anunță inversarea unui trend. Sunt construite similar cu un triunghi simetric, în care sunt două linii de trend -suport și rezistență - care înconjoară prețul unui instrument. Este, de obicei un tipar pe termen lung, ceea ce înseamnă că va dura mai mult timp ca tiparul wedges să se formeze, însă impactul său poate fi unul mare.

Sunt două tipuri de wedges:

• Wedge în cădere (bullish) - un tipar bullish care începe extins în partea de sus și se restrânge pe măsură ce prețul scade (după cum este indicat în graficul de mai jos). În contrast cu triunghiurile simetrice, care nu au o pantă definită sau înclinație, Wedge în cădere le are pe ambele.
• Wedge în creștere (bearish) - un tipar bearish care începe extins în partea de jos și se restrânge pe măsură ce prețul crește, iar range-ul de tranzacționare se îngustează. În contrast cu triunghiurile simetrice, wedge în creștere are o pantă definită și înclinație bearish.

Cum tranzacționezi wedges? Dacă ai identificat un tipar care se formează. Poate merită să deschizi o tranzacție după breakout. Dacă prețul iese din tipar și sparge sub minimul sau maximul anterior (în funcție de ce tip de wedge tranzacționezi) poate că merită să deschizi o tranzacție.

Tiparele wedge sunt extrem de comune în graficele Forex și pot fi utile pe orice perioadă de timp.

Rounding bottom and rounding top:

”Farfuria” este o formațiune mai puțin cunoscută, însă, impactul acesteia poate fi mai puternic.  ”Farfuria” indică un nou început, și un potențial nou trend.

Mai este cunoscută și ca minim rotunjit și este opusul unui maxim rotunjit.  Ambele tipare semnalează inversarea unui trend și ambele sunt tipare pe termen lung. Singura diferență este că, ”Farfuria” se formează pe măsură ce prețul atinge minimul, maximele rotunjite se formează când prețul atinge maximele.

Este important de reținut că din cauza faptului că tiparele și componentele acestora sunt formate pe termen lung, semnalul este puțin mai dificil de identificat. Așa că, dacă ești nerăbdător să tranzacționezi aceste tipare, trebuie să fii răbdător și atent.

Nu au dreptate întotdeauna, dar tot sunt de ajutor

Meteorologii nu au 100% precizie, însă, de obicei, au dreptate. La fel este și cu tiparele de preț. Nu sunt întotdeauna corecte semnalele lor, însă, atunci când se formează, de obicei, anunță o anumită direcție viitoare a pieței. Unele tipare de preț sunt foarte cunoscute și utilizate, altele sunt mai rar întâlnite. Regula generală este că, cu cât tiparul este mai cunoscut, cu atât șansele ca lucrurile să se întâmple așa cum indică sunt mai mari. Totuși, merită să fii prudent, pe măsură ce comportamentul pieței te poate surprinde din când în când în ciuda faptului că tiparele respective s-au format.

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. 73% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.