Las preocupaciones sobre la condición del sector bancario y el espectro que se avecina de una recesión global han provocado enormes liquidaciones en los mercados bursátiles mundiales. La Fed, el BoE y el SNB han decidido aumentar los tipos de interés, sin embargo, el mercado ahora está descontando el inminente final del ciclo de ajuste monetario. Con la enorme volatilidad y el posible reequilibrio en el mercado, es imperativo vigilar de cerca cómo va el flujo actual de capital hacia los principales mercados. ¡Asegúrese de ver TNOTE, DE30 y GBPJPY la próxima semana!
TNOTE (US10Y)
La decisión sobre los tipso del FOMC y la conferencia de Jerome Powell fueron los eventos clave de la semana pasada. El FOMC elevó los tipos en 25 puntos básicos y Powell aseguró que la situación en el sector bancario está bajo control. Sin embargo, al mercado le preocupa que los problemas puedan crecer y extenderse a otros mercados, lo que tendría un efecto dominó. El mercado ahora valora una probabilidad cercana al 75% de mantener el nivel de tipos sin cambios en la próxima reunión del FOMC, lo que, combinado con datos macro que sugieren una desaceleración inminente de la economía, está creando mucho interés en el mercado de bonos. ¿Logrará US TNOTE extender las ganancias de la semana pasada?
DE30
La bolsa alemana estuvo en el punto de mira de los inversores la semana pasada debido a la incertidumbre que rodea a Deutsche Bank, uno de los bancos más importantes de Europa. Los CDS, o credit default swaps, se dispararon a niveles no vistos en años, y la falta de confianza en la institución provocó una retirada de los bonos corporativos más seguros de Deutsche Bank. El mercado de valores de Alemania también reaccionará a la cifra del IPC del país, que se publicará el jueves 30 de marzo.
US500
Es probable que el índice de referencia más importante del mercado de valores experimente una mayor volatilidad esta semana. Por un lado, el balance de la Fed y la inyección de liquidez transferida al sector bancario deberían apoyar el lado de la demanda en el corto plazo. También vale la pena recordar el hecho de que la Fed se acerca al final del ciclo de aumento de tipos. Por otro lado, el mercado teme que los problemas puedan extenderse, lo que sumado al espectro de una inminente recesión, no incentiva la colocación de capital en activos de riesgo. En este contexto, la lectura macro clave prevista para esta semana será el informe del PCE del viernes.
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