Hoy, al final de la sesión de trading, los instrumentos subyacentes NATGAS y OIL.WTI cambiarán sus fechas de entrega.
La diferencia actual entre los precios de los futuros con vencimientos consecutivos es:
- NATGAS aproximadamente 0.153 USD
- OIL.WTI aproximadamente -4.26 USD
Esto significa que, si no ocurre ningún cambio entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- NATGAS debería ser más alto en el valor indicado
- OIL.WTI debería ser más bajo en el valor indicado
El cambio en el valor de la posición relacionado con el ajuste de base será corregido mediante puntos de swap equivalentes al valor de la base. Se ruega a los clientes que tengan órdenes límite y stop cerca del precio actual que ajusten sus posiciones a los cambios en la base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento estándar.
Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las distintas ofertas pueden ser ligeramente diferentes. La lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la MARGIN TABLE.
Importante:
Es crucial recordar que, después de calcular los puntos de swap (resultado de la diferencia entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de las cuentas del cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el nivel de margen requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de posiciones, comenzando por la que genere el menor resultado financiero, hasta alcanzar el nivel de margen requerido.
Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las órdenes pendientes deben eliminarse antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.
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