Está previsto que Apple (AAPL.US) presente su informe de resultados del primer trimestre fiscal de 2024 hoy tras el cierre de la sesión de Wall Street. Apple será una de las tres grandes empresas tecnológicas estadounidenses que informarán hoy, siendo Amazon y Meta Platforms las otras dos. El paquete de resultados que incluye a Alphabet, AMD y Microsoft, publicado el martes por la noche, no logró mantener el sentimiento optimista hacia el sector tecnológico, y los inversores esperan que las publicaciones de hoy sean una historia diferente.
¿Qué podemos esperar?
- Ingresos totales: 117.970 millones de dólares (+0,7 % interanual)
- Costo de ingresos: $65,01 mil millones (-2,7% interanual)
- Ingresos por productos: 95.140 millones de dólares (-1,3% interanual)
- iPhone: 68.550 millones de dólares (+4,2 % interanual)
- Mac: 7.900 millones de dólares (+2,2 % interanual)
- iPad: 7.060 millones de dólares (-24,9% interanual)
- Wearables, hogar y accesorios: 12.020 millones de dólares (-10,9% interanual)
- Ingresos por servicios: 23.370 millones de dólares (+12,5 % interanual)
- Margen bruto: 45,5% vs 43% hace un año
- Gastos operativos totales: 14.620 millones de dólares (+2,1 % interanual)
- Ingresos operativos: 38.710 millones de dólares (+7,5 % interanual)
- Margen operativo: 32,9% vs 30,7% hace un año
- Ingresos netos: 32.320 millones de dólares (+7,7 % interanual)
- BPA: 2,11 dólares frente a 1,88 dólares hace un año
- Flujo de caja libre: 32.600 millones de dólares (+7,9 % interanual)
- Efectivo y equivalentes de efectivo: 38.800 millones de dólares (+89 % interanual)
Si bien Apple genera menos ingresos por servicios que por productos, las ventas de servicios están experimentando un crecimiento sólido, mientras que las ventas de productos fueron menores año contra año en los últimos trimestres.
Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
¿En qué nos centramos?
Factores a los que prestar atención en la presentación de Apple:
- En primer lugar, la demanda de iPhone es clave, ya que sigue siendo la principal fuente de ingresos de la empresa y representa más del 50% de las ventas totales.
- En segundo lugar, las perspectivas de ventas para la unidad Wearables, ya que el nuevo producto de la compañía, los auriculares Vision Pro, saldrá a la venta el viernes. Cualquier indicio de demanda será seguido de cerca.
- En tercer lugar, la empresa se ha enfrentado recientemente a una serie de desafíos, como por ejemplo las nuevas restricciones chinas a la tecnología extranjera y el creciente escrutinio antimonopolio en Europa. Sin embargo, es probable que la empresa no pueda proporcionar una evaluación cuantitativa del impacto que ambos pueden tener en el negocio.
- Por último, pero no menos importante, la Inteligencia Artificial (IA). Si bien Apple ha llegado algo tarde a la fiesta, en comparación con, por ejemplo, Microsoft o Alphabet, su integración vertical de software, hardware y servicios le da a Apple una base sólida para beneficiarse de la IA a largo plazo.
Los ingresos del iPhone de Apple apenas han crecido en los primeros tres trimestres del calendario 2023. Los wearables, la segunda mayor fuente de ingresos por productos de la compañía, también han tenido dificultades. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
De 55 analistas seguidos por Bloomberg, 34 recomiendan comprar las acciones, mientras que sólo 6 recomiendan venderlas. Los 15 restantes tienen recomendación de 'mantener'. Un precio objetivo promedio a 12 meses para las acciones es de 200,12 dólares por acción, lo que supone un 8,5% por encima del precio de mercado actual. Los precios del mercado de opciones implican un movimiento del precio de las acciones posterior a los resultados de casi el 4%. Esto es ligeramente menor que el movimiento absoluto promedio de precios posterior a los informes de los últimos 40 trimestres.
Las acciones de Apple (AAPL.US) han tenido un rendimiento inferior durante las últimas sesiones de negociación y la acción apunta a una prueba de la zona de soporte marcada con el promedio móvil de 200 sesiones (línea morada) y un retroceso del 23,6% del movimiento alcista de 2023.
Fuente: xStation5
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