- Coronavirus
- China detecta un nuevo foco de coronavirus en un mercado de Beijing. EEUU sufre un nuevo récord de hospitalizaciones durante el fin de semana. Aumentan ligeramente los casos de contagio en muchos países del mundo alimentando el temor a una nueva ola de infecciones. EEUU, India, Rusia, UK y Latinoamérica siguen siendo los principales focos de Covid-19.
- Europa
- Boris Johnson planea reunirse estos días con la UE para forzar un acuerdo en otoño de este año. La UE considera que es imposible dado el tiempo que queda. Por otro lado, hay rumores de que el Banco de Inglaterra estaría preparando un paquete de estímulo de 150 billones de libras.
- El presidente francés, Macron, pide a la UE que reduzca su dependencia de China y de EEUU.
- La semana pasada salieron las ventas minoristas en -28% (vs -13.5 anterior) y la producción industrial en -17.1% (vs -11.9% anterior). También se publicó la revisión del PIB del primer trimestre de -3.2% a -3.1%. El índice de sentimiento de junio salió en -24.8% vs -22.5% previsto.
- EEUU
- La Casa Blanca planea acabar con el subsidio al desempleo a partir de julio porque dice que desincentiva la búsqueda de trabajo.
- Este martes y miércoles el presidente de la FED dará su testimonio sobre la situación de la economía ante el Congreso de EEUU.
- En su reunión mensual la FED dijo que los tipos de interés estarán al 0% al menos hasta 2022 y que mantendrá su nivel de compra de bonos soberanos e hipotecarios como mínimo hasta junio de 2021. Powell advierte que pueden tardarse 3 años en volver a la situación económica que tenía EEUU antes del Covid-19.
- En el lado de datos macro las solicitudes de beneficio por desempleo semanal fueron de 1.542.000 en línea con lo esperado. El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan salió en 78.9 frente al 72.3 anterior.
- OPEP
- El secretario de Estado de EEUU, Pompeo, se reunirá con sus homólogos chinos esta semana.
TNOTE (Bono 10y USA) diario
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente
Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvilEn nuestro último informe dijimos que “finalmente se había producido la ruptura del estrecho rango de consolidación lateral en el que llevábamos metidos varios meses y que el primer impulso nos había llevado hasta la siguiente zona de soporte importante entre 136.75 y 137.40. A partir de ahí elaboramos dos potenciales escenarios: 1) la pérdida de 136.75 implicaría que lo más probable era que la corrección se extendiese hasta la zona de suelos estructurales entre 133.72 y 135.43 para poner a prueba la antigua zona de máximos históricos y la directriz alcista de medio plazo, donde aprovecharía para comprar. 2) que el Tnote respetase 136.75 y volviese a rebotar hacia 138.27, y si lo superaba, se extendiera de nuevo hasta 139.55”. Finalmente la corrección del Tnote respetó el soporte 136.75 dando pie a un nuevo rebote que ha recuperado buena parte de lo perdido hace dos semanas. El nivel 139,55 sigue siendo la resistencia clave, y en el caso de romperse sería una señal de que se va a desarrollar otro proceso impulsivo alcista para marcar nuevos máximos históricos. Por abajo 136.75 resulta el soporte crítico, ya que su ruptura implicaría que vamos a ver una corrección mayor para poner a prueba la directriz alcista de medio plazo.
SP500 (gráfico diario)
En el último informe comentamos que “tal y como esperábamos el SP500 había alcanzado nuestro objetivo al alza. Y que nos encontrábamos en una zona de resistencia importante con indicadores técnicos a nivel diario sobrecomprados, pero no se apreciaba ninguna divergencia o estructura de vuelta. Planteamos dos posibles escenarios: 1) La ruptura de 3230 que abriría nuevas extensiones hacia los máximos históricos. 2) la ruptura de la línea de tendencia de corto plazo, que daría paso a una corrección, probablemente del 38-50% de Fibonacci, lo que implicaría un retroceso hacia 2935-2990), desde donde esperaba que se retomara de nuevo la tendencia al alza”. La semana pasada se cumplió el escenario 2, y tras la ruptura de la directriz alcista el SP500 ha caído hasta nuestro objetivo entre 2935-2990. En este momento las señales de los indicadores son claramente bajistas pero nos encontramos en un soporte importante. Mientras no veamos cierres por debajo de 2900 creo que hay una probabilidad alta de rebote, que en el mejor de los casos podría extenderse de nuevo hacia 3135-3230. Pero si se producen cierres por debajo de 2900 implicaría que la corrección se va a extender más abajo hacia 2713-2780.
DAX (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el DAX se había extendido hasta la siguiente zona de resistencia relevante entre 12850 y 13.000. Y que pese a la sobrecompra a nivel diario, no se apreciaban divergencias ni estructuras de vuelta en el precio. Dijimos que si el precio cerraba por por encima de 13000 no había que descartar avances hacia los máximos históricos, pero que si se rompía la línea de tendencia alcista de corto plazo daría paso a una corrección hacia el 38-50% de Fibonacci, es decir, hacia 11840-11530 desde donde espero que se retome la tendencia alcista de nuevo”. La semana pasada el DAX rechazó la zona de techos en 13000 y luego rompió la directriz alcista de corto plazo dando lugar a la corrección hacia 11500-11880 que habíamos previsto. Las señales de los indicadores técnicos son claramente bajistas pero nos encontramos en una zona de soporte fuerte entre 11230 y 11880. A corto plazo espero un rebote desde los niveles actuales que en el mejor de los casos podría alcanzar de nuevo la resistencia en 13.000. Pero si se producen cierres por debajo de 11230 hay que esperar un proceso correctivo mayor con un objetivo en 10150-10330 puntos.
IBEX (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el IBEX había roto claramente la zona de techos y se había extendido hasta el 50% de Fibonacci de toda la caída. Y que además se estaba acercando al objetivo de la proyección del rango lateral anterior. Planteamos dos posibles escenarios: 1) mientras no se rompiese la directriz alcista de corto plazo, el precio podría alcanzar como mínimo 8020 y no había que descartar incluso una extensión hacia 8246/8500 donde se encontraba la siguiente zona crítica de resistencia. 2) pero si se rompía la directriz alcista, esperaba que se iniciase un proceso correctivo hacia 7200/7240”. La semana pasada se rompió la directriz alcista y el IBEX corrigió alcanzando nuestro objetivo en 7200-7240. Hoy el precio cotiza incluso por debajo de ese nivel y no está claro aun si durante la sesión el precio podrá recuperar la zona de soporte o no. Si al cierre de la sesión el índice es capaz de mantenerse por encima de 7100 espero algún rebote a corto plazo para los próximos días. Pero si finalmente cierra por debajo de 7100 lo más probable es que sigamos viendo presión vendedora y extensiones hacia 6420/6560.
NIKKEI (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “finalmente el Nikkei había desarrollado la alternativa más alcista llevándolo a atacar incluso resistencias por encima de 23.000. Planteamos dos potenciales escenarios: 1) mientras no se rompiese la línea de tendencia alcista de corto plazo no había que descartar posibles ataques a máximos históricos, 2) pero si se rompía la directriz alcista había que esperar una rotación hacia la segunda directriz desde donde esperaba nuevos impulsos al alza”. La semana pasada se rompió la directriz alcista dando paso a nuestro escenario correctivo hacia la segunda línea de tendencia alcista. En este momento las señales de debilidad en los indicadores técnicos son muy claras, por lo que la clave será si aguanta o no la línea de tendencia en la que se encuentra el Nikkei actualmente. Si aguanta espero un nuevo intento de ruptura de 23200/300 pero si se rompe definitivamente la línea de tendencia la corrección debería extenderse hasta 20000/20520 antes de un nuevo intento de rebote.
EURUSD (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “finalmente el eurusd había llegado hasta el objetivo previsto sin que hubiese correcciones intermedias. Y que dado el fuerte impulso de la semana pasada esperaba que se produjese algún retroceso a corto plazo, que podría llegar en el peor de los casos hacia la zona del 38/50% de Fibonacci. A partir de ahí esperaba un último impulso al alza hacia 1.1400/1.1550 donde aprovecharía para vender. En el caso de que la corrección a la baja se extendiera más allá de lo previsto 1.0980/1.1020 representaba el soporte principal por abajo”. La semana pasada el eurusd corrigió a la baja como teníamos previsto. Todavía no puede darse por concluido el proceso de caída y no hay que descartar que se extienda hasta la zona del 38-50% de Fibonacci. Pero dada la estructura y el carácter de onda 3 del fuerte impulso de mayo creo que lo más probable es que estemos en la onda 4 y que la onda 5 nos lleve a un último ataque a 1.14-1.15.
GBPUSD (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el par se había extendido hasta la siguiente zona de resistencia fuerte y zona donde esperábamos para vender. A corto plazo esperaba un rechazo de este techo pero no sería raro que se produjese un segundo intento de ruptura al alza que dejase divergencias bajistas claras. A partir de entonces era cuando esperaba una nueva rotación a la baja fuerte hacia 1.2082/1.2175. Y que en el peor de los casos, si el par era capaz de superar 1.2792 veía posibles extensiones hasta la directriz bajista de largo plazo en torno a 1.29/1.31 antes de retomar la tendencia a la baja estructural”. La gbpusd rechazó la zona de resistencia tal y como esperábamos dando lugar a un primer proceso correctivo. Los posibles escenarios desde aquí son: 1) un nuevo rebote e intento de superación de 1.2790/1.2800 y después que se reinicie la tendencia a la baja estructural con un objetivo en 1.2080/1.2175. 2) que no se produzca el rebote y continúe la presión vendedora hacia 1.2175 (este escenario me parece menos probable).
USDJPY (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “finalmente rompimos el rango por arriba lo que nos llevó a alcanzar el objetivo previsto en 109.30/40. Y que a corto plazo esperaba una corrección a la baja que en el peor de los casos esperaba que se extendiese hasta 107.90/108.10. Y que una vez concluyese dicha corrección esperaba un nuevo impulso alcista y que si dicho movimiento nos llevaba hasta 110.30/111.00 aprovecharía para vender de nuevo”. Finalmente se produjo la corrección que esperábamos pero la fortaleza de la caída que se ha extendido más allá de 107.90 nos ha sorprendido. A corto plazo me resulta imposible establecer escenarios ya que no se aprecian directrices claras o niveles de soporte y resistencia eficientes dando lugar a movimientos en el precio muy erráticos. Por tanto vamos a definir donde se encuentran los niveles estructurales desde un punto de vista de medio plazo. La zona comprendida entre 110.36 y 111.15 representa el techo donde vendería. La zona 104.50/106.00 representa el suelo desde el que buscaría oportunidades de compra.
USDMXN (gráfico diario)
En el último informe dijimos que “nos estábamos acercando a la zona objetivo del 61.8% de Fibonacci. Y que el último máximo decreciente era 22.00, de modo que mientras no viésemos cierres por encima de este nivel lo más probable era que proceso a la baja se extendiese hasta 21.30, y en el mejor de los casos hasta 20.60/20.95. Pero que si se superaba 22.00 lo más probable era que se rompiese la directriz bajista en RSI y se consolidasen señales positivas en estocástico. En ese caso esperaba una reacción alcista hacia 22.65/23.15 desde donde se retomaría el proceso a la baja de nuevo”. Durante la semana se produjo la superación de 22.00 y la proyección al alza que habíamos esperado hacia 22.65/23.15. Los indicadores técnicos tienen señales claramente alcistas por lo que no hay que descartar que el proceso al alza continúe durante las próximas sesiones para poner a prueba la directriz bajista principal. Mientras no se rompa esta directriz espero nuevos ataques a la baja, como mínimo hasta 22.00 y en el mejor de los casos para poner a prueba de nuevo la zona de mínimos recientes. Pero si se rompe la directriz espero que se retome la tendencia alcista a favor del dólar de medio/largo plazo.
USDCLP (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el par finalmente había roto la línea de tendencia de corto plazo activando la extensión hacia la directriz alcista de largo plazo y el nuevo objetivo en torno a 740/50. Esta seguía siendo la zona desde la que esperaba que se produjesen los primeros movimientos significativos a favor del dólar. Y recomendamos usar la ruptura de la directriz bajista tanto en el precio como en el RSI como señal de que se había acabado el proceso a favor del peso chileno”. Durante la semana pasada se produjo un primer rebote dando lugar a la perforación de la directriz en RSI y a la aparición de divergencias alcistas en el indicador estocástico. El precio aun no ha roto la línea de tendencia bajista pero dada las señales de fortaleza en los indicadores técnicos es cuestión de tiempo que ocurra. No hay que descartar un posible rechazo y corrección a la baja a corto plazo pero espero que se produzca un ataque a 820/835 a medio plazo.
ORO (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el oro había completado un ataque a la zona de soporte principal 1662/1679 pero que seguíamos dentro de un rango lateral ya dos meses. Y que este tipo de consolidaciones dentro de una tendencia alcista eran constructivas. Hablamos de dos posibles escenarios: 1) mientras no haya cierres por debajo de 1662 seguimos en el rango y espero nuevos ataques a 1744/1765. Si se rompe este techo, los objetivos son 1800, 1856 y 1910. 2) si se pierde el suelo en 1662 esperaría correcciones adicionales hacia 1567 y en el peor de los casos 1470 donde habría una gran oportunidad de compra a medio/largo plazo”. No se ha producido ningún cambio en los escenarios que barajamos la semana pasada donde los niveles críticos en 1662 y 1765 siguen estando activos. Por tanto mantenemos los potenciales escenarios escritos arriba en espera de que se produzca la salida de la fase de consolidación actual.
BRENT (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el Brent había continuado con su avance alcanzando nuestro nuevo objetivo en 42.25. Y que pese a la fuerte sobrecompra no había señales de debilidad ni estructuras negativas, por lo que el siguiente nivel a vigilar era 45.00/10, lo que implicaría que el petróleo rellena el gap bajista que se produjo en marzo de este año. También comentamos que a medida que nos acercásemos a esa zona, la probabilidad de una corrección táctica cada vez era mayor y el potencial objetivo del retroceso sería 37.25/30 desde donde esperaba un nuevo impulso al alza”. Finalmente se produjo la corrección que esperábamos hasta 37.25/30. Los indicadores están dando señales claras de debilidad pero el precio se encuentra en un soporte importante. Por tanto espero que a corto plazo se produzca algún rebote táctico que en el mejor de los casos pondría a prueba una vez más la zona de 45.00/45.10. Si la corrección actual se extiende por debjo de 37.25 el siguiente nivel de soporte es 33.70/34.25.
BITCOIN (gráfico diario)
En nuestro último informe dijimos que “el nivel en 10.000 seguía siendo clave y por tanto las dos alternativas que diseñamos la semana pasada aun eran válidas: 1) que el precio no cerrase por encima de 10.000, en cuyo caso seguía intacta la posibilidad de una corrección hacia 8600 primero y si se rompía hacia 8000, 7400. 2) que Bitcoin cerrase por encima de 10.000 en cuyo caso esperaba que se pusiese a prueba la banda superior de la formación triangular de largo plazo, y tras un pequeño “pullback” empezásemos a ver impulsos alcistas fuertes con un primer objetivo en 13.700/800 y a largo plazo ataques a los máximos históricos de 2017”. Durante la semana Bitcoin volvió a rechazar la zona de resistencia clave en 10.000 por lo que la corrección actual tiene como soporte crítico la zona 8600. El resto del análisis de las últimas dos semanas sigue siendo válido.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "