Cafeaua înregistrează o creștere de 2,5% pe fondul scăderii stocurilor ICE📈

Contractele futures pe cafeaua Arabica (COFFEE) pe ICE se tranzacționează astăzi cu aproape 2,5% mai mult, ceea ce le face să fie cea mai performantă marfă agricolă. Principalul factor al acestei creșteri este scăderea semnificativă a stocurilor de cafea la Intercontinental Exchange (ICE).

• Această scădere bruscă a stocurilor ICE este alimentată în parte de tariful de 50% aplicat de SUA importurilor din Brazilia, care restrânge piața cafelei. Conform datelor ICE, stocurile de cafea au scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 17,5 luni, situându-se la 601.717 saci marți, 23 septembrie. O scădere a fost înregistrată și în cazul cafelei Robusta, stocurile atingând cel mai mic nivel din ultimele două luni.
• Pe termen scurt, creșterea prețului cafelei s-a extins și la Robusta, determinată de prognozele de ploi abundente în zona centrală a Vietnamului, care se așteaptă să dureze până la sfârșitul lunii și care ar putea afecta boabele aflate în faza finală de dezvoltare înainte de recoltare.
• Pe de altă parte, agenția meteorologică braziliană Somar Meteorologia a raportat că ploile din Minas Gerais vor continua pe tot parcursul săptămânii. În cazul în care aceste ploi vor persista mai mult timp, prețurile Arabica ar putea întâmpina rezistență tehnică, în ciuda scăderii stocurilor ICE.

Săptămâna trecută, contractele futures pe cafea au scăzut la minimele lunare, pe fondul prognozelor de creștere a precipitațiilor în regiunea cheie Minas Gerais din Brazilia. Cu toate acestea, ultimele date ICE au reaprins interesul de cumpărare și cererea speculativă pentru cafea.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Grafic CAFEA (interval D1)

Din punct de vedere tehnic, prețurile au depășit EMA pe 50 de zile pe graficul zilnic, după ce au testat recent EMA pe 200 de zile (linia roșie), în urma unei scăderi accentuate din zona 420 - 350. Prețul a depășit acum retragerea Fibonacci de 61,8% a valului descendent care a început la începutul acestui an, cu un test de aprovizionare potențial important în apropierea zonei 390.

Sursa: xStation 5

Raportul CFTC privind angajamentele traderilor (CoT)

Ultimul raport CFTC privind piața cafelei (din 16 septembrie) a evidențiat diferențe notabile în poziționarea dintre marii speculatori (fonduri gestionate) și comercianți (producători, exportatori, procesatori).

Comercianți:

• Dețin mai multe poziții short (76.352 contracte) decât poziții long (41.032 contracte).
• Aceasta este o configurație clasică, în care producătorii și comercianții acoperă vânzările viitoare ale recoltei.
• Poziționarea netă este puternic pe partea short, reflectând acoperirea împotriva potențialelor scăderi de preț.

Fonduri gestionate:

• Dețin 50.407 contracte long față de doar 9.246 contracte short.
• În plus, 23.530 de contracte sunt listate ca „spreading” (strategii neutre).
• Poziționarea netă rămâne puternic lungă, cu un raport de aproximativ 5:1 long față de short.
• În comparație cu săptămâna precedentă, fondurile gestionate și-au mărit pozițiile long cu +1.731 contracte.

În rezumat:

• Comercianții joacă defensiv, folosind prețuri mai mari pentru a se proteja împotriva riscurilor de scădere a prețurilor — un comportament normal pentru producători.
• Fondurile speculative se așteaptă în mod clar la creșteri suplimentare ale prețurilor, menținând o tendință puternică de lungă durată.

• Cu toate acestea, dacă producătorii continuă acoperirea agresivă, aceasta ar putea submina bazele pentru viitoare creșteri bruște.

Sursa: CFTC

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."