Acțiunile producătorului american de componente optice Lumentum (LITE.US) au înregistrat o creștere de peste 6% în cursul ședinței de tranzacționare de vineri, recuperând scăderea de ieri.
Graficul prețului acțiunilor Lumentum (LITE.US)
Sursă: xStation5
Factorul care a determinat creșterea a fost reprezentat de declarațiile directorului general al companiei, Michael Hurlston, care a declarat pentru Bloomberg că, capacitatea de producție a companiei este deja rezervată în totalitate până la începutul anului 2029.
Potrivit lui Hurlston, în 2027 compania nu va putea satisface până la 70% din cererea pentru majoritatea produselor sale. În cazul unor componente specifice, deficitul de câteva zeci de procente ar putea persista până în 2028.
Este important de menționat că, în urmă cu doar șase luni, conducerea Lumentum se aștepta la o utilizare completă a capacității de producție până în 2028. Prin urmare, declarația de astăzi reprezintă o perspectivă de profitabilitate „modestă”, dar clar mai optimistă.
Depășirea Legii lui Moore
Lumentum este unul dintre cei mai interesanți actori din „cursa AI” a investițiilor și, în timp, ar putea ajunge să fie menționată în același context cu Nvidia.
Compania se află în avangarda fotonicii, un domeniu al științei și industriei axat pe construirea de calculatoare care se bazează pe optică și lasere pentru transmiterea datelor și procesarea informațiilor.
Amploarea și complexitatea crescânde ale infrastructurii de AI epuizează rapid limitele fizice ale componentelor existente bazate pe cabluri standard. Optica și laserele permit un transfer mai rapid, componente mai durabile și pierderi de energie mai mici, de exemplu prin căldură.
Importanța strategică a acestei piețe este subliniată și de investiția de 2 miliarde de dolari realizată de Nvidia în Lumentum în acest an.
Îmbunătățirea sentimentului în sector
Noutățile de astăzi susțin întreaga industrie. Acțiunile Applied Optoelectronics au crescut cu aproximativ 7%, iar cele ale Coherent cu aproximativ 5%, întrucât constrângerile de producție ale Lumentum vor redirecționa probabil o parte din cererea nesatisfăcută către concurenți.
Din perspectiva investitorilor, implicația principală este îmbunătățirea vizibilității asupra cererii viitoare și o potențială consolidare a puterii de stabilire a prețurilor în rândul producătorilor de componente optice. În același timp, penuria înseamnă oportunități de vânzare ratate, iar depășirea acesteia va necesita extinderea capacității de producție costisitoare, ceea ce poate fi oneros sau, în unele cazuri, chiar imposibil.
După o creștere foarte puternică a valorilor sectoriale, piața se va concentra din ce în ce mai mult pe ritmul de creștere a producției, pe marje și pe fluxurile de numerar efective.
Marvell: Probleme și oportunități pe piața memoriilor
⛩️Graficul zilei: JP225, Nikkei merge pe drumul său (01.10.2026)
Rezumatul dimineții: Raliu al sectorului tehnologic în Asia, pe fondul rezultatelor Micron și al deprecierii yenului, în ciuda poziției restrictive a Băncii Japoniei
Record după record: Micron depășește cu mult rezultatele din trimestrul IV, suprasolicitarea serverului blochează site-ul web, iar acțiunile înregistrează o creștere după închiderea bursei
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."