În zilele următoare, atenția investitorilor se va îndrepta către factorii care influențează în mod direct dolarul american, metalele prețioase și sentimentul general de risc. Piețele globale monitorizează îndeaproape prețurile petrolului brut, care cresc pe fondul concentrării forțelor navale americane în apropierea Iranului. Argintul rămâne sensibil la datele economice viitoare din SUA, în timp ce complexul de acțiuni se confruntă cu o încercare critică, pe măsură ce giganții din domeniul tehnologiei, inclusiv Alphabet, Amazon și AMD, se pregătesc să raporteze veniturile. Participanții la piață vor analiza datele macroeconomice pentru a găsi indicii privind traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor și a politicii Rezervei Federale. În această săptămână, atenția ar trebui să rămână concentrată în special pe ARGINT, US100 și PETROL.
ARGINT
Argintul a fost supus unei presiuni intense de vânzare, după o perioadă de creșteri euforice, reflectate și de piața aurului. În ciuda unei prime persistente în prețurile spot din Shanghai, valul actual de corecție a fost extrem de violent, valorile argintului scăzând cu peste 10% vineri. Principalul factor care a determinat această retragere este revenirea dolarului american, catalizată de numirea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Fed.
În termeni practici, piața începe să ia în calcul un scenariu de politică monetară mai puțin acomodativă, ceea ce a susținut automat dolarul american și randamentele titlurilor de stat - un obstacol tradițional pentru lingourile fără randament. În consecință, argintul și alte metale prețioase vor rămâne probabil foarte volatile pe termen scurt, chiar dacă previziunile structurale pe termen lung mențin o tendință ascendentă.
Luni vor fi publicate datele PMI din sectorul manufacturier ale principalelor economii mondiale. Săptămâna este, de asemenea, încărcată cu activități ale băncilor centrale: Banca Centrală a Australiei (RBA) se reunește marți, urmată de Comitetul de politică monetară al Poloniei (RPP) miercuri, iar Banca Angliei (BoE) și Banca Centrală Europeană (BCE) încheie ciclul joi.
US100
Contractele futures Nasdaq 100 au pierdut din avânt săptămâna trecută, în urma unei scăderi de 12% a acțiunilor Microsoft și a unei vânzări masive în sectoarele software și date. Performanța unor companii precum ServiceNow, Salesforce, FactSet și Gartner sugerează că investitorii reevaluează riscurile pe care le prezintă AI — nu doar pentru cheltuielile de capital (CAPEX) ale hiper-scalerilor, ci și pentru modelele de afaceri și perspectivele de creștere ale industriei SaaS (Software as a Service).
Piața a trecut într-o poziție temporară de „evitare a riscurilor”, acțiunile din sectorul tehnologic aflându-se din nou în centrul lichidării. Privind în perspectivă, atenția va rămâne concentrată pe profiturile companiilor americane. Deși raportul Apple a oferit o oarecare protecție, iar Meta Platforms a înregistrat rezultate solide, sentimentul general în jurul marilor companii tehnologice rămâne fragil. În plus, datele ISM Manufacturing din SUA de miercuri și raportul Non-Farm Payrolls (NFP) de vineri sunt de așteptat să acționeze ca factori declanșatori ai volatilității semnificative.
PETROL
Președintele SUA, Donald Trump, pare hotărât în ambiția sa de a pune capăt definitiv programului nuclear iranian. Statele Unite au concentrat resurse militare semnificative în jurul Iranului, sprijinite de Israel și aliații europeni din NATO. Scenariul de bază implică un atac chirurgical împotriva infrastructurii militare a regimului iranian pentru a obliga Teheranul să semneze un nou „acord nuclear”.
Cu toate acestea, există riscul ca o escaladare majoră să scape de sub control, destabilizând întreaga regiune. Un astfel de scenariu ar putea declanșa o creștere verticală a prețurilor petrolului și ar perturba tranzitul prin Canalul Suez și Strâmtoarea Hormuz, cel mai important punct de strangulare din lume pentru transportul „aurului negru”. Piețele monitorizează cu vigilență sporită prețurile petrolului Brent, deoarece acestea servesc în prezent ca indicator principal al riscului inflaționist global.
Rezumatul zilei: O zi istorică pentru metalele prețioase; ARGINTUL pierde 30%; Dolarul american câștigă 💡
A explodat bula metalelor prețioase❓ ARGINTUL scade cu peste 33% într-o singură zi 🚨
Acordul de un miliard de dolari: „Mama tuturor acordurilor” între UE și India
Lockheed Martin earnings: The peak of global tensions and valuations
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
