Suport și rezistență

  • Analiză tehnică
3 minute(s)

Din această lecție vei afla:

  • Cum să identifici nivelurile de suport și rezistență
  • Cum să distingi între revenire (bounceback) și spargere (breakthrough)
  • De ce anumite niveluri pot oferi oportunități interesante de intrare în piață

Doi termeni comuni cu care te vei confrunta în trading – în special în analiza tehnică – sunt noțiunile de nivel ‘suport’ și ‘rezistență’. Dar ce înseamnă acești termeni și cum se aplică activității tale de trading?

 

Suport

Un nivel suport se regăsește sub prețul actual al unui instrument și tinde să fie acolo unde prețurile în scădere găsesc un nivel de sprijin. Aceasta înseamnă că prețul prezintă o mai mare probabilitate să își ‘revină’, decât să continue în acest ritm. Spre exemplu, dacă observi că o piață întâmpină dificultăți în a trece sub un anumit nivel, înseamnă că ai identificat un nivel de suport. O regulă generală spune că, nivelurile de suport tind să oprească scăderea prețurilor sub un anumit punct, mai exact, oferă suport prețurilor. Nivelurile suport apar din mai multe motive diferite – în esență, ele atrag cumpărătorii înapoi pe piață, funcționând ca un nivel psihologic; astfel, ideea este că ‘prețul acestei piețe nu ar trebui să mai scadă, așa că voi deschide o poziție de cumpărare.’

Rezistență

Un nivel de rezistență poate fi găsit deasupra prețului actual al unui instrument și funcționează ca un prag maxim pentru prețuri, pe măsură ce acestea cresc. Opusul unui nivel de suport, nivelurile de rezistență înseamnă că probabilitatea ca prețul să reînceapă să coboare este mai mare decât probabilitatea să crească. O regulă generală pentru nivelurile de rezistență spune că, acestea tind să oprească creșterea prețurilor după un anumit punct și acționează ca un prag de rezistență a prețului. În esență, acestea încurajează traderii să își marcheze profitul și îi atrag pe cei care sunt pe poziții de vânzare înapoi în piață; astfel, perspectiva este ‘eu nu cred că piața va crește peste un anumit punct, așadar îmi voi închide poziția prin vânzare.’

Cum identificăm nivelurile suport și rezistență

Există o gamă variată de instrumente și metode analitice care ne ajută în identificarea nivelurilor suport și rezistență, care includ:

 

Niveluri de monitorizat

Atunci când sunt depășite nivelurile de suport/rezistență, de obicei are loc o spargere (breakthrough) sau o revenire (bounceback) – până în momentul în care se identifică un nou nivel de suport sau rezistență. Spre exemplu, perechea EURUSD ar putea întâmpina dificultăți în spargerea pragului de 1,15. Ar putea să ajungă în punctul în care testează această barieră de două sau trei ori înainte să revină la un prag inferior sau ar putea să depășească acest prag.

Un bounceback (revenire) este o situație în care un activ își revine de la acel nivel care a fost identificat ca fiind un nivel de rezistență sau de suport. Să aruncăm o privire la graficul de mai jos: a fost dificil pentru petrolul WTI să depășească pragul de 55 $ per baril. Prețul a revenit de câteva ori de la acel nivel și ulterior a scăzut, poziționându-se la un preț cu 7 $ mai mic, într-o perioadă relativ scurtă de timp.

În timp ce un bounceback este mai probabil decât un breakthrough, cea de-a doua situație poate fi un semnal că piața poate inversa trendurile, cel puțin pe termen scurt.

Un breakthrough (spargere) este un moment important în trading, dat fiind faptul că, de obicei, conduce la o creștere rapidă a volatilității. Așa cum este evidențiat în graficul de mai jos, perechea a avut dificultăți în a scădea sub nivelul de 1,35, dar, după ce a reușit, a avut loc o mișcare rapidă.

În plus, după ce este spart un nivel suport, acesta devine un nou nivel de rezistență și atunci când este spart un nivel de rezistență, acesta devine un nivel suport.

Să aruncăm o privire la perechea USDMXN. 20,00 a reprezentat un nivel crucial la care s-au raportat mulți traderi. După ce a fost spart, perechea a crescut, atingând un maxim istoric de 22,00. Cu toate acestea, scăderea a început încă din acel moment. USDMXN a scăzut sub 20,00, testând acest nivel (un nivel suport a fost transformat într-un nivel de reistență), dar nu a reușit să crească și apoi a continuat mișcarea descendentă. Aceasta este o situație tipică care merită căutată, dat fiind faptul că oferă o varietate de posibilități pentru traderi de a se alătura trendului. Într-o astfel de situație, un trader ar fi putut să vândă perechea, după ce aceasta a retestat nivelul de 20,00.

Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB S.A. nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB S.A., persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.