Crearea de perechi valutare sintetice

Subiecte similare:
Timp de citire: 3 minute(s)

Din acest articol vei învăța:

  • Cum creezi o pereche valutară folosind două perechi diferite
  • Cum îți poți face un portofoliu neutru la modificările cotației unei anumite valute
  • Care sunt avantajele și dezavantajele creării unei perechi valutare

În oferta noastră sunt disponibile multe perechi valutare. EURUSD, USDJPY, GBPUSD - acestea sunt cele mai cunoscute și cele mai importante perechi de pe piața FX. Dar, după cum știi, sunt și alte valute care merită urmărite. Să vedem un scurt exemplu. Între sfârșitul anului 2008 și sfârșitul anului 2016 dolarul neozeelandez a fost cea mai puternică valută din coșul valutelor majore. În același timp, pesoul mexican era printre cele mai slabe, pierzând în valoare mai mult de 34% în raport cu dolarul american. Așa că, după cum probabil ai ghicit, cea mai bună tranzacție (dacă ar fi să alegem dintre valutele coșului menționat) ar fi fost long pe NZDMXN. Totuși, perechea este destul de exotică și cu o lichiditate scăzută, ceea ce o face greu de găsit în platformele forex de retail. Dar nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece platforma noastră avansată xStation5 îți permite nu doar să tranzacționezi mai mult de 50 de perechi valutare, ci și să creezi multe altele. Cum? Vei afla pe parcursul acestei lecții.

 

Sursa: Bloomberg

 

Posibilități aproape infinite

Să începem cu o formulă matematică. Dacă ai 30 de valute disponibile în platforma noastră, asta permite să deschizi tranzacții pe mai mult de 840 de perechi valutare. În plus, dacă ai 50 de valute disponibile (valute, nu perechi valutare) în ofertă, vei putea intra long sau short pe 2400 de perechi! De ce? NU este așa complicat cum pare. Fiecare pereche este construită din două valute. Așadar, conform exemplului, poți folosi 30 de valute ca valute de bază și alte 28 ca valute cotante. 28 deoarece nu vom dori să facem o pereche din aceeași valută (ex. USD/USD) și deoarece fiecare pereche poate fi inversată (presupunem că USDJPY este oarecum aceeași cu JPY/USD). După cum vezi, cu cât sunt mai multe valute în ofertă, cu atât pot fi create mai multe perechi.

 

Cum creezi o pereche

Să revenim la perechea NZDMXN. Aceasta are NZD ca valută de bază și MXN ca valută cotantă. Perechea nu poate fi găsită în xStation5, dar o pereche sintetică poate fi creată cu ajutorul platformei noastre avansate. Tot ceea ce trebuiesă faci este să cumperi NZDUSD și USDMXN. De ce? Deoarece cumpărând NZDUSD cumperi dolarul neozeelandez pentru dolar. Tranzacția long pe USDMXN înseamnă că o să cumperi dolarul pentru peso. Acum ești long pe USD, short pe USD și long pe NZD și short pe MXN. Dar asta nu este tot. Să ne imaginăm că în acest exemplu am cumpărat câte un lot din fiecare pereche. Asta înseamnă că ai cumpărat 100.000 de unități de dolar (prin USDMXN), dar ai vândut mai puțin prin NZDUSD. De ce? Este simplu. Long pe NZDUSD înseamnă că ai cumpărar 100.000 de unități de NZD. Perechea este cotată la 0.7200 (doar un exemplu), așadar ai nevoie de 72.000 de unități în cea short. Poți observa că este nevoie de o ajustare. Poți, de exemplu, să cumperi 0.72 loturi de USDMXN, și 1 lot de NZDUSD. Într-un astfel de scenariu, poziția ta pe USD este neutră (72.000 unități atât short, cât și long), iar valoarea tranzacției va depinde de ce se va întâmpla cu pesoul mexican și dolarul neozeelandez. Întregul proces este prezentat și în graficul de mai jos.

 

 

Și dacă ai vrea să creezi o pereche pe CADMXN? Este destul de simplu. Poți vinde 1 lot de USDCAD și să cumperi un lot de USDMXN. Cu acest raport vinzi 100.000 de dolari pentru CAD, și cumperi 100.000 de dolari pentru MXN. Astfel rămâi cu o poziție long pe CADMXN.

 

Totuși, într-un astfel de proces va trebui să reții două lucruri importante. În primul rând, trebuie să deschizi două tranzacții pentru a crea o anumită pereche. Pentru a face asta vei avea nevoie o marjă mai mare care să fie blocată în contul tău. Mai mult, spread-ul unei astfel de perechi sintetice va fi mai mare decât în cazul unei perechi deja disponibile în platformă, ceea ce creează dificultăți traderilor intraday sau a celor care fac scalping, ale căror strategii se concentrează pe mișcările minore de pe parcursul unei zile.

 

După cum ai văzut, crearea de perechi valutare sintetice nu este atât de complicată pe cât pare la început. Procesul are costurile sale, dar investiția într-o pereche sintetică poate genera rezultate ieșite din comun, un profit mult mai mare decât ce ai putea obține tranzacționând perechile majore. Pe de altă parte, o astfel de tranzacție poate genera și o pierdere mai mare, dacă piața se mișcă împotriva ta, așa că merită să analizezi riscul asumat și nivelul de setare a ordinului Stop Loss înainte de a deschide o astfel de tranzacție.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit

Folosim cookie-uri

Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.

Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.

Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol Data de expirare: 2 martie 2024
adobe_unique_id Data de expirare: 1 martie 2025
SESSID Data de expirare: 2 martie 2024
X-Salesforce-CHAT
__hssc Data de expirare: 8 septembrie 2022
__cf_bm Data de expirare: 8 septembrie 2022

Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.

Nume cookie
Descriere
_gid Data de expirare: 9 septembrie 2022
_gaexp Data de expirare: 3 decembrie 2022
_gat_UA-24128249-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_gat_UA-121192761-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 1 martie 2026
_ga Data de expirare: 1 martie 2026
__hstc Data de expirare: 7 martie 2023
__hssrc

Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.

Nume cookie
Descriere
MUID Data de expirare: 26 martie 2025
_omappvp Data de expirare: 11 februarie 2035
_omappvs Data de expirare: 1 martie 2024
_uetsid Data de expirare: 2 martie 2024
_uetvid Data de expirare: 26 martie 2025
_fbp Data de expirare: 30 mai 2024
fr Data de expirare: 7 decembrie 2022
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 26 martie 2025
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
hubspotutk Data de expirare: 7 martie 2023
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y Data de expirare: 8 octombrie 2022

Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.

Nume cookie
Descriere

Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.

Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință
Limbă