Los mercados financieros enfrentaron dificultades esta semana debido al fuerte aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales y a la persistente incertidumbre en los mercados energéticos, factores que presionaron el sentimiento de los inversores. La próxima semana traerá varias decisiones importantes de bancos centrales y una intensa agenda macroeconómica, con especial atención a los datos de Estados Unidos, China y Australia. En este contexto, los mercados con mayor potencial de volatilidad incluyen el AUD/USD, el DAX y el oro.
AUD/USD
Es probable que el par de divisas siga en el centro de atención la próxima semana. El principal catalizador será la decisión sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes y la conferencia de prensa de la gobernadora Michele Bullock. El consenso del mercado espera una subida de las tasas hasta el 4,60%. Los datos PMI de China del miércoles también serán importantes, dado el papel de China como uno de los principales destinos de las exportaciones australianas de materias primas. Si el RBA mantiene un tono restrictivo, podría proporcionar cierto apoyo tras la reciente fuerte ola de ventas del AUD/USD y la prueba del nivel de 0,70.
DAX
El DAX alemán ha intentado limitar las caídas, pero el aumento de los rendimientos de los bonos en Alemania sigue siendo un importante obstáculo. El rendimiento del Bund alemán a 10 años ha subido hasta el 3,6%, su nivel más alto desde 2009, contrarrestando en gran medida los intentos de recuperación. La próxima semana, las perspectivas para las acciones europeas se pondrán a prueba con una intensa agenda macroeconómica. El miércoles se publicarán los datos preliminares del IPC de Alemania, seguidos el jueves por las lecturas finales del PMI manufacturero de Alemania y la eurozona. Las intervenciones de funcionarios del BCE aportarán contexto adicional. Dados los sólidos datos preliminares de los PMI, la confirmación de una mejora de la actividad europea podría respaldar a los índices bursátiles de la región, aunque los inversores seguirán vigilando de cerca los elevados precios de la energía.
Oro
El precio del oro finalmente cayó por debajo de los 4.300 dólares por onza, aunque el mercado no extendió las caídas por debajo de los mínimos locales recientes. Durante la próxima semana, el oro se pondrá a prueba con una serie de publicaciones macroeconómicas clave de Estados Unidos. Los inversores se centrarán en el informe JOLTS del martes, los datos de inflación PCE y la lectura del PIB del miércoles, el índice manufacturero ISM del jueves y el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes.
Los datos recientes del mercado laboral han sido muy sólidos y desempeñaron un papel importante en el respaldo de la última subida de tasas de la Fed. Si esas cifras se revisan significativamente a la baja, algunos de los movimientos recientes del mercado podrían revertirse parcialmente. Por otro lado, otra serie de sólidos datos del mercado laboral estadounidense podría reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva y ejercer una mayor presión bajista sobre el oro.
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