Petróleo
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El ataque con drones a las refinerías sauditas causó el mayor shock petrolero de la historia
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Abqaiq es la instalación de refinación de petróleo más grande del mundo, procesando más de 5 millones de barriles por día. Alrededor de 2 mbd de producción ya fueron restaurados. La parte restante debe restaurarse durante las siguientes semanas.
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Arabia Saudita, Estados Unidos y Japón dijeron que usarán reservas estratégicas
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S&P Global Platts espera que el precio de Brent aumente hasta $ 80 / barril
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El aumento a $ 80 / barril podría ser una seria amenaza para las economías orientadas a la importación y puede profundizar la desaceleración económica mundial
En teoría, la OPEP tenía mucha capacidad disponible a fines de agosto. Se rumorea que 1 mbd de capacidad disponible es todo lo que queda después de los ataques a las plantas petroleras sauditas. Fuente: Bloomberg
Las economías orientadas a la importación (por ejemplo, Polonia, Turquía y Portugal) pueden encontrarse en problemas en caso de que los precios del petróleo suban a $ 80 / barril. Fuente: Macrobond, Bloomberg, XTB Research
Maíz
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El último informe de WASDE insinuó que las existencias finales de maíz que permanecen por encima de los 2 mil millones de bushels en la temporada 2019/20, lo que hace que el precio disminuya hacia los mínimos de YTD
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El optimismo comercial hizo que los precios de los granos de Estados Unidos subieran
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La demanda de maíz puede recuperarse junto con la producción de etanol
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China importó tanto como millones de barriles de etanol por día en los años anteriores. China planea introducir adiciones de etanol a la gasolina, lo que podría ser una oportunidad para los productores de etanol de EE. UU.
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Se puede alentar a los productores a aumentar la producción a medida que los precios del etanol se recuperan en medio de la disminución de las existencias
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La calidad de la cosecha de maíz en los Estados Unidos sigue siendo pobre, lo que no es un buen augurio para las cifras de producción de la temporada completa
La calidad del cultivo de maíz sigue siendo pobre. Fuente: Bloomberg
La producción de etanol y las existencias disminuyeron en las últimas semanas. Fuente: Bloomberg
Gas natural
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Los precios del gas natural continúan moviéndose al alza y se rompen por encima de la manija de $ 2.60
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El posicionamiento especulativo sugiere que el gas natural está significativamente sobrevendido. No se puede descartar la repetición de una situación a partir de noviembre de 2018
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La producción de energía en los Estados Unidos se mantiene por encima de los niveles del año pasado. Las secuelas de las altas temperaturas provocan un mayor uso de los sistemas de aire acondicionado.
Las reservas de gas natural de los Estados Unidos cambian de acuerdo con los patrones estacionales. Los inventarios deberían comenzar a disminuir más significativamente en un mes y medio. Fuente: Bloomberg
El número de posiciones cortas en gas natural se redujo significativamente. El rally del año pasado fue precedido por una reducción de las posiciones largas también. Fuente: Bloomberg
No hay pronósticos severos para la temporada de invierno de Estados Unidos hasta el momento. Sin embargo, todavía puede cambiar y dado el actual posicionamiento especulativo, podría repitir un rally similar al de 2018. Fuente: xStation5
Oro
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A pesar de las tensiones en el Medio Oriente, el precio del oro se mantiene cerca de los $ 1500.
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Las tenencias de ETF de oro y el posicionamiento especulativo neto sobre el oro disminuyeron recientemente
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Los fuertes USD y los rendimientos crecientes limitan las ganancias adicionales en el mercado del oro
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Las reversiones de riesgo apuntan a un mayor interés en la cobertura contra una mayor recuperación del oro
Las tenencias de ETF de oro y el posicionamiento especulativo neto disminuyeron ligeramente. Fuente: Bloomberg
El interés en las opciones sobre el oro aumenta. Fuente: Bloomberg
El oro se negocia por debajo de la resistencia clave: 61.8% del nivel de Fibo. Se puede construir un patrón de cabeza y hombros con un escote en el mango de $ 1480. Fuente: xStation5
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