El fin de la semana pasado resultó ser despiadado para las criptomonedas. Bitcoin se sumergió a alrededor de $ 19,500 y Ethereum perdió su impulso alcista al caer por debajo de 1,500 dolares. El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole también provocó enormes caídas en los índices bursátiles:
- Powell reafirmó el objetivo de la Reserva Federal en llevar la inflación a su objetivo del 2%, y no descartó otro gran aumento de 75 pb en septiembre, dependiendo de los datos del mercado laboral desde julio. Es probable que el informe NFP del viernes de los EEUU provoque un aumento en la volatilidad en el mercado de criptomonedas. Una lectura muy débil podría significar que la Fed no se atreverá a hacer un gran aumento, sin embargo, este es un escenario poco probable.
- El banco central de Singapur planea implementar nuevas regulaciones que dificultarán el comercio de criptomonedas para los inversores minoristas. El jefe del banco señaló la ignorancia de los participantes del mercado y los enormes riesgos de negociar activos digitales como la razón. Los talibanes también bloquearon el comercio de criptomonedas en Afganistán debido a la escala del fraude, las instituciones gubernamentales arrestaron y obligaron a las principales empresas de intercambio locales a suspender las operaciones;
- La Autoridad Reguladora de Activos Digitales de Dubái (VARA) espera un aumento en la transparencia de la industria de las criptomonedas, ya que el 25 de agosto se publicaron nuevas pautas. Entre los primeros en recibir una licencia VARA estuvo el intercambio dirigido por Sam Bankman-Fried FTX, que ha una criptomoneda nativa con un nombre gemelo. VARA, al igual que los Emiratos en su conjunto, está centrado en regular la industria pero reconoce su enorme potencial.
- Una vez más, las altcoins perdieron terreno. El Algorand respaldado por BlackRock, uno de los patrocinadores de la Copa Mundial de fútbol de este año, cerró por debajo de $0,30. Cardano ha vuelto a aterrizar alrededor de $ 0,42 a pesar de los avances en una bifurcación dura de la red denominada Vasil. Los desarrolladores de Ethereum no han adelantado la fecha de implementación de 'The Merge'. Según los datos del sitio de analistas Wenmerge, la transición a la versión 2.0 tendrá lugar el 13 de septiembre. Al mismo tiempo, el sentimiento eufórico sobre Ethereum se ha debilitado visiblemente y muchos intercambios tienen la intención de suspender los retiros y el comercio de Ethereum el día de la Fusión. que algunos inversores no quieren arriesgar su exposición a ETH ante el resultado del precio a corto plazo aún poco claro causado por la transición a la Prueba de participación.
El gráfico muestra el llamado índice de tendencia de acumulación según el tamaño de la cartera de criptomonedas. Al observar las caídas récord en junio, podemos ver dos fases, la Fase A y la Fase B. Las caídas por debajo de $20 000 en la fase A resultaron en la acumulación de direcciones con carteras por debajo de 1 BTC y por encima de 10 000 BTC (excluyendo las direcciones de los mineros y los intercambios). Luego, después de perforar los niveles de 'Precio realizado', el precio de Bitcoin registró un repunte por encima de $ 25,000 (fase B). Desafortunadamente, todos los grupos de inversores en esta fase realizaron distribuciones, es decir, ventas de Bitcoin. El apetito por la acumulación por parte de las direcciones más pequeñas que tienen menos de 1 BTC también se debilitó, por lo que la presión de la oferta aumentó aún más. Fuente: GlassnodeEl número de direcciones de Bitcoin está cayendo, lo que es una especie de confirmación del mercado alcista. Mientras tanto, el aumento de la actividad de nuevas direcciones generalmente indica una nueva demanda, pero los aumentos no se vieron compensados por un aumento en la cantidad de direcciones, lo que completa aún más la imagen de la estacionalidad del reciente repunte. El gráfico yuxtapone el promedio mensual de nuevas direcciones con el promedio anual, lo que brinda una buena imagen del sentimiento del mercado y la popularidad de BTC. La caída de precios de abril de 2021 se confirmó con una caída drástica en el promedio mensual de nuevas direcciones, la aparente correlación entre la cantidad de direcciones y el precio de Bitcoin es obvia. Un aumento en el número de direcciones después de una fase de consolidación de precios generalmente presagiaba una recuperación de la demanda. Hoy vemos que la media mensual de direcciones sigue siendo inferior a la media anual, lo que confirma que los inversores optimistas están en problemas. Fuente: Glassnode
El gráfico muestra el índice SOPR trimestral. El índice muestra (promedio de 90 días) que podemos ver la proporción de precios a los que los tenedores de Bitcoin a corto plazo realizaron ventas a precios de compra, con el nivel 1.0 separando las realizaciones de ganancias de las pérdidas. La capitulación después del otoño de 2021 resultó en una enorme realización de pérdidas entre los comerciantes a corto plazo (cayendo por debajo de 1,0). Una ruptura sostenida por encima del nivel 1.0 debería presagiar una entrada de nuevo capital en el mercado. Actualmente, sin embargo, esto todavía está lejos de suceder, el nivel se mantiene firme y los comerciantes han registrado pérdidas por debajo del nivel de "precio realizado", es decir, el precio de compra promedio de Bitcoin en la cadena de bloques, que se ubica en $21,700. Fuente: GlassnodeLa actividad de los mineros de Bitcoin está disminuyendo. La evaluación de los ingresos por tarifas internas de la red Bitcoin puede ayudar a estimar cómo se presenta la competencia en el mercado minero. Una recesión temprana generalmente coincide con una disminución en las tarifas, que representan los ingresos de los mineros. El rango entre 2,5 y 5% es el umbral entre la baja y la alta demanda del mercado. Un aumento por encima del 2,5/5% puede considerarse positivo para la actividad de la red y, por lo tanto, para la actividad minera. Sin embargo, actualmente no estamos viendo un crecimiento por encima de estos niveles, y las tarifas energéticas potencialmente crecientes están reduciendo los márgenes de los mineros, lo que desalienta a algunos de ellos a continuar con la minería. Fuente: GlassnodeEl Índice de Miedo y Avaricia nuevamente muestra un miedo extremo después de que Bitcoin cayó por debajo de los $20,000 ante el discurso de línea dura de Powell en Jackson Hole. Sin embargo, los niveles de miedo extremo en el nivel 10/12 de junio todavía están muy lejos. Fuente: alternativa.meGráfico de Bitcoin, intervalo D1. El rey de las criptomonedas se está debilitando claramente. El promedio de SMA200 de 200 sesiones en el intervalo diario actualmente ronda los $ 31,000 por token, la demanda no logró superarlo en la primera mitad de 2022. El repunte de alivio a $ 25,000 se interrumpió después de que los mercados se vieron obligados a revisar el 'pivote de la Fed' . La Reserva Federal se mantiene firme en el contexto de la lucha contra la inflación, que proyecta caídas en el mercado de criptomonedas. Fuente: xStation5
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