El sentimiento del mercado de criptomonedas hoy es decididamente positivo, aunque la sesión del viernes en Wall Street fue decididamente débil y los índices de Asia y Europa cotizan hoy bajo presión. En las últimas semanas, las criptomonedas han estado muy sobrevendidas y el sentimiento, especialmente hacia las 'altcoins', ha sido decididamente débil. Parece que la mejora en el sentimiento puede tener que ver con las expectativas sobre el ciclo de ajuste de la Fed, que poco a poco está llegando a su fin, el El miércoles, los mercados conocerán la decisión de Jerome Powell.
- Mantener las tasas sin cambios podría potencialmente alimentar el apetito por el riesgo y encender el sentimiento de "pivote", siempre y cuando la comunicación de Powell no sea muy agresiva. Sin embargo, el mercado parece haber agotado la situación actual y puede comenzar a ignorar una o dos subidas de tipos. Los inversores del mercado de Bitcoin pueden estar analizando con antelación el posicionamiento para el período de las primeras reducciones, ya que es probable que ésta coincida con la reducción a la mitad de Bitcoin en el segundo trimestre de 2024;
- Vale la pena tener en cuenta que, dado que los datos de la economía estadounidense siguen siendo sólidos, la Reserva Federal podría indicar otra subida de tipos, lo que a su vez fortalecería potencialmente el dólar. Sin embargo, si no lo hace de manera suficientemente decisiva, el dólar podría verse bajo presión. Dado que la semana pasada el BCE mantuvo las tasas sin cambios, el mercado está empezando a especular que las tasas de la Fed tampoco podrían subir si permanecen sin cambios en septiembre (el mercado ve sólo un 1% de posibilidades de un aumento en septiembre);
- Hoy en día, Bitcoin ya cotiza cerca de 27.400 $ y se acerca a un nivel de resistencia clave, y entre las altcoins, Chainlink y Litecoin se cotizan a niveles récord. Más del 6% corresponde a los proyectos Solana y Cosmos. Las liquidaciones de posiciones de futuros de todo el mercado criptográfico fueron excepcionalmente pequeñas durante el fin de semana, ascendiendo según datos de CoinGecko a sólo 48 millones de dólares (el nivel más bajo desde mediados de agosto). Al mismo tiempo, el volumen del mercado de opciones aumentó sólo un 4%, lo que ilustra el todavía bajo interés por las criptomonedas (los ratios de apalancamiento de Ethereum y Bitcoin son actualmente muy bajos)
Bitcoin y Solana
Si observamos Bitcoin, en el intervalo D1, vemos que el rebote también sigue una onda descendente, similar a las anteriores que hemos visto este año. Si el movimiento continúa, el RSI en 60 puntos todavía deja mucho espacio para los alcistas y, en un escenario de euforia, ni siquiera podemos descartar un intento de superar los 30.000 $. Al mismo tiempo, sin embargo, esto requeriría romper varios soportes importantes, en particular el SMA200 (línea roja), cuya ruptura podría causar muchos problemas a los alcistas cerca de los 28.000 $. Otra resistencia es el retroceso de Fibonacci de 23,6 % de la onda ascendente desde el otoño de 2022 en 28.000 $. Si se activa una oferta muy fuerte después de alcanzar la SMA200, el escenario base podría ser una nueva prueba del 38,2 % Fibonacci cerca de 25.500 $.
Fuente: xStation5
Después de períodos de caídas dinámicas, Solana puede encaminarse hacia un punto de ruptura: vale la pena señalar el llamado "cruce de la muerte (la intersección de la SMA200 desde arriba con la SMA50) en el intervalo D1, que una vez más tiene posibilidades para demostrar ser un indicador rezagado, y lo que vale la pena señalar: reaparece después del posible dibujo de un mínimo local, en un lugar muy similar al anterior (junio de 2023, círculo gris). Las zonas clave a superar para los alcistas son definitivamente alrededor de 21 $, donde vemos reacciones de precios anteriores y los promedios SMA50 y SMA200 (líneas amarilla y roja, respectivamente).
Fuente: xStation5
Viendo la relación entre el Bitcoin y el índice del dólar (amarillo), vemos que aunque hoy el precio de BTC está subiendo, la correlación negativa con el índice del dólar todavía está en juego. Sin embargo, el mercado espera que la Reserva Federal no vuelva a subir los tipos significativamente: calcula una probabilidad del 99% de mantener los tipos en septiembre, un 69% de posibilidades de un aumento en noviembre y un 58% de posibilidades de posiblemente otro aumento en diciembre.
Fuente: xStation5
Información de la cadena de bloques
Los flujos de capital hacia el mercado de criptomonedas todavía parecen muy moderados, incluso en comparación con años anteriores (cuando las tasas de interés se mantuvieron muy bajas); esto está bien ilustrado por la relación capital-valoración (flujos de capital ajustados a los cambios en la capitalización de mercado de Bitcoin). Fuente: Glassnode
Si observamos el indicador NUPL (saldo de pérdidas y ganancias no realizadas), podemos ver que hubo una racha extremadamente negativa para todo el mercado durante el mercado alcista de 2022 (que, de intensidad similar, resultó ser el fondo del mercado alcista). en 2016 y 2018). Actualmente, el índice aún está lejos de los niveles que indican condiciones de sobrecompra y euforia, durante las cuales los inversores a corto plazo (STH) y a largo plazo (LTH) registran normalmente fuertes ganancias no realizadas. Fuente: Glassnode
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