Los contratos de futuros del Índice de Volatilidad CBOE (VIX) subieron casi un 4% hoy. Un ligero retroceso desde los máximos históricos de Wall Street ha debilitado la confianza del mercado, lo que ha provocado un fuerte aumento en la demanda de coberturas e impulsado el VIX al alza.
Algunos actores institucionales podrían estar posicionándose ante una posible corrección del mercado. Por ahora, el S&P 500 pierde más del 0,6%, cayendo hasta los 6280 puntos, preparándose para el inicio de la temporada de resultados.
Curva de futuros del VIX. Fuente: Bloomberg Finance L.P.
La curva de futuros del VIX indica que los contratos con vencimientos más largos (p. ej., febrero de 2026) tienen un precio más alto que el VIX al contado y los contratos a corto plazo (p. ej., julio de 2025). Esto refleja las expectativas de una mayor volatilidad en los próximos meses. Sin embargo, esta estructura es relativamente típica dado el optimismo prevaleciente en el mercado de valores. Por otro lado, tras las recientes ventas masivas y la sobreventa, el VIX podría reaccionar bruscamente, especialmente si se acelera la tendencia bajista de las acciones estadounidenses
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