Los mercados al contado de EE. UU. están cerrados hoy debido al festivo con motivo del Día del Trabajo. Los futuros sobre el índice S&P 500 han caído un 0,2 % en un contexto de negociación prudente y escaso volumen. Sin embargo, los contratos sobre empresas tecnológicas ofrecen una imagen completamente distinta del mercado: el Nasdaq 100 avanza un 0,3 %, lo que sugiere que, tras las débiles rentabilidades de las últimas semanas en el sector tecnológico, este podría estar a punto de volver a ganarse el favor de los inversores.
Aunque el índice NYSE Composite cotiza cerca de sus máximos históricos, los indicadores de amplitud del mercado se están debilitando: Actualmente, menos de la mitad de las empresas que lo componen cotizan por encima de su media móvil de 50 días.
Los inversores siguen teniendo en cuenta el informe del mercado laboral publicado el viernes, que fue significativamente mejor de lo esperado (el empleo aumentó en 162.000 puestos de trabajo) y que ha elevado la probabilidad estimada por el mercado de una subida de los tipos de interés de la Fed el 16 de septiembre hasta algo más del 60 %, frente al 50 % anterior.
El índice Nasdaq 100 continúa cotizando dentro de un rango de aproximadamente 1 desviación estándar negativa con respecto a la media móvil de seis meses del ratio precio/beneficio a futuro.
Fuente: XTB Research
Yen japonés
El yen se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto desde febrero, superando el máximo registrado tras las intervenciones cambiarias de julio.
El tipo de cambio USD/JPY cayó casi 200 pips durante la noche, hasta situarse en el nivel de 154. En estos momentos cotiza en torno a 154,530, con una caída del 0,99 % intradía.
La fuerte apreciación del yen se aceleró tras la ruptura del nivel clave de soporte situado en 155. La caída por debajo de este umbral activó una gran cantidad de órdenes stop-loss, lo que obligó a los intermediarios de opciones a vender dólares. Este movimiento, combinado con la menor liquidez provocada por el festivo en EE. UU., amplificó aún más la caída.
El Ministerio de Finanzas de Japón también informó de que las reservas de divisas del país disminuyeron en agosto en una cifra récord de 80.000 millones de dólares (un descenso del 6,18 %), lo que supone el ritmo de caída más rápido desde el año 2000. Este descenso se debe probablemente a la venta de bonos del Tesoro estadounidense para financiar las intervenciones cambiarias del mes pasado.
En las últimas dos semanas, la divisa japonesa ha dominado la lista de las principales divisas frente al dólar estadounidense, logrando una rentabilidad acumulada del 3,69%.
Fuente: XTB Research
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