Los índices de Estados Unidos vivieron una jornada de fuertes ganancias tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que fue interpretado como dovish y abrió la puerta a posibles recortes de tasas en EE. UU..
Wall Street celebra a Powell
El Nasdaq 100 y el S&P 500 subieron alrededor de 1.7%, mientras que el Russell 2000 de small caps repuntó casi 4%. El tono más flexible de Powell generó entusiasmo en los inversionistas, en contraste con Europa, donde los avances fueron más limitados: el DAX alemán y el FTSE británico apenas lograron cerrar en positivo.
Política monetaria de la Fed
Actualmente, los mercados descuentan dos recortes de tasas en 2025, con el primero esperado en septiembre. Powell destacó que los riesgos de debilidad en el mercado laboral, junto con la desaceleración del PIB y el enfriamiento del consumo, ya superan a los riesgos de inflación.
El presidente de la Fed también subrayó que el repunte reciente en la inflación responde principalmente al impacto de los aranceles, aunque lo calificó como un efecto transitorio.
Reacción del dólar, bonos y cripto
Tras sus palabras, el dólar estadounidense se debilitó, mientras que los bonos del Tesoro, criptomonedas y acciones repuntaron.
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Ethereum (ETH) se disparó casi 10%, superando los 4,600 dólares.
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Bitcoin (BTC) rebotó de 112,000 a 115,000 dólares.
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Los rendimientos de los Treasuries a 10 años cayeron 7 puntos básicos, hasta 4.26%.
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El EUR/USD ganó más de 1.15%.
Oro y materias primas
Los metales preciosos también reaccionaron positivamente. La plata subió casi 2.5%, mientras que el oro avanzó más de 1%.
En energía, los futuros del gas natural retrocedieron casi 4% por clima más frío en EE. UU., alta oferta y elevados inventarios. El petróleo se mantuvo estable.
Canadá y el USMCA
En el plano comercial, Canadá anunció que levantará los aranceles sobre múltiples bienes estadounidenses bajo el marco del USMCA, eliminando además medidas de represalia. Sin embargo, los aranceles “estratégicos” sobre el acero y aluminio se mantendrán mientras avanzan las negociaciones con EE. UU.
China se une al rally
Los índices chinos también avanzaron con fuerza. El Shanghai Composite alcanzó un máximo de 10 años, mientras que los futuros del Hang Seng subieron casi 2.5%.
El repunte estuvo apoyado por la debilidad del dólar, el renovado interés en mercados emergentes, la reducción de riesgos geopolíticos y la entrada de capital hacia acciones de semiconductores e inteligencia artificial, con Alibaba y SMIC como protagonistas.
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