La mayoría de los principales índices de Europa terminaron la sesión de hoy al alza, ya que los sólidos resultados de ganancias de Burberry, Richemont y ASML eclipsaron las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos. El rendimiento del Bund a 10 años de Alemania se volvió positivo por primera vez desde 2019, ya que la tasa de inflación del país se mantuvo en un máximo de 29 años. Mientras tanto, los datos del IPC del Reino Unido mostraron que la inflación de los precios al consumidor aumentó un 5,4 % el mes pasado, un nivel que no se veía desde marzo de 1992. Los mercados han descontado una subida de tipos de 10 puntos básicos por parte del BCE en septiembre y algunos analistas esperan una segunda subida de tipos. por diciembre
Los principales índices de Wall Street subieron considerablemente en las primeras operaciones, sin embargo, el impulso alcista se desvaneció más tarde en la sesión. Los inversores digieren nuevos informes de ganancias de Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble y una pequeña caída en los rendimientos del Tesoro. Ayer, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó casi el 1,9 %, el más alto desde julio de 2019, mientras que hoy retrocedió hasta el 1,85 %. El aumento de los rendimientos puede reflejar de alguna manera las expectativas sobre las subidas de tipos de interés a largo plazo. Desde esta perspectiva, dado el frenesí inflacionario actual, los rendimientos parecen seguir siendo bajos de todos modos. Incluso con las fuertes subidas de tipos de interés anunciadas este año en EE. UU., es probable que los tipos de interés reales sigan siendo "fuertemente" negativos. De alguna manera, el mercado teme las alzas y el hecho de que la Fed ya no vea con buenos ojos a Wall Street, como lo fue después de 2018, cuando el ajuste monetario terminó rápidamente y afectó negativamente al mercado de valores. Durante la sesión de hoy, el Nasdaq 100 en algún momento cayó una retracción del 10% desde su máximo histórico, lo que indica que el índice entró en corrección "técnica". Por supuesto, el mercado bajista aún está lejos, pero parece que los alcistas no saben cómo estabilizar el mercado. Esto se debe al hecho de que los resultados trimestrales de las empresas de Wall Street no son impresionantes. Por supuesto, no son malos, no vemos resultados negativos, pero están muy por debajo de las expectativas del mercado. Si la actual temporada de ganancias resulta ser débil, dada la creciente inflación, las tasas de interés más altas y más problemas de suministro, las empresas estadounidenses no podrán sostener el sólido crecimiento de las ganancias y los ingresos observado en los últimos años.
Los estados de ánimo optimistas prevalecen hoy en la mayoría de los mercados de materias primas. Los precios de los metales preciosos subieron en medio de un dólar más débil. El precio del oro superó la resistencia principal en 1830,00$ y está probando 1840,00$, que es el nivel más alto observado este año, mientras que la plata saltó más del 3% por encima de 24,00$. El petróleo WTI subió por encima de 86,60$, que es el nivel más alto desde octubre de 2014, mientras que el Brent probó el nivel de 89,00$, sin embargo, los alcistas no lograron mantener esas ganancias más adelante en la sesión.
Las principales criptomonedas bajaron hoy después de que el vicepresidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados pidiera un cambio en los métodos actuales de minería de bitcoin, ya que consume grandes cantidades de energía. En una entrevista con el Financial Times, el actual vicepresidente de ESMA, el Sr. Erik Thedéen, dijo que la forma actual de minería de criptomonedas crea un riesgo de no cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática para la Unión Europea al 2050. El precio de Bitcoin cayó al nivel de $41 000 mientras que Ethereum probó el nivel de $3040. Sin embargo, los alcistas logran recuperar parte de las pérdidas tras la noticia de que Google está considerando permitir a sus clientes mantener criptomonedas en tarjetas virtuales. Google informa que PayPal será contratado especialmente para este trabajo y se encargará de los apartados de pago.
El precio de la plata siguió los pasos del oro y subió más del 3% el miércoles. Los compradores lograron superar otra zona de resistencia importante alrededor de $ 23,60, que está marcada por reacciones de precios anteriores, 200 SMA (línea roja) y 23,6% de retroceso de Fibonacci de la última corrección a la baja. Si prevalece el sentimiento actual, el movimiento alcista puede acelerarse hacia la próxima resistencia en $24,75. Fuente: xStation5
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