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La decisión de Fitch de rebajar la calificación de Estados Unidos de AAA a AA+ resultó ser el catalizador para la toma de ganancias en los mercados financieros globales.
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Wall Street está perdiendo - el S&P 500 y el Nasdaq 100 están operando con una caída cercana al 2%, mientras que el índice Dow Jones retrocede un 0.7%. Sin embargo, la segunda parte de la sesión muestra una mayor actividad de compra.
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Las empresas de tecnología (BigTech) están cayendo - Nvidia registra una corrección cercana al 5%. Amazon pierde un 2.3% frente a una caída del 1.5% de Apple, ambas gigantes presentarán resultados del segundo trimestre mañana. Las acciones del fabricante de semiconductores AMD cotizan con una caída de casi el 6% después de presentar resultados que superaron ligeramente las previsiones.
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La lectura de ADP del sector privado de Estados Unidos se situó en 390,000, frente a las 190,000 esperadas y las 430,000 previas. Esto confirmó la fortaleza de la economía estadounidense y la alta demanda laboral antes de la importante lectura del NFP (Informe de Empleo No Agrícola) del viernes.
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Los índices bursátiles de los mercados emergentes registraron importantes caídas hoy. Particularmente evidentes fueron los índices chinos, donde el HangSeng perdió casi un 2.5 por ciento y no logró superar los máximos locales de junio.
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La presión a la baja también afectó al índice WIG20, que cayó a 2145 puntos, perdiendo más del 2.1%. La Bolsa de Valores de Varsovia (WSE) fue uno de los mercados europeos más débiles hoy. El sector bancario, representado por el índice WIG Banks, tuvo otra sesión débil, perdiendo más del 1.7% hoy. Las acciones de Allegro tuvieron un fuerte descenso, con la compañía perdiendo casi un 5%.
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Los principales índices europeos, incluyendo el DAX, FTSE y CAC40, perdieron entre un 1.2% y un 1.3% hoy.
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El director de Fitch ha indicado que aunque el debate sobre aumentar el límite de la deuda puede volver a surgir en 2025, estabilizar la deuda con respecto al PIB de Estados Unidos podría llevar a una nueva mejora en la calificación crediticia de Estados Unidos.
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El EURUSD está experimentando un movimiento dinámico a la baja y está retrocediendo por debajo del límite psicológico de los 1.10. El índice del dólar subió hoy a niveles no vistos desde principios de julio.
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También se observan movimientos dinámicos en el mercado de metales preciosos, pero aquí el oro es la excepción, perdiendo solo un 0.3%, a pesar de las caídas del 2.2% en la plata
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La lectura semanal del cambio en las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos indicó la mayor caída en la historia de los datos del Departamento de Energía (DOE).
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Sin embargo, las cotizaciones del petróleo crudo Brent y WTI están extendiendo la tendencia dinámica a la baja. La aversión al riesgo y los flujos de efectivo hacia el dólar estadounidense están ejerciendo presión sobre las materias primas. El petróleo crudo está perdiendo más del 3.5% y el gas natural un 4.2%.
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El Exchange Binance nuevamente está bajo escrutinio por comentarios de los reguladores de Estados Unidos. En esta ocasión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha indicado que está considerando multar al Exchange por supuesto fraude. Curiosamente, los fiscales de Estados Unidos han expresado su preocupación de que tal medida podría resultar en masivas retiradas de fondos de Binance, lo que afectaría directamente a los clientes.
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