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El S&P 500 centra su atención en los resultados de las tecnológicas, las elecciones de mitad de mandato y los próximos datos del mercado laboral.
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Bitcoin absorbe los impactos de liquidez provocados por los ataques a plataformas de intercambio y las liquidaciones de posiciones altamente apalancadas.
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El EUR/USD reacciona a los datos de inflación de Estados Unidos, los cambios políticos y la fortaleza del dólar.
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El S&P 500 centra su atención en los resultados de las tecnológicas, las elecciones de mitad de mandato y los próximos datos del mercado laboral.
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Bitcoin absorbe los impactos de liquidez provocados por los ataques a plataformas de intercambio y las liquidaciones de posiciones altamente apalancadas.
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El EUR/USD reacciona a los datos de inflación de Estados Unidos, los cambios políticos y la fortaleza del dólar.
Tres mercados a seguir
La sesión del viernes está marcada por una mayor aversión al riesgo, después de una semana dominada por las caídas en Wall Street y las noticias sobre un ciberataque a Binance. La próxima semana pondrá a prueba la resistencia de los inversionistas: las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos del martes, los próximos informes de resultados de los gigantes tecnológicos (Apple, AMD y Qualcomm) y el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes serán determinantes. La atención se centra en los futuros del S&P 500, Bitcoin y el EUR/USD.
S&P 500
El principal índice de Wall Street termina octubre tras una fuerte ola de ventas relacionada con la publicación de resultados de los gigantes tecnológicos. Aunque la mayoría de las compañías está presentando resultados sólidos, actualmente los inversionistas se muestran reacios a destinar más capital al desarrollo de inteligencia artificial sin señales de una recuperación clara. La atención de la próxima semana se centrará en las elecciones estadounidenses y los informes financieros de Apple (lunes), AMD (martes) y Qualcomm (miércoles), que determinarán el sentimiento del mercado antes de la publicación de los datos laborales del viernes. La experiencia histórica de las elecciones de mitad de mandato de 2018 y 2022 demuestra que una reducción de la incertidumbre política después de las votaciones favorece una recuperación dinámica. Si los resultados de las tecnológicas son mejores en esta ocasión, el S&P 500 podría ganar impulso para iniciar un repunte.
Bitcoin
Al cierre de la semana, el mercado de criptomonedas está absorbiendo un impacto de liquidez provocado por el ataque a Binance y una serie de liquidaciones forzadas de posiciones apalancadas. Este mecanismo recuerda a las crisis relacionadas con Mt. Gox en 2014 y el colapso de FTX en 2022. El impacto inicial sobre la infraestructura reduce la liquidez, y solo se establece un nivel de soporte estable después de que el mercado elimina por completo el exceso de apalancamiento. La próxima semana, el resultado de las elecciones estadounidenses añadirá volatilidad, ya que determinará el futuro entorno regulatorio de la industria de activos digitales. Hasta que la plataforma confirme la estabilización completa de sus reservas, el precio de Bitcoin podría mantenerse bajo presión.
EUR/USD
En períodos de búsqueda de liquidez, el efectivo sigue siendo el único activo seguro, como confirma la fortaleza del dólar al cierre de la semana. La próxima semana, la cotización del principal par de divisas estará condicionada por la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de la eurozona (miércoles) y una serie de datos estadounidenses: los índices ISM, el informe ADP y el NFP del viernes, junto con la nueva distribución del poder político en Washington tras las elecciones. Las reacciones observadas en ciclos electorales anteriores demuestran que el caos inicial posterior a las elecciones en el mercado de divisas rápidamente da paso a los fundamentos relacionados con las tasas de interés. Un informe NFP potencialmente más débil, combinado con un bloqueo político en el Congreso, abriría la puerta a un fortalecimiento correctivo del euro, mientras que unos datos macroeconómicos sólidos de Estados Unidos reforzarían la fortaleza del dólar.
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