Información de operativa

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos  OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI..

A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -8 puntos swap para posiciones largas; 8 puntos swap para posiciones cortas

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos  OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. and OIL.WTI..  La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ aprox. 0.08 USD

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. debería ser mayor.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos  GASOLINE, VIET30. 

A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - VIET30 55 puntos swap para posiciones largas; -55 puntos swap para posiciones cortas

 - GASOLINE 553 puntos swap para posiciones largas; -553 puntos swap para posiciones cortas

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumento GASOLINE y VIET30.

La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- VIET 30 aprox. -4.5 puntos index

- GASOLINE aprox. -5.10 USD

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para GASOLINE y VIET30 debería ser menor.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 465 puntos swap para posiciones largas; -465 puntos swap para posiciones cortas

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ -85 puntos swap para posiciones largas; 85 puntos swap para posiciones cortas

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 1 puntos swap para posiciones largas; -1 puntos swap para posiciones cortas

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. y SPA35

La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. 0.80 puntos index

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. -46.3 puntos index

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. 2 puntos index

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 debería ser mayor y menor para el resto de los instrumentos mencionados por valores dados.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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