Información de operativa

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, LSGASOIL, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - VIX., VIX, VIX.., VIX+ -108 puntos swap para posiciones en largo; 108 puntos swap para posiciones en corto

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 40 puntos swap para posiciones en largo; -40 puntos swap para posiciones en corto

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 390 puntos swap para posiciones en largo; -390 puntos swap para posiciones en corto

 - LSGASOIL 3300 puntos swap para posiciones en largo; -3300 puntos swap para posiciones en corto

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 4 puntos swap para posiciones en largo; -4 puntos swap para posiciones en corto

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -108 puntos swap para posiciones en largon; 108 puntos swap para posiciones en corto

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, LSGASOIL, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX. y VOLX.. La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX aprox. 0.76 puntos index 

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. -6 puntos index 

- LSGASOIL aprox. -30.75 USD

- VIX., VIX, VIX.., VIX+ aprox. 0.76 puntos index 

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. -3.75 puntos index 

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. -4.0 puntos index 

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura de VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. debe ser mayor y menor para el resto de los instrumentos mencionados por valores dados.

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos swap iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:
Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 247 puntos swap para posiciones en largo; -247 puntos swap para posiciones en corto

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. and OIL.WTI... La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ aprox. -2.50 USD

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura debería ser más bajo.

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos swap iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB