Información de operativa

Hoy, al final del día de negociación los instrumentos TNOTE, TNOTE+, TNOTE. y TNOTE.. cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. aprox. -0.03 USD

Significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura de TNOTE, TNOTE+, TNOTE. y TNOTE.. debería ser más bajo.

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos de intercambio iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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Hoy, hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN..A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -11 puntos swaps para posiciones en largo; 11  puntos swap para posiciones en corto

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 95 puntos swaps para posiciones en largo; -95  puntos swap para posiciones en corto

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. 0 puntos swaps para posiciones en largo; 0  puntos swap para posiciones en corto

 XTB

Hoy, al final del día de negociación CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN. y SOYBEAN.. cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. aprox. 7 puntos index

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. aprox. 0.75 puntos index

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp aprox. -97 puntos index

Significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura de CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.. debería ser más alto y más bajo para los demás instrumentos mencionados según los valores dados.

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos de intercambio iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Debido al conflicto en Ucrania, se espera una mayor volatilidad en el mercado. Se ruega a los clientes que tengan en cuenta las circunstancias y que posiblemente ajusten sus posiciones (especialmente en los índices europeos y en los pares de divisas con el RUB y el PLN) a las próximas condiciones del mercado. Los spreads y los límites de algunos instrumentos pueden aumentar temporalmente. 

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