Información de operativa

Hoy se ha modificado la fecha de entrega de los instrumentos FRA40, NED25, SPA35 y VIX. A los clientes con posiciones abiertas se les abonarán o debitarán los puntos swap correspondientes.

Estos son:

- FRA40: 165 puntos swap por posición larga; 165 puntos swap por posición corta

- VIX: 281 puntos swap por posición larga; 281 puntos swap por posición corta

- NED25: 135 puntos swap por posición larga; 135 puntos swap por posición corta

- SPA35: 27 puntos swap por posición larga; 27 puntos swap por posición corta

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation Web y App. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en cada oferta pueden variar ligeramente.

Puede consultar la lista detallada de nombres de todos los instrumentos en la TABLA DE MARGEN.

XTB

Hoy, al final de la jornada de negociación FRA40, NED25, SPA35 y VIX cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de futuros con vencimientos consecutivos es:

- SPA35 aprox. 25 puntos de índice

- FRA40 aprox. 15.0 puntos de índice

- NED25 aprox. 1.35 puntos de índice

- VIX aprox. 2.88 puntos de índice

Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- FRA40, NED25, SPA35, VIX debería ser mayor en el valor indicado

El cambio en el valor de la posición relacionado con el cambio de base será corregido por puntos swap equivalentes al valor base. Se ruega a los clientes con órdenes limit y stop cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento estándar.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las distintas ofertas pueden variar ligeramente.

Una lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGEN.

Importante:

Es fundamental recordar que, después de calcular los puntos swap (resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del cliente cambiará. Con una base muy grande, podría ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de posiciones, comenzando con la que genere el menor resultado financiero, y continuará hasta que se alcance el nivel de margen necesario.

Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación establecido por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en el día de rollover.

XTB

Hoy hay un cambio en la fecha de vencimiento para los instrumentos GASOLINE, OIL.WTI, VSTOXX. Los clientes que tengan posiciones abiertas recibirán un abono o un cargo correspondiente al importe de los puntos swap

Estos son:

-OIL.WTI 72 puntos swap para posición larga; -72 puntos swap para posición corta

-VSTOXX -175 puntos swap para posición larga; 175 puntos swap para posición corta

-GASOLINE 1626 puntos swap para posición larga; -1626 puntos swap para posición corta

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las distintas ofertas pueden variar ligeramente

La lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGENES

Hoy, al final de la jornada de negociación, GASOLINE, OIL.WTI y VSTOXX cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de futuros con vencimientos consecutivos es:

 - VSTOXX aprox. 1.75 puntos index 

- GASOLINE aprox. -15.66 USD 

- OIL.WTI aprox. -0.69 USD 

Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- VSTOXX debería ser mayor en el valor indicado
- GASOLINE, OIL.WTI deberían ser menores en los valores indicados

El cambio en el valor de la posición relacionado con el cambio de base será corregido por puntos swap equivalentes al valor base. Se ruega a los clientes con órdenes limit y stop cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento estándar.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las distintas ofertas pueden variar ligeramente.

Una lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGEN.

Importante:

Es fundamental recordar que, después de calcular los puntos swap (resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del cliente cambiará. Con una base muy grande, podría ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de posiciones, comenzando con la que genere el menor resultado financiero, y continuará hasta que se alcance el nivel de margen necesario.

Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación establecido por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en el día de rollover.

Hoy hay un cambio en la fecha de entrega para los instrumentos BRAComp, COCOA, COFFEE. Los clientes que tengan posiciones abiertas recibirán un abono o un cargo correspondiente a los puntos swap adecuados.

Estos son:

COCOA: 125 puntos swap para posiciones largas; -125 puntos swap para posiciones cortas

COFFEE: 685 puntos swap para posiciones largas; -685 puntos swap para posiciones cortas

BRAComp: -3070 puntos swap para posiciones largas; 3070 puntos swap para posiciones cortas

Esta información aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation.
Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos pueden variar ligeramente según la oferta individual.

Una lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGENES.

XTB

Hoy, al final de la jornada de negociación, BRAComp, COCOA y COFFEE cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de futuros con vencimientos consecutivos es:

COCOA aprox. -301 USD

BRAComp aprox. 3020 puntos de índice

COFFEE aprox. -6,65 USD

Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- BRAComp debería ser mayor en el valor indicado
- COCOA, COFFEE deberían ser menores en los valores indicados

El cambio en el valor de la posición relacionado con el cambio de base será corregido por puntos swap equivalentes al valor base. Se ruega a los clientes con órdenes limit y stop cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento estándar.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las distintas ofertas pueden variar ligeramente.

Una lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGEN.

Importante:

Es fundamental recordar que, después de calcular los puntos swap (resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del cliente cambiará. Con una base muy grande, podría ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de posiciones, comenzando con la que genere el menor resultado financiero, y continuará hasta que se alcance el nivel de margen necesario.

Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación establecido por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en el día de rollover.