Información de operativa

Hoy hay un cambio en la fecha de entrega para los instrumentos MEXComp, NATGAS, US100, US2000, US30 y US500. A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán los importes correspondientes de puntos swap. 

Estos son:
- MEXComp -1215 puntos swap para posiciones largas; 1215 puntos swap para posiciones cortas
- NATGAS -36 puntos swap para posiciones largas; 36 puntos swap para posiciones cortas
- US100 -31125 puntos swap para posiciones largas; 31125 puntos swap para posiciones cortas
- US2000 -232 puntos swap para posiciones largas; 232 puntos swap para posiciones cortas
- US30 -425 puntos swap para posiciones largas; 425 puntos swap para posiciones cortas
- US500 -683 puntos swap para posiciones largas; 683 puntos swap para posiciones cortas

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos pueden variar ligeramente según la oferta correspondiente.Una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos está disponible en TABLA DE MÁRGENES.

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Today, at the end of trading day MEXComp, NATGAS, US100, US2000, US30 and US500 underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- MEXComp approx. 998 index points
- NATGAS approx. 0.025 USD
- US100 approx. 321.50 index points
- US2000 approx. 21.0 index points
- US30 approx. 418 index points
- US500 approx. 69.3 index points

It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow's opening, open price for:

- MEXComp, NATGAS, US100, US2000, US30, US500 should be higher by given values

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation platform. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.
A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.

XTB

Hoy se produce un cambio de fecha de vencimiento para los instrumentos LEANHOGS, LSGASOIL y VIET30. Los clientes que mantengan posiciones abiertas recibirán o se les cargará el importe correspondiente en puntos swap.

Los ajustes son los siguientes:

• LEANHOGS: -250 puntos swap para posiciones largas; 250 puntos swap para posiciones cortas.
• LSGASOIL: 1475 puntos swap para posiciones largas; -1475 puntos swap para posiciones cortas.
• VIET30: 20 puntos swap para posiciones largas; -20 puntos swap para posiciones cortas.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en determinadas ofertas pueden diferir ligeramente.

Puede consultar una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos en la TABLA DE MÁRGENES (MARGIN TABLE).

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Hoy, al final de la sesión de negociación, los instrumentos subyacentes LEANHOGS, LSGASOIL y VIET30 cambiarán sus fechas de vencimiento. La diferencia actual entre los precios de los futuros con vencimientos consecutivos es la siguiente:

• LEANHOGS aprox. 0,000 USD
• LSGASOIL aprox. -14,25 USD
• VIET30 aprox. -2,0 puntos de índice

Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura de:

• LSGASOIL y VIET30 debería ser inferior en los valores indicados.
• LEANHOGS no debería experimentar cambios en su valor.

La variación del valor de la posición relacionada con el cambio de base se corregirá mediante puntos swap equivalentes al valor de la base. Se solicita a los clientes que tengan órdenes limitadas (limit) y de parada (stop) cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones teniendo en cuenta los cambios en el valor de la base. De lo contrario, las órdenes stop y limit serán ejecutadas de acuerdo con el procedimiento estándar.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en determinadas ofertas pueden diferir ligeramente.

Puede consultar una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos en la TABLA DE MÁRGENES.

Importante:

Es fundamental recordar que, tras el cálculo de los puntos swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Cuando la base es muy elevada, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de posiciones, comenzando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuando hasta que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de una orden establecido por el cliente se encuentra dentro del hueco (gap) relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en la fecha de rollover.

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Hoy se modifica la fecha de entrega de los instrumentos BRAComp, CORN, COTTON, SOYBEAN, SOYOIL y WHEAT,

A los clientes con posiciones abiertas se les abonarán o debitarán los puntos swap correspondientes.

Estos son:

- BRAComp -3500 puntos swap para posiciones largas; 3500 puntos swap para posiciones cortas
- CORN -725 puntos swap para posiciones largas; 725 puntos swap para posiciones cortas
- COTTON -338 puntos swap para posiciones largas; 338 puntos swap para posiciones cortas
- SOYBEAN -1550 puntos swap para posiciones largas; 1550 puntos swap para posiciones cortas
- SOYOIL 506 puntos swap para posiciones largas; -506 puntos swap para posiciones cortas
- WHEAT -1075 puntos swap para posiciones largas; 1075 puntos swap para posiciones cortas

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos pueden variar ligeramente en cada oferta.

Puede consultar la lista detallada de todos los nombres de los instrumentos en la TABLA DE MÁRGENES.

XTB

Hoy, al final del día de negociación, los instrumentos subyacentes de BRAComp, CORN, COTTON, SOYBEAN, SOYOIL y WHEAT cambiarán sus fechas de entrega.

La diferencia actual entre los precios de los futuros con vencimientos consecutivos es:

- BRAComp approx. 3375 puntos de índice
- CORN approx. 27.75 USD
- COTTON approx. 3.53 USD
- SOYBEAN approx. 19.25 USD
- SOYOIL approx. -4.60 USD
- WHEAT approx. 11.00 USD

Esto significa que, si no ocurre ningún movimiento entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura será:

- BRAComp, CORN, COTTON, SOYBEAN, WHEAT será más alto en el valor indicado
- SOYOIL será más bajo en el valor indicado

El cambio del valor de la posición relacionado con el cambio de la base se corregirá con puntos swap iguales al valor de la base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor de la base. De lo contrario, las órdenes stop y límite se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las ofertas individuales pueden ser ligeramente diferentes.

Una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos está disponible en la TABLA DE MARGEN.
 

Importante:
Es fundamental recordar que después de calcular los puntos swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede suceder que se exceda el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de la posición, comenzando con la posición que genere el resultado financiero más bajo y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden establecido por el cliente está dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en el día del rollover.

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