Revenirea Bitcoin peste pragul de 74.000 de dolari pare a fi o adevărată revenire de ușurare, dar nu una pe care investitorii ar trebui să o considere o depășire confirmată a rezistenței. Ceea ce observăm este o revenire mai amplă a apetitului pentru risc, susținută de o atitudine geopolitică mai moderată în ceea ce privește Iranul și Strâmtoarea Ormuz. Această schimbare a fost suficientă pentru a atrage capitalul înapoi către criptomonede, acțiuni și alte active cu beta mai ridicat. Totuși, aceasta rămâne o piață condusă de știri, astfel încât revenirea pare constructivă, dar nu pe deplin sigură.
Structura pieței: revenire generalizată, nu doar pentru Bitcoin
- Bitcoin crește astăzi cu 1,7% până la 74.500 USD, după ce a scăzut aproape de 70.600 USD, arătând o inversare destul de puternică.
- Această mișcare ascendentă nu este limitată doar la criptomonede; acțiunile americane și activele de risc au înregistrat o revenire, consolidând natura macroeconomică a raliului.
- Ethereum a condus creșterile (+7,9% până la 2.365 USD), cu XRP +3,2%, Solana +4,9%, GMCI 30 +4,9%, indicând un apetit general pentru risc.
- Acțiunile din sectorul criptomonedelor au confirmat mișcarea, cu acțiunile Circle +12%, Bullish +7,5%, Coinbase +3,9%.
Factor macro: geopolitica și petrolul reduc presiunea
- Catalizatorul cheie a fost o relaxare parțială a riscului geopolitic, după semnale de progres în negocierile dintre SUA și Iran.
- Piețele au reacționat la ideea că o redeschidere a Strâmtorii Ormuz ar putea fi încă realizabilă.
- Acest lucru contează deoarece Ormuz are impact asupra petrolului, așteptărilor privind inflația și sentimentului global de risc.
- Petrolul a scăzut, reducând presiunea macroeconomică și susținând activele de risc.
Ce contează în continuare: fluxuri, niveluri și riscuri
- Intrările în ETF-uri și acumularea de către „balene” rămân esențiale pentru stabilizarea pieței și susținerea revenirii.
- 70.000 USD este un nivel de suport cheie, care definește dacă structura rămâne intactă.
- 72.000–75.000 USD este zona de rezistență cheie — menținerea peste acest nivel ar consolida scenariul bullish.
- Factori de creștere: îmbunătățirea tonului macroeconomic, scăderea prețului petrolului, fluxuri puternice și impulsul interactive.
- Riscuri de scădere: lipsa unei rezoluții geopolitice finale și sensibilitate ridicată la noi știri.
- Investitorii ar trebui să urmărească îndeaproape dominanța Bitcoin, semnalele Fed, datele macroeconomice și piețele energetice pentru confirmare sau inversare.
- Impulsul a revenit și revenirea este amplă, dar până când contextul macroeconomic se stabilizează, aceasta rămâne o piață fragilă, determinată de evenimente, mai degrabă decât o continuare clară a tendinței.
Bitcoin (grafic D1)
Analizând graficul Bitcoin, putem observa o structură geometrică 1:1, ceea ce înseamnă că nivelul de 75.000 - 76.000 USD ar putea fi crucial pentru o revenire, în timp ce o scădere de la acest nivel ar putea duce la o altă lichidare a pozițiilor long și la o vânzare masivă chiar sub 60.000 USD.
Sursa: xStation 5
ETF-urile cumpără din nou Bitcoin? Datele Bloomberg arată că răspunsul este - da. Putem observa o îmbunătățire destul de semnificativă a sentimentului investitorilor, confirmată de activitatea ETF-urilor Bitcoin.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Cât de mare este amenințarea pentru companiile aeriene europene?
Comentariu valutar – Lumea speră la o detensionare a situației
Conflictul din Orientul Mijlociu trece pe plan secund, în timp ce piețele încearcă să revină la nivelurile de dinainte de război
Calendarul economic: Raportul PPI din SUA și discursurile reprezentanților băncilor centrale în centrul atenției
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
