Perechea EURUSD a cunoscut astăzi o volatilitate semnificativă, euro consolidându-se în raport cu dolarul, în ciuda datelor economice mixte. Această evoluție are loc pe fondul unui context complex de cifre privind inflația în Zona Euro, date PMI pentru industria manufacturieră și așteptări schimbătoare privind politica monetară. Perechea valutară se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 1,11, în scădere cu 0,23% pe zi.
Rezistența EURUSD vine în ciuda faptului că inflația din Zona Euro a scăzut sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene pentru prima dată în ultimii trei ani. Raportul flash CPI pentru luna septembrie a ajuns la 1,8% pe an, în scădere de la 2,2% în august. Acest declin al inflației a alimentat așteptările pieței cu privire la o eventuală reducere a ratelor de către BCE, traderii estimând în prezent o probabilitate ridicată a unei reduceri cu 25 de puncte de bază în octombrie.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilPerformanța dolarului american a fost un factor cheie care a influențat perechea. Indicele dolarului (DXY) se luptă în prezent să își mențină câștigurile recente, presat de probabilitatea tot mai mare de reduceri ale ratei Rezervei Federale în urma datelor privind inflația PCE de săptămâna trecută, mai scăzute decât se aștepta. Indicele prețurilor de bază ale cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul de inflație preferat al Rezervei Federale, a crescut cu 2,7% în luna august, în ritm anual, apropiindu-se de ținta de 2% a băncii centrale.
Sursa: Bloomberg Financial LP
Aceste date privind inflația, împreună cu cifrele de astăzi privind Zona Euro, au alimentat așteptările pieței privind reduceri semnificative ale ratelor atât de către BCE, cât și de către Rezerva Federală. În prezent, traderii estimează o probabilitate ridicată de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază de către BCE în octombrie, în timp ce așteptările privind reducerea ratei Fed au crescut, de asemenea. Aceste așteptări pentru o politică monetară mai relaxată de ambele părți ale Atlanticului au contribuit la volatilitatea recentă a perechii EURUSD.
La imaginea complexă a pieței se adaugă datele mixte PMI din Zona Euro. În timp ce indicele PMI general pentru industria prelucrătoare din Zona Euro s-a îmbunătățit ușor, ajungând la 45,0, acesta rămâne în teritoriu de contracție. Performanța puternică a Spaniei (53,0) a fost compensată de slăbiciunea continuă a Germaniei (40,6), evidențiind condițiile economice divergente din cadrul blocului monetar.
Pentru traderi și investitori, factorii cheie de urmărit în următoarele zile includ:
- Datele ISM Manufacturing din SUA, care urmează să fie publicate în cursul zilei de astăzi, care ar putea influența așteptările privind politica Fed.
- Comentariile oficialilor BCE, în special în urma sugestiei lui Olli Rehn, membru al Consiliului guvernatorilor, privind „mai multe motive pentru reducerea ratelor la reuniunea din octombrie”.
- Datele privind ocuparea forței de muncă din SUA din această săptămână, inclusiv cifrele ADP și raportul crucial privind raportul NFP.
- Orice evoluții ulterioare ale indicatorilor economici din Zona Euro, în special cele legate de inflație și creștere.
- Impactul tensiunilor geopolitice globale asupra sentimentului de risc și a fluxurilor de valori refugiate.
Este probabil ca prețurile EURUSD să rămână sensibile la aceste evoluții precum și la orice schimbări în așteptările privind politica BCE și a Rezervei Federale. Mișcarea recentă a perechii a împins-o spre niveluri tehnice cheie, cu rezistență în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 50%. Cu toate acestea, tendința generală rămâne incertă, susținută de datele economice și așteptările divergente privind politicile băncilor centrale între Zona Euro și Statele Unite.
EURUSD (interval D1)
EURUSD se tranzacționează cu 0,2% mai jos astăzi și a scăzut cu 0,92% de la maximele recente. A depășit nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% și se află acum deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 50%, care vor acționa ca rezistență și, respectiv, suport pentru sesiunea de astăzi. În ultimele două săptămâni, RSI a fost în divergență bearish, formând maxime și minime în scădere. MACD a emis ieri un semnal de vânzare, consolidând și mai mult perspectiva descendentă. Nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% de la 1,0827 ar putea fi testat. Pentru ca taurii să recâștige controlul, datele din SUA de astăzi trebuie să fie mult mai slabe decât se așteptau, alimentând potențial pariurile pentru o Fed dovish.
Sursa: xStation
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
