După închiderea ședinței de luni, controversata companie de tehnologie Palantir își va publica rezultatele. Specializată în tehnologia AI, agregarea datelor și supraveghere, compania este cunoscută nu doar pentru ritmul său extrem de rapid de creștere, ci și pentru reacțiile puternice ale pieței la publicarea rezultatelor financiare. Ce se va întâmpla de data aceasta și la ce ar trebui să fie atenți investitorii?
Analizând indicatorii de bază, precum veniturile și EPS, Palantir a depășit consensul pieței în fiecare raport de rezultate financiare de la jumătatea anului 2023.
La raportul de astăzi, piața se așteaptă la venituri de peste 1,5 miliarde USD și un EPS de 0,28. Acest lucru implică o creștere a profitabilității de la un trimestru la altul de peste 12% și o creștere de peste 200% de la un an la altul.
Cu toate acestea, aceste indicatori de profitabilitate sunt doar vârful icebergului atunci când se analizează companii atât de complexe precum Palantir.
Cu multiplicatori de evaluare atât de mari precum cei ai Palantir, orice dezamăgire poate declanșa un val de vânzări. În același timp, chiar și o ușoară depășire a așteptărilor la elementele cheie poate duce la euforie. Aceasta este o consecință directă a pârghiei operaționale enorme și a ratei de creștere a companiei.
Pentru a-și susține teza optimistă, compania trebuie să abordeze mai multe riscuri în cadrul conferinței și în rezultatele în sine:
Presiunea din partea LLM-urilor comerciale: companii precum OpenAI și Anthropic pătrund din ce în ce mai mult într-un segment care a fost până acum domeniul firmelor precum Palantir. Compania trebuie să demonstreze că aceasta nu reprezintă o amenințare la adresa creșterii sale. Poate face acest lucru prin:
- Demonstrarea creșterii RPO și cRPO
- Consolidarea încrederii pieței în previziuni sau chiar ridicarea acestora,
- Raportarea ratei de retenție a veniturilor nete (un indicator cheie pentru companiile SaaS), care va ajuta la evaluarea dacă modelul de afaceri al Palantir este amenințat în vreun fel.
Alte domenii pe care investitorii ar trebui să le urmărească includ indicatorii de eficiență operațională specifici Palantir, precum:
- Timpul și eficiența implementării, precum și durata tranziției de la etapele pilot ale serviciului la o versiune de producție — acest lucru va indica cât de eficient gestionează compania provocările semnificative legate de implementarea și integrarea soluțiilor complexe și a bazelor de date vechi în multe organizații.
- Echilibrul în creșterea numărului de clienți; o creștere excesivă a ponderii sectorului guvernamental în creșterea companiei poate ridica îngrijorări cu privire la sănătatea segmentului comercial și la prioritățile companiei. O creștere puternică a vânzărilor în afara SUA ar fi, de asemenea, binevenită.
PLTR.US (interval zilnic)
În ciuda sentimentului predominant negativ din timpul ședinței de luni, determinat de escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz, sentimentul față de acțiuni rămâne pozitiv în perspectiva publicării rezultatelor financiare. De la începutul anului, prețul s-a mișcat într-un canal de consolidare între aproximativ 160 și 130 USD. Tendința mediilor mobile EMA100 și EMA200 rămâne pozitivă; cu toate acestea, ele sunt aproape de a se intersecta, ceea ce ar fi un semnal puternic negativ. Sursă: xStation5.
🤳Meta înregistrează rezultate impresionante: oare nu sunt încă suficiente pentru piață?
💻Microsoft reduce la tăcere scepticii cu o ploaie de bani: rezultate impresionante pentru trimestrul trecut
Microsoft: Un alt moment decisiv. Rezultate după închiderea bursei
⏰US500 aproape de maxim înaintea ședinței Fed
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
