Acțiunile americane atrag un nou val de interes din partea cumpărătorilor, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția către un sezon al rezultatelor financiare din SUA care bate recorduri, după ce președintele Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul sunt în curs. Deși Teheranul nu și-a exprimat oficial disponibilitatea de a renunța la opțiunile militare, investitorii par din ce în ce mai obișnuiți cu noua realitate geopolitică din Orientul Mijlociu. Declarațiile lui Trump au fost interpretate ca un potențial semnal că ambele părți ar putea încerca treptat să reducă tensiunile înaintea alegerilor intermediare din SUA din această toamnă. Ca urmare, prețurile mai mici ale petrolului și randamentele în scădere ale obligațiunilor oferă un sprijin suplimentar indicilor bursieri.
Actualul sezon al rezultatelor financiare din SUA continuă să depășească chiar și cele mai optimiste așteptări. Se preconizează acum că societățile din indicele S&P 500 vor înregistra o creștere a profiturilor de 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru al doilea trimestru, în creștere față de aproximativ 23% cât se estima la sfârșitul lunii iunie. Dacă se va concretiza, aceasta ar marca cea mai puternică creștere trimestrială a profiturilor din al patrulea trimestru al anului 2021, când profiturile au crescut cu peste 91% față de aceeași perioadă a anului precedent. Excluzând Alphabet și Amazon, creșterea preconizată a profiturilor pentru S&P 500 s-ar situa totuși la un nivel impresionant de 28,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai puternică valoare din ultimii cinci ani.
Majoritatea companiilor nu numai că depășesc estimările de pe Wall Street, dar îi determină și pe analiști să revizuiască în sens ascendent previziunile privind profitul pentru întregul indice S&P 500. Conform datelor FactSet la data de 31 iulie, 86% dintre companiile din S&P 500 au raportat un profit pe acțiune peste așteptări, în timp ce 77% au depășit previziunile privind veniturile. Nouă dintre cele unsprezece sectoare au înregistrat revizuiri în sens ascendent ale estimărilor de profit, datorită rezultatelor mai bune decât se aștepta și estimărilor mai ridicate privind profitul pe acțiune.
Privind spre al treilea trimestru, 34 de companii și-au revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul, în timp ce doar 20 au emis previziuni negative. În același timp, indicele S&P 500 se tranzacționează în prezent la un raport P/E anticipat de 19,6, sub media sa pe cinci ani de 19,9 și doar ușor peste media sa pe zece ani de 19,0. Având în vedere îmbunătățirea marjelor corporative, contextul favorabil al profiturilor și faptul că indicele se tranzacționează la niveluri record, evaluările actuale nu par a fi deosebit de exagerate.
Graficele US500 și OIL (Interval D1)
Contractul US500 a înregistrat recent două reveniri după ce a scăzut pentru scurt timp sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie), subliniind importanța zonei cuprinse între 7.200 și 7.300 de puncte ca zonă cheie de suport pentru cumpărători. Indicele se tranzacționează acum la un maxim istoric, în timp ce RSI rămâne puțin sub 60, sugerând că există încă potențial de creștere. Nivelurile cheie de suport se află în apropierea punctelor 7.500 și 7.300, unde piața a înregistrat anterior un interes semnificativ de cumpărare.
Sursă: xStation 5
Petrolul Brent (OIL) a înregistrat o retragere bruscă de la maximul local recent, situat în apropierea nivelului de 94 USD pe baril, și nu a reușit să depășească nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al ultimei mișcări descendente. Următorul nivel major de suport se situează în jurul valorii de 80 USD pe baril, definit de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și de nivelurile anterioare de reacție a prețului.
Sursă: xStation 5
Calendarul economic: Raportul JOLTS și datele cheie din SUA ocupă prim-planul
Rezumatul dimineții: Wall Street revine la ofensivă, pe fondul optimismului generat de Palantir în domeniul AI
Rezumatul zilei: Un sentiment de ușurare pe piețele globale🎢 Prețurile petrolului scad cu 8%🚨
Indicele PMI din Zona Euro: Revigorarea industriei germane maschează stagnarea de fond 🇪🇺
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
