Cum funcționează Oscilatorul Stochastic
Oscilatorul Stochastic măsoară viteza și momentum-ul mișcărilor de preț prin compararea prețului de închidere cu intervalul maxim-minim dintr-o perioadă specificată. Indicatorul se mișcă între valorile 0 și 100, iar poziția liniilor sale reflectă cât de aproape se află prețul actual de nivelurile extreme ale intervalului analizat. Această metodă permite traderilor să observe momentele în care piața ar putea deveni supraevaluată sau subevaluată pe termen scurt.
Graficul SO are două linii, prima mai rapidă, iar a doua mai lentă și mai lină:
- %K = (prețul curent de închidere - cel mai jos minim)/(Cel mai înalt maxim - cel mai jos minim)* 100
- %D = SMA pe o perioadă de 3 zile pentru %K
Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation
Regulile de interpretare a Oscilatorulul Stochastic:
- Când linia oscilatorului Stochastic trece peste pragul de 80, prețul este într-o zonă de supra-cumpărare - urmează să se deprecieze
- Când linia oscilatorului Stochastic este sub 20, prețul este într-o zonă de supra-vânzare - urmează să se aprecieze
- Când linia %K intersectează linia %D de sus în jos, semnal indicat este de Sell.
- Când linia %K intersectează linia %D de jos în sus, semnalul indicat este de Buy.
Oscilatorul Stochastic oferă semnale de tranzacționare și în baza divergențelor.
Aceste semnale trebuie urmărite cu atenție. Un preț aflat în zona de supra-cumpărare nu indică neapărat o scădere de rapidă de preț, respectiv când prețul este în zona de supra-vânzare, nu urmează neapărat o creștere rapidă de preț.
Exemplu de zone de supra-cumpărare și supra-vânzare, semnale ale oscilatorului Stochastic:
Traderii folosesc adesea nivelul de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru a monitoriza inversările de trend.
Avantajele utilizării Oscilatorului Stochastic
Oscilatorul Stochastic este apreciat deoarece oferă semnale clare și este relativ ușor de interpretat. Indicatorul ajută traderii să identifice posibile puncte de intrare și ieșire din piață, în special în perioadele în care prețul oscilează într-un interval bine definit. De asemenea, indicatorul poate evidenția divergențele dintre preț și momentum, ceea ce poate sugera o posibilă schimbare a trendului.
Limitările Oscilatorului Stochastic
Deși este util în multe strategii de tranzacționare, Oscilatorul Stochastic poate genera semnale false atunci când piața se află într-un trend puternic. În astfel de situații, indicatorul poate rămâne o perioadă mai lungă în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare fără ca prețul să se inverseze imediat. Din acest motiv, traderii combină frecvent Stochastic cu alți indicatori tehnici sau cu analiza trendului pentru confirmarea semnalelor.
Întrebări Frecvente
Oscilatorul Stochastic este un indicator tehnic de momentum care compară prețul de închidere al unui activ cu intervalul de prețuri dintr-o perioadă anterioară pentru a identifica zonele de supra-cumpărare și supra-vânzare.
Linia %K este linia principală și reacționează mai rapid la mișcările de preț, în timp ce linia %D este o medie mobilă a liniei %K și este utilizată pentru confirmarea semnalelor de tranzacționare.
Zona de supra-cumpărare apare atunci când indicatorul depășește nivelul 80, sugerând că prețul ar putea fi supraevaluat și ar putea urma o corecție.
Zona de supra-vânzare apare atunci când indicatorul scade sub nivelul 20, sugerând că prețul ar putea fi subevaluat și ar putea urma o creștere.
Semnalele de tranzacționare pot apărea atunci când linia %K intersectează linia %D sau atunci când indicatorul intră în zonele de supra-cumpărare sau supra-vânzare.
Moving Average Ribbon (MAR): ce este și cum se folosește indicatorul în xStation 5
Crearea de noi template-uri
Corelațiile de pe grafic
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
