Introducere în managementul riscului

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

În primul rând, să ne uităm la elementele esențiale care stau la baza unei strategii.

Un Sistem de tranzacționare presupune aplicarea consecventă a regulilor care stau la baza unei strategii cum ar fi anumite momente de intrare sau ieșire dintr-o tranzacție sau regula care spune că mereu trebuie să tranzacționezi în direcția trendului major.

Psihologia presupune administrarea propriilor emoții în timpul tranzacționării.

Managementul banilor reprezintă acea parte a strategiei care te ajută să stabilești volumul tranzacției, efectul de levier, precum și nivelurile potrivite pentru ordinele de stop loss sau take profit. Un bun management al acestor aspecte reprezintă o componentă vitală a succesului pe termen lung.

Examinarea adecvată a acestor elemente va juca un rol important în capacitatea ta de a maximiza profiturile și de a minimiza pierderile.

Să analizăm o situație în care toate aceste elemente au fost ignorate. Să presupunem că ai un cont cu 5000 dolari și activezi o poziție de vânzare pe EURUSD cu un volum de 4.59 loturi și un efect de levier de 1:100. În acest exemplu folosești mare parte a capitalului pentru deschiderea acestei poziții (4998.51 dolari) fără să mai rămână suficient capital în cazul unor variații negative. Fiecare mișcare a prețului cu un pip rezultă într-o pierdere sau un câștig de 45.90 dolari. Să vedem ce se întâmplă mai departe.

Se publică date și EUR se apreciază aproximativ 100 de pips în fața USD. Această mișcare cauzează poziției activate mai devreme o pierdere de 4590 USD în doar câteva minute, valoare care aproape că egalează capitalul din contul de tranzacționare, fără a mai permite investitorului să-și refacă contul.

Această tranzacție este un exemplu clar al unei poziții care este prea mare în relație cu capitalul contului.

Chiar și cei mai buni traderi marchează pierderi câteodată. Acest aspect face parte din tranzacționare. Secretul este să îți limitezi pierderile la un nivel pe care să îl poți administra. În acest fel vei vedea că poți să rămâi activ în piață pentru mai mult timp, crescându-ți astfel șansele să marchezi mai multe tranzacții câștigătoare. Una din modalitățile prin care poți să te asiguri că păstrezi un echilibru bun între risc și câștig este aceea de a păstra rația câștig/risc la 2:1 care presupune ca profitul țintit să fie dublul față de pierderea pe care ți-o asumi. Așadar, chiar dacă înregistrezi trei pierderi la rând vei putea avea nevoie doar de două tranzacții câștigătoare pentru a te asigura că profitul total este mai mare decât pierderea totală.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Mai departe vom observa două tranzacții activate amândouă cu câte 10000 USD și care folosesc o rație câștig/risc de 2:1, însă care utilizează niveluri diferite în managementul capitalului. Primul trader aplică o metodă de tranzacționare mai agresivă, riscând 60% din capital pe fiecare tranzacție și vizează un profit de 120%. Al doilea trader aplică o tehnică mai conservatoare și riscă doar 5% din fonduri. Pentru a simplifica situația să presupunem că ambii traderi au același set de 10 tranzacții și că fiecare a doua tranzacție este profitabilă.

Eficiența strategiei

Tabelul de mai sus arată rezultatele tranzacțiilor a doi traderi care folosesc niveluri diferite pentru gestionarea tranzacțiilor.

În ciuda faptului că ambele strategii au avut rate egale de succes, același capital de pornire și aceeași rație profit/risc, din cauza unui stil foarte diferit de money management rezultatele finale sunt diferite. Primul trader care a avut o abordare mai agresivă a marcat o pierdere de 47%, în timp ce al doilea trader s-a bucurat de un profit de aproximativ 25%, la final contul însumând 12462 dolari. Acesta este un exemplu despre cum o mică ajustare a managementului riscului îți poate aduce tranzacții profitabile.

Dacă vrei să înveți mai multe despre managementul riscului înscrie-te gratuit la webinariile oferite de XTB.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 73% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.