Palantir Technologies (PLTR.US), je americkou společností vyvíjející analytické nástroje a software pro obranný sektor. Podařilo se jí zastavit desetidenní pokles po úterním zveřejnění výsledků za Q1 2021. Nicméně akcie ve středu obnovila klesající trend kvůli zvýšené rizikové averzi na trzích. Podívejme se nyní podrobněji, co lze vyčíst z posledních finančních výsledků společnosti.
Hospodářské výsledky za Q1 překonaly očekávání
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciPalantir reportoval vzestup tržeb za Q1 o 49 % YoY na $341 mil. Trh očekával výsledek $332,5 mil. Upravený zisk dosáhl na $82,65 mil. při očekávání $77,3 mil. Zisk na akcii EPS dosáhl na $0,05 (oček. $0,035). Dle vyjádření společnosti byl zisk negativně ovlivněn vzestupem kompenzačních nákladů. Akciové kompenzace se více než ztrojnásobily. Společnost poskytla zlepšený výhled pro Q2 2021. Prodeje by měly dosáhnout na $360 mil. Palantir také zlepšil střednědobý výhled meziročního růst tržeb na 30 % nebo vyšší až do roku 2025.
Přestože společnost v posledních letech učinila kroky k diverzifikaci toku tržeb, tak podíl tržeb z vládních zdrojů se zvýšil v Q1 2021 na 61 %. V Q3 2020 dosáhl na 43,8 % a na 59 % v Q4 2020.
Přestože se společnost v minulosti snažila o diverzifikaci tržeb, tak podíl příjmů z vládních zdrojů se v Q1 2021 zvýšil na 61 %. Data prodejů jsou uvedeny v mil. USD. Zdroj: Bloomberg, XTB
Nové kontrakty, nové partnerství a… Bitcoiny?
Silný růst prodejů v Q1 2020 byl tažen dalšími 11 novými zákazníky včetně Pacific Gas and Electric Company nebo National Nuclear Security Administration. Společnost vstoupila do partnerství s IBM, Fujitsu a Amazonem za účelem podpory expanze prodejního teamu. Palantir přišel se zajímavou novinkou. S růstem podnikání začal akceptovat platby v Bitcoinu. CFO společnosti byl během konferenčního hovoru k hospodářským výsledkům dotázán, zda bude společnost Bitcoiny držet jako investici. Finanční ředitel potvrdil, že toto téma bylo diskutováno. Palantir měl na konci čtvrtletí na svých účtech $2,3 mld. hotovosti. Není tak překvapením, že management hledá cesty k investicím. Stále však napadlo rozhodnutí, zda tak volatilní aktivum jako Bitcoin je tou správnou investiční alternativou.
Technická analýza
Akcie společnosti Palantir na počátku roku 2021 silně rostly na pozadí meme-stock rally. Nicméně od dosažení historického maxima na konci ledna se akcie obchoduje v klesajícím trendu. Během následujících tři a půl měsíce akcie ztratily více než polovinu své hodnoty. Reakce na hospodářské výsledky nebyla zpočátku jednoznačná, ale nakonec převážil pozitivní vývoj. Akcie začaly úterní seanci výrazným medvědím cenovým gapem, ale závěr už je zastihl na vyšší úrovni (přestože zbytek trhu klesal).
Pokud se na graf akcie podíváme ze dlouhodobějšího pohledu, tak vidíme pohyb v klesajícím kanálu. Akcie se v posledních seancích odrazila od spodní limity kanálu. Cenová zóna v blízkosti $21,40 je klíčovou krátkodobou rezistencí. Nicméně pokud by měla akcie pomýšlet na obrat trendu, tak musí překonat horní limitu struktury Overbalance na úrovni $25,95.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
