Riziková aktiva zahájila týden ve slabší náladě, což se podepisuje na náladě na trhu kryptoměn. Po silné zprávě z amerického trhu práce z minulého týdne investoři s napětím očekávají zítřejší Powellův projev (18:00). Mohutný lednový růst pracovních míst a nižší nezaměstnanost mohou naznačovat, že Federální rezervní systém bude držet úrokové sazby na vysoké úrovni déle, než by si Wall Street přála, přičemž další pokles inflace přece jen není předem vyloučen. Na riziko působí také geopolitické otázky. Skandál s čínským špionážním balonem ve vzdušném prostoru USA a zprávy o brífinku USA o Číně za zavřenými dveřmi, který se uskuteční 15. února, stejně jako chystaná ofenziva Ruska na Ukrajině mohou být předzvěstí toho, že únor nebude ke kryptoměnám tak přívětivý jako leden, což zatíží globální rizikový sentiment.
- Bitcoin spolu s indexy klesl pod 23 000 dolarů. Altcoiny ztrácejí, včetně projektů Decentraland a Sandbox souvisejících s Metaverzemi;
- Po komentářích bývalého člena Čínské lidové banky spekulace o možném zrušení čínského zákazu kryptoměn neustávají;
- Instituce zůstávají většinou optimistické ohledně dlouhodobé budoucnosti kryptoměn. Nízké rizikové investice však ilustrují, že pozitivní průlom bude v krátkodobém horizontu těžké dosáhnout.
Průzkum NDAM a kolaps rizikového kapitálu
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciInstitucionální průzkum zadaný fondem Nickel Digital Asset Managemet provedla v lednu agentura Pureprofile. Zúčastnilo se ho 200 investičních fondů z celého světa, které spravují celkem téměř 3 biliony dolarů. Zde jsou jeho výsledky:
- 90 % institucí, které se průzkumu zúčastnily, uvedlo, že Bitcoin v letošním roce pravděpodobně poroste. Z toho 65 % věří, že Bitcoin v dlouhodobém horizontu překoná hranici 100 000 dolarů. 39 % dotázaných institucí očekává, že vrchol 69 000 dolarů z předchozího býčího trhu bude překonán do 3 let. Za pravděpodobnější považuje 56 % respondentů to, že Bitcoin opět dosáhne ATH nejméně do 5 let. Nicméně "pouze" 23 % respondentů věří, že Bitcoin v roce 2023 překoná 30 000 USD;
- Průzkum potenciálně ukazuje, že kryptoměny se navzdory vnitřním problémům v roce 2022 mohou úspěšně stát opět příjemcem zvýšené chuti k riziku.
- Investice ze strany VC (rizikového kapitálu) již v roce 2022 poklesly, rostoucí úrokové sazby znamenají vyšší náklady na dluhové financování a trh s kryptoměnami se nachází v útlumu. Tento pokles ukazuje následující graf (zdroj: Pitchbook, Coindesk).
Údaje společnosti CoinDesk ukazují, že rizikové instituce v roce 2023 ještě zdaleka nezvýší výdaje na investice do trhu s kryptoměnami, a to i přes lednovou 40% rally bitcoinu. V průměru se investice meziročně snížily o 91 %.:format(jpg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/WLZ3WUPRWVHBNCJ5BXBQL5TNXQ.jpg)
Podle společnosti Coindesk fondy rizikového kapitálu, které jsou hnací silou růstu tohoto odvětví, v lednu 2023 získaly přibližně 548 milionů dolarů. USD, zatímco v lednu 2022 to bylo více než 6 miliard USD. Financování webu3 kleslo o více než 90 %, masivní zásah zaznamenaly také decentralizované finance (DeFi). Trh centralizovaného financování (CeFi) zaznamenal největší pokles o více než 99 %, z 3,37 miliardy dolarů na pouhých 23 milionů dolarů. To ukazuje na přetrvávající nejistotu a nedostatek důvěry v odvětví po pádu FTX. Pozitivní je, že došlo k menšímu poklesu výdajů na infrastrukturu, což by mohlo znamenat pro organický růst technologií a startupů. Zdroj: Coindesk
Graf Bitcoin, interval H1. Test 23,6 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny, která započala v listopadu 2022, v blízkosti 22 000 dolarů se zdá být možný. Průměry SMA100 a SMA200 se opět stáčejí dolů, což vytváří riziko vytvoření dalšího "kříže smrti", pokud 100hodinový průměr (černá barva) dynamicky překříží 200hodinový průměr (červená barva). Cena BTC klesla pod rozpětí, ve kterém se obchoduje od poloviny ledna. Klíčový pro býky by mohl být případný opětovný vstup nad 23 500 USD, což by potenciálně mohlo otevřít cestu k růstu do blízkosti 25 000 USD. Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
