Bitcoin začal týden ve slabším sentimentu a cena největší kryptoměny opět ztrácí téměř 2 % a blíží se 65 000 USD. Komentáře od společnosti BlackRock naznačují, že navzdory významnému debutu v lednu se jen velmi málo investičních poradců rozhodlo doporučit ETF svým klientům. To naznačuje převážně „organickou“ dosavadní poptávku a potenciál pro růst v dlouhodobém horizontu, podpořený pomalým přijetím BTC jako „mainstreamového“ aktiva. Existuje však mnoho náznaků, že investoři začali zvažovat rizika sestupného scénáře.
Trh, poháněný sezónností a nejistotou ohledně udržitelnosti rally na Wall Street, se rozhodl realizovat zisky a v tuto chvíli chuť po BTC klesla. Krátkodobě se rovněž zdá nejistá situace u výnosů dluhopisů. Jak ukazují sezónní vzorce, léto bylo obvykle obdobím, během kterého měl bitcoin nedostatečnou výkonnost, což může dále vést investory k realizaci zisků. Také dnes zaznamenáváme poklesy u menších kryptoměn, kdy GRAPH, nepřímo související s umělou inteligencí ve světě blockchainu, ztratil více než 8 %, Ethereum se drželo nad 3500 dolary.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Jak můžeme vidět, americké spotové ETF zaznamenaly na konci minulého týdne čistý odliv prostředků, což může být signálem, že nálady kolem BTC slábnou. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Průměrné měsíční výnosy bitcoinů (údaje od srpna 2010 do dubna 2024)
Sezónnost, často sledovaná obchodníky s kryptoměnami, naznačuje, že můžeme mít slabší letní období po několika skvělých měsících na jaře, kdy byl březen obzvláště silný – a zvráceně slabý duben. Potenciální oživení BTC v takovém scénáři by mohlo přijít koncem srpna/začátkem září letošního roku. Zdroj: ETC Group
Aktualizovaná zpráva Commitment of Traders (z 11. června) od CFTC naznačuje, že vysoká poptávka po fondech obchodovaných na burze (ETF) v 1. čtvrtletí vedla k nárůstu krátkých pozic BTC na komoditní burze CME, kde hedgeové fondy v současnosti drží krátké pozice v hodnotě přibližně 6,5 USD. miliard a zajištění proti nedostatečné výkonnosti v ETF. Zdroj: The Block, CFTC
Počet transakcí v síti BTC roste a data z on-chain ukazují, že takzvané nápisy byly zodpovědné jen za pár % nedávného nárůstu. Průměrný měsíční počet transakcí je asi 620 000 za den; to je více než 30 % nad ročním průměrem a naznačuje relativně vysokou poptávku po bitcoinovém blockchainovém prostoru. Zdroj: Glassnode
Během posledních 6 měsíců pohltily americké spotové ETF obrovské množství BTC (862 tisíc), které se blíží 1 milionu a představuje významný kus z celkové aktuální (19,7 milionu) i cílové zásoby kryptoměn ve výši 21 milionů. Zdroj: Glassnode
Bitcoin (D1 interval)
Při pohledu na denní interval vidíme, že cena opět klesla pod SMA100 a SMA50 - dva klíčové průměry hybnosti pro BTC. Poprvé byla cena pod SMA100 na začátku května, ale poté se rychle odrazila z úrovní pod 60 000 $. Obnovený pokles pod ni může naznačovat tlak, který nakonec povede k násilnějšímu výprodeji. Na druhou stranu, neintuitivní pohyb nahoru by nyní mohl cenu BTC vynést až kolem 70 000 $, ale býci by museli překonat dva důležité průměry, které se z podpory změnily v rezistenci. Průměrná kupní cena krátkodobých investorů se pohybuje kolem 63,5 tisíc dolarů a nyní se zdá být důležitou podporou hybnosti. Po potenciálním poklesu pod $ 65k a $63,5k, kde můžeme vidět umístěnou také 71,6 Fibonacciho retracementovou vlnu, se můžeme dočkat katalyzátorů, které mohou podnítit kapitulaci trhu BTC. V tuto chvíli není jasné, zda Fibo, trend-line a on-chain poskytnou dostatečnou podporu.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
