Trading - ¿Qué es?

¿Cómo explicar qué es el trading y describir este método de operativa arriesgado y exigente? Eche un vistazo y sepa lo que es importante

El comercio se ha convertido en la piedra angular del desarrollo de la civilización moderna. Gracias a las nuevas tecnologías, los inversores pueden observar las cotizaciones cambiantes diarias de miles de empresas cotizadas, materias primas, materias primas, divisas y activos digitales. Millones de comerciantes de todo el mundo se involucran en una rivalidad competitiva a través del trading todos los días, y la oferta reduce constantemente la demanda, lo que da como resultado valoraciones finales. El trading implica domesticar y controlar el miedo y la codicia, dos emociones que influyen poderosamente en el comportamiento de la oferta y la demanda y determinan el mercado alcista y los ciclos del mercado alcista.

En este artículo nos centraremos en los conceptos básicos del trading y trataremos de describir el proceso y los principios básicos que deben guiar a un trader.

¿Qué es el trading?

Como regla general, podemos definir el trading como la acción de comprar o vender, es decir, negociar con activos seleccionados para obtener una ganancia. La base del trading es la predicción hábil del comportamiento futuro del precio del instrumento seleccionado (lo que se conoce como especulación). Cuando los traders predicen correctamente, la operación es rentable, cuando el mercado se comporta de manera opuesta a la dirección de la operación, registran una pérdida. Se acepta que la negociación es una negociación activa (a corto o medio plazo), a diferencia de la inversión, que a menudo está impulsada por otras motivaciones y un horizonte de inversión más largo. Para pronosticar el futuro correctamente y con mayor eficiencia, los traders se enfocan en aumentar sus recursos de conocimiento, experiencia y técnicas (análisis técnico, análisis fundamental, etc.), así como la psicología, que es la base del mercado.

La especulación puede tener lugar tanto en instrumentos apalancados como OIL, US500 o Bitcoin como en acciones al contado del mercado de valores porque la base esencial del trading es predecir correctamente el futuro de los activos. Hay traders que operan solo con instrumentos seleccionados que exploran la esencia y el comportamiento de los precios solo dentro de uno o unos pocos sectores. Otros, en cambio, negocian con todo, y su punto de referencia clave es exclusivamente el comportamiento del precio superpuesto a la psicología y factores externos (macroeconomía, política monetaria, ciclicidad, etc.). El trading no tiene limitaciones, y los traders son libres de elegir lo que negocian.

Dos direcciones de mercado diferentes

Los traders pueden elegir entre las direcciones que puede tomar un activo o mercado. Si creen que los precios van a caer, abren una orden denominada de venta en corto (corta), que les permite obtener ganancias cuando las valoraciones caen. Por otro lado, cuando los traders esperan que los precios suban, abren una transacción de compra (larga), en cuyo caso obtienen ganancias cuando los precios suben.

Tomar una posición corta solo es posible en CFD apalancados. En acciones y ETF no apalancados, con derecho a dividendos y participación de voto, los inversores solo pueden comprar o vender (cerrar la posición abierta), no es posible apostar a las caídas.

Para ilustrar el funcionamiento de una posición larga de COMPRA (larga) y una posición corta de VENTA (corta): 

Thomas abrió una posición larga (COMPRA) en el instrumento CFD de Bitcoin a 19.500$.

En 3 horas, el precio de Bitcoin subió a 20.300$. En esta situación, Thomas registrará una ganancia.

Thomas abrió una posición corta (VENTA) en el instrumento CFDs Bitcoin a un precio de 19.500$

En 3 horas, el precio de Bitcoin cayó a 18.900$. En esta situación, Thomas registrará una ganancia.

Thomas abrió una posición larga (COMPRA) en el instrumento CFD de Bitcoin a un precio de 19.500$

En 3 horas, el precio de Bitcoin cayó a 19.100$. En esta situación, Thomas registrará una pérdida.

Thomas abrió una posición corta (VENTA), en el instrumento CFDs Bitcoin a un precio de 19.500$

En 3 horas, el precio de Bitcoin subió a 19.800$. En esta situación, Thomas registrará una pérdida.

¿Trading o Inversión?

Aunque tanto hacer trading con un activo como la inversión son dos formas de negociación, en principio, podemos enumerar algunas diferencias fundamentales entre ellos:

Al juntar estos dos tipos de inversión de capital, también podemos llegar a la conclusión de que no son mutuamente excluyentes, ya que cualquiera puede construir simultáneamente una cartera compuesta por inversiones con un horizonte a largo plazo y especular activamente con los precios a corto plazo.

Por ejemplo, los Clientes de XTB pueden invertir en empresas como Microsoft, Apple o Tesla, lo que no excluye que al mismo tiempo puedan especular con los precios de Bitcoin, oro o el petróleo. De hecho, ambos tipos de negociación tienen sus riesgos individuales. Por lo tanto, para un accionista que tiene la intención de tener acciones de la empresa X por el resto de su vida, los riesgos son diferentes a los de alguien que tiene la intención de mantener posiciones abiertas en petróleo por ejemplo durante 2 o 5 días. Además, cada industria tiene sus propias especificaciones y factores individuales que dan forma al precio de activos específicos que afectan la oferta y la demanda.

Usemos algunos ejemplos:

Apple - podría ser el éxito de un nuevo producto (nuevo iPhone, auriculares VR), resultados financieros positivos, cambios de accionistas, problemas con los semiconductores…

Oil - Actividad OPEP+, informes de inventario (DoE, API) condiciones económicas globales

Bitcoin - actividad institucional, sentimiento de riesgo de mercado, política monetaria de la Fed, 

EURUSD - fortaleza de la economía (PIB), balanza comercial, política y decisiones de los bancos centrales (Fed y BCE), sentimiento del consumidor, índices ISM, PMI, etc.

Selección de las herramientas de inversión

Por supuesto, es más probable que los inversores utilicen activos como acciones y ETF, que pueden mantenerse abiertos indefinidamente. Dependiendo de la elección del ETF o de la empresa que cotiza en bolsa, los inversores pueden recibir dividendos y adquirir el derecho a participar en las juntas y votaciones de accionistas. Las acciones y los ETF son adecuados para mantener posiciones a largo plazo debido a la falta de costos de mantener posiciones y la estructura y especificación de estos instrumentos.

De los miles de fondos de acciones y ETF, los más populares son los fondos indexados como iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) o ETF que dan exposición a metales preciosos como iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Entre cientos de ETF, también puede encontrar ETF de la industria que ofrecen exposición a un sector específico seleccionado, como los mercados emergentes, el sector de la cadena de bloques o los fabricantes de automóviles.

Es más probable que un trader especule con futuros de índices apalancados (US100, US500, DE30), futuros de petróleo (OIL, OIL.WTI) o criptomonedas. Los metales preciosos, el oro y la plata, también son populares, así como otras materias primas como el gas natural, el azúcar y el trigo. XTB también ofrece CFDs sobre acciones apalancadas, lo que brinda a los traders la oportunidad de utilizar el apalancamiento cuando especulan con cientos de acciones de empresas que cotizan en bolsa como Amazon, Microsoft o Bayer. Debido al acceso al apalancamiento y al coste de mantener posiciones (puntos swap), estos instrumentos son bastante adecuados para inversiones a corto plazo.

5 conceptos fundamentales de un trader

Gestión del riesgo

El riesgo es un factor inherente al trading. La mitigación hábil de los riesgos evita pérdidas y le da al trader la oportunidad de preservar los beneficios. Es imposible tener razón todo el tiempo, y el mercado tarde o temprano te demostrará que estás equivocado. La clave es, ¿qué harás entonces? El trading está dirigido a aquellos que son conscientes del enorme riesgo de pérdida de capital que es inherente a la especulación y el mercado. En XTB, sabemos cuáles son los riesgos en juego, por lo que brindamos a los clientes docenas de herramientas analíticas en la plataforma xStation 5, desde herramientas de análisis técnico hasta noticias y análisis de mercado, y permitimos el uso de órdenes defensivas como stop loss, Take Profit y Trailing Stop Loss. Los elementos básicos de la gestión de riesgos incluyen reducir las pérdidas antes de que comiencen a crecer y cerrar hábilmente las posiciones rentables antes de que empiecen a caer.

Adquirir conocimientos

El conocimiento es el oxígeno de todo trader. No se limita a estudiar el mercado a partir del análisis técnico o fundamental, sino también a conocer la naturaleza y especificaciones de los instrumentos que pretende negociar.

Estudio de la psicología

La psicología es en lo que se basan las valoraciones de todos los activos. Porque es de acuerdo con la percepción de la información entrante o las creencias del mercado sobre el futuro que se forman los precios de los instrumentos. El mercado es un lugar exigente. A veces sucede que la buena información provoca caídas y la información negativa resulta ser un catalizador para fuertes subidas. Para comprender cómo funciona el péndulo del mercado de valores, se debe estudiar la psicología humana y leerla en el contexto global descartando el ruido de la información.

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"Invertir implica riesgos. A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10€)."

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Determinación

La determinación tiene muchas caras, en el caso del trading puede significar estudiar gráficos de precios, observar el mercado, adquirir conocimiento. Sin pasión y compromiso, es difícil obtener una ventaja en un lugar donde todos quieren tener éxito y ganar dinero. Recuerde que está jugando con un 'oponente vivo', y en el otro lado de la operativa se encuentran humanos o algoritmos construidos por humanos.

Emociones bajo control

La base del trading es controlar las emociones y adquirir un enfoque instrumental del dinero. Tener miedo a las pérdidas es un factor mitigante para alcanzar el éxito. Por eso es tan importante despojar a las decisiones de su tinte emocional y mantener la cabeza fría, tomando decisiones de acuerdo con la estrategia. El trading implica riesgo, pero si las emociones están involucradas, el riesgo de pérdidas aumenta considerablemente. Por eso es tan importante cuidar de su propia mente y nivel de confianza.

5 instrumentos más negociados

A continuación, enumeramos cinco ejemplos de instrumentos financieros que son populares entre los traders y atraen una avalancha de operativas de especulación:

S&P500 (US500): el índice bursátil más grande del mundo, que consiste en los precios de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. El índice solía usarse como una de las medidas clave de la salud de las condiciones económicas mundiales y estadounidenses. El algoritmo selecciona las empresas incluidas en el índice, cambia su composición.

NASDAQ (US100): un índice bursátil, que ganó particular popularidad durante el auge de 'punto-com' del comienzo del nuevo milenio (el año 2000). El índice enumera 100 empresas, un número significativo de las cuales opera en la industria de la tecnología, lo que hace que su volatilidad sea generalmente más alta que el índice S&P500.

PETRÓLEO (OIL): el petróleo sigue siendo uno de los principales recursos del mundo que se utiliza principalmente en el transporte. Se puede decir que el petróleo sigue siendo el pulmón de la economía mundial. El instrumento ha atraído a los especuladores durante décadas, y su susceptibilidad a las decisiones de la OPEP+ y los factores externos que dan forma a los precios del petróleo lo convierten en una herramienta popular tanto entre los derivados como entre los productos de inversión (ETF y acciones de petróleo).

EURUSD: el par de divisas más popular del mundo, que es una medida de la fortaleza relativa de las economías de EE. UU. y Europa (la zona euro).

BITCOIN: como referente de la tecnología blockchain y de todo el sector de las criptomonedas, Bitcoin está atrayendo la atención de especuladores e inversores. Gracias a los rendimientos récord que han proporcionado las criptomonedas desde su creación después de 2010, el mercado sigue sus cotizaciones con gran expectación. Bitcoin también ha vivido para ver crecer su competencia, con la popularidad del rey tratando de alcanzar a Ethereum durante muchos años.

La plataforma xStation5 ofrece acceso a más de 5.000 instrumentos, incluidas acciones, ETF y contratos de CFD sobre materias primas, recursos, criptomonedas, metales preciosos y acciones apalancadas de ETF/acciones.

Trading - ventajas y desventajas

El trading tiene sus ventajas y desventajas, que queremos exponer a continuación. Algunas de las ventajas son posibles gracias al acceso a la plataforma de negociación en la aplicación móvil xStation. A continuación enumeramos los más importantes.

Riesgos y protección

Nos gustaría concluir este breve artículo con esta sección para enfatizar cuán importante es limitar e identificar los riesgos que se derivan del trading. A continuación enumeramos las herramientas y acciones que se pueden utilizar en un proceso cuyo objetivo es reducirlo al mínimo posible:

• Uso de órdenes defensivas automáticas en el comercio de CFD (Stop Loss, Take Profit, Rolling Stop Loss).
• Uso de órdenes de venta pendientes automáticas al negociar acciones y ETF (Sell Stop, Sell Limit)

Como trader, tomará decisiones que deben basarse en la estrategia para que sean repetibles y su efectividad medible:

• Desarrolle algunas reglas básicas que no rompa
• Cíñase a las reglas establecidas y a la estrategia si tienes una.
• Aprenda a controlar sus emociones incluso ante una pérdida o una ganancia limitada
• Tome notas y analice sus decisiones
• Aprende monitoreando tus propios errores y decisiones acertadas
• Aceptar y controlar la codicia y el miedo.

La reducción indirecta del riesgo de pérdida también puede estar entre las acciones. Obtener conocimiento puede aumentar significativamente su confianza 'saludable' y hacer que el comercio sea más efectivo:

• Estudiar análisis técnico y fundamental.
• Obtener conocimiento sobre los activos con los que está especulando
• Identificar la información de mercado más importante
• Activar el proceso de causa y efecto y trasladarlo al escenario de mercado

La plataforma xStation5 lo ayuda en cada etapa de este proceso al proporcionar, entre otras cosas:

• Acceso a materiales analíticos y noticias de mercado (Investigación)
• Herramientas de análisis técnico y fundamental
• Herramientas de gráficos avanzadas
• Calendario de eventos económicos y bursátiles
• Atención al cliente abierta las 24 horas del día, los 5 días de la semana

Esta guía se proporciona sólo con fines de información general y de comercialización. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituye asesoramiento de inversión o recomendación en el sentido de la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la negociación de instrumentos financieros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, entre otros, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. 

Este material es una comunicación de marketing tal y como se entiende en el Art. 24 (3) de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo de 2014 sobre los mercados en los instrumentos financieros y la Directiva 2002/92/CE así como la Directiva 2011/61/EU (MiFID II). La presente comunicación de marketing no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión tal y como se indica en el Reglamento (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Abril de 2014 sobre el abuso en los mercados (reglamento de abuso en los mercados) y derogatoria de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y Comisiones Directivas 2003/124/EC, 2003/125/EC y 2004/72/EC y Comisión Delegada del Reglamento (EU) 2016/958 del 9 de Marzo de 2016, Reglamento suplementario (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los estándares técnicos regulatorios para la disposición técnica y presentación objetiva de recomendaciones de inversión u otra información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión para la divulgación de intereses particulares o conflictos de interés u otro tipo de consejo, incluyendo en el ámbito del asesoramiento en inversiones, dentro del significado que se le atribuye en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (artículo 140.1 g). 

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Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.