Intrăm într-o perioadă extrem de intensă pentru piețele financiare globale. Săptămâna trecută, investitorii s-au concentrat în mare măsură pe poziționarea lor în perspectiva viitoarelor decizii de politică monetară și a datelor cruciale privind inflația, evaluând în același timp impactul conflictului din Iran asupra lanțurilor de aprovizionare globale. Săptămâna aceasta, însă, aduce o serie concentrată de factori declanșatori care vor defini tendințele pieței în lunile următoare. La orizont se profilează decizii critice ale marilor bănci centrale, date cheie privind inflația din SUA și o listare istorică la bursă, gata să modifice echilibrul de putere în sectorul tehnologic.
US100 (Nasdaq 100)
În timp ce sectorul tehnologic global continuă să fie propulsat de un boom structural al infrastructurii de inteligență artificială, atenția Wall Street se îndreaptă săptămâna aceasta către spațiu și inovația deep tech. Acest lucru este determinat de oferta publică inițială foarte așteptată a SpaceX, programată vineri, 12 iunie, pe Nasdaq.
Compania intenționează să strângă până la 75 de miliarde de dolari la o evaluare estimată de cel puțin 1,8 trilioane de dolari, ceea ce o va face probabil cea mai mare ofertă publică inițială din istoria piețelor de capital. Precedentele mega-listări istorice, precum Saudi Aramco sau frenezia tehnologică din era dot-com, demonstrează că apariția unei companii cu o capitalizare de piață atât de ridicată obligă fondurile instituționale să-și reechilibreze imediat portofoliile și să ajusteze ponderile indicilor de referință. Acest aflux de capital proaspăt, alături de realocarea fondurilor de la alte componente tehnologice, va declanșa o volatilitate accentuată a contractelor US100, independent de sentimentul general al pieței. Observatorii remarcă, de asemenea, că o parte din vânzările masive recente de acțiuni din sectorul tehnologic și de Bitcoin ar fi putut fi determinate de lichidarea pozițiilor de către manageri pentru a face loc acestui gigant care urmează să intre pe piață.
EURUSD
Cea mai tranzacționată pereche valutară din lume se va afla în această săptămână în mijlocul a două impulsuri macroeconomice puternice, care pun în opoziție traiectoriile politicilor monetare transatlantice.
Publicarea raportului privind indicele prețurilor de consum din SUA pentru luna mai va oferi un argument crucial pentru dezbaterea privind următoarele măsuri ale Rezervei Federale. Previziunile indică o revenire a CPI global la 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, determinată în principal de creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibili, o cifră care ar putea marca potențialul vârf al inflației din acest an. În același timp, se estimează că inflația de bază lunară va crește într-un ritm mai moderat, de puțin peste 0,2%.
La doar o zi după publicarea datelor din SUA, Banca Centrală Europeană va anunța cea mai recentă decizie privind rata dobânzii, scenariul de bază luând în calcul o majorare de 25 de puncte de bază. Presiunea asupra monedei unice s-ar putea intensifica pe măsură ce atenția se îndreaptă către orientările privind politica monetară viitoare. Deși un angajament ferm privind măsurile ulterioare ar putea susține euro, orice semne de ezitare cu privire la înăsprirea viitoare a politicii monetare riscă să declanșeze o vânzare masivă.
USDCAD
O altă piață interesantă de urmărit în acest context macroeconomic este perechea valutară USDCAD. Miercuri, 10 iunie, atenția investitorilor se va îndrepta către Ottawa, unde Banca Canadei (BoC) urmează să-și anunțe decizia de politică monetară.
Se așteaptă ca BoC să mențină rata dobânzii de referință la 2,25%. Decizia vine în contextul în care economia canadiană intră într-o recesiune tehnică, indicatorii inflației de bază înregistrând o scădere semnificativă. Această poziție acomodativă subliniază o divergență accentuată față de Rezerva Federală a SUA. În timp ce SUA se confruntă cu consecințele unui șoc petrolier fără precedent declanșat de conflictul din Iran, factorii de decizie de la Ottawa încearcă să mențină o poziție acomodativă pentru a proteja creșterea economică internă fragilă. Cu toate acestea, presiunile globale din partea ofertei vor continua probabil să pună sub presiune dolarul canadian.
Calendarul economic: Ce influențează piața în această dimineață❓
Rezumatul dimineții: Se vor redresa piețele după „prăbușirea” de vineri❓
Rezumatul zilei: Nasdaq 100 scade cu 3%, metalele prețioase și Bitcoin sunt în scădere pe fondul aprecierii dolarului american
Argintul scade cu 7% 📉 Metalele prețioase se confruntă cu presiuni de vânzare
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
