Dolarul australian se depreciază astăzi față de toate monedele din G10, ca reacție la datele privind inflația IPC din Australia, care s-au situat sub așteptări (AUDUSD, AUDNZD: -0,3%). Atât ultima valoare înregistrată în iunie, cât și raportul complet pentru trimestrul al doilea s-au situat sub 4%, oferind Băncii Centrale a Australiei (RBA) primele rezultate ale lunilor de majorări agresive ale ratei dobânzii.
Analiză tehnică: AUDUSD (Interval D1)
AUDUSD testează niveluri cheie pe fondul intensificării presiunii de vânzare. Apărarea nivelurilor de retragere Fibonacci de 50,0% și 61,8% este esențială pentru a preveni o scădere mai accentuată către zona de 0,6900. O coborâre sub zona tampon galbenă (0,68800 – 0,69000) ar semnala o revenire decisivă a tendinței descendente, potențial agravată de o dezinflație suplimentară în Australia. Indicele RSI rămâne aproape de nivelul neutru de 50, lăsând loc pentru o presiune descendentă suplimentară.
Singura speranță pentru tauri rămâne un semnal foarte acomodativ din partea Fed și o revenire peste media mobilă exponențială (EMA) de 100 de zile (violet închis). Cu toate acestea, acest scenariu pare puțin probabil, având în vedere piața muncii puternică din SUA (șomaj stabil, cereri de șomaj la un nivel record de scăzut), valorile PMI în creștere și poziția intransigentă a lui Warsh față de inflația peste țintă.
Sursă: xStation5
Ce determină scăderea perechii AUDUSD astăzi?
Inflația scade sub 4%: Rata anuală a inflației IPC din Australia a scăzut la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie, de la 4,0% în mai, înregistrând o scădere de 0,1% față de luna precedentă. În al doilea trimestru, inflația a încetinit la 0,6% față de trimestrul anterior (4,0% față de aceeași perioadă a anului trecut), comparativ cu 1,4% față de trimestrul anterior în primul trimestru. Un aspect crucial pentru RBA este faptul că inflația medie ajustată s-a situat la 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut (0,8% față de trimestrul anterior), scăzând sub prognoza băncii centrale (3,8%).
Prețul mai mic al combustibilului salvează indicatorul: Principalul factor de temperare a fost o scădere de aproape 11% a prețurilor la combustibil în iunie, ceea ce s-a tradus prin dezinflație în sectorul transporturilor și al bunurilor. Pe de altă parte, sectorul imobiliar a avut o pondere semnificativă (+6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut), unde costurile de construcție a locuințelor noi au crescut cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza costurilor mai mari ale materialelor și forței de muncă. În plus, inflația din sectorul serviciilor a accelerat la 4,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, indicând presiuni continue asupra prețurilor interne în economie.
Piața elimină așteptările privind majorarea ratei dobânzii: Probabilitatea implicită de pe piața swap-urilor privind o majorare a ratei dobânzii în Australia în luna august a scăzut la zero. De fapt, așteptările au scăzut pentru toate orizonturile de timp. Ratele dobânzilor din Australia sunt în prezent cele mai ridicate dintre toate economiile G10 (4,35%). Ultima majorare a ratei dobânzii a avut loc în luna mai, în timp ce lunile următoare au adus semnale acomodative din partea guvernatorului RBA, care a indicat că nivelul actual al ratei este un moment potrivit pentru a lua o pauză.
Piața nu mai preconizează o majorare completă a ratei dobânzii în Australia până în martie 2027. Prețurile de săptămâna trecută indicau o mișcare în februarie cu o certitudine aproape totală (linia albastră), în timp ce, în prezent, ne apropiem de curba plată de acum o lună, care semnaliza o pauză, alături de speranțele de atunci privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Sursă: XTB Research.
Comentariu despre piața valutară – teama de inflație sau de piețe?
Poți anticipa următorul TACO Trade? Formula care a prezis armistițiul dintre Statele Unite și Iran
Calendar economic: Totul deodată! Decizia Fed privind rata dobânzii și rezultatele financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic vor pune la încercare investitorii (29.07.2026)
Rezumatul dimineții: Piețele asiatice înregistrează scăderi pe fondul rezultatelor financiare ale SK Hynix și al atacurilor din Iran! Dolarul stagnează înaintea ședinței Fed (29.07.2026)
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
