Pondělní obchodní seance začala negativně. Kombinace rostoucích cen ropy a nových obav z regulace sektoru umělé inteligence výrazně zatěžuje globální akciové trhy. Hlavní americké futures vstupují do týdne prudkým poklesem. Technologický US100 ztrácí 1,31 %, zatímco širší US500 klesá o 0,57 %. Pesimismus se přelévá také do Evropy, kde německý DE40 odepisuje 0,29 % a EU50 klesá o 0,37 %.
Pozornost investorů se dnes zaměřuje na kroky Čínské lidové banky (PBoC) a odpolední údaje o inflaci z Kanady. Čínská centrální banka oznámila, že zesílí podporu reálné ekonomiky, včetně opatření na stabilizaci realitního trhu a rozvoj offshore trhu s jüanem.
Na Blízkém východě klesl denní počet nákladních lodí proplouvajících Hormuzským průlivem, což může vzhledem k pokračujícímu geopolitickému napětí zvyšovat volatilitu na trhu s ropou.
Na měnovém trhu americký dolar posílil vůči jenu. Měnový pár USDJPY vzrostl o 0,3 % na 154,02. Během noci byla zveřejněna data z Nového Zélandu, která ukázala mírné zlepšení v sektoru služeb, a z Japonska, kde naopak zklamala průmyslová produkce.
Klíčovými událostmi dnešního kalendáře budou odpolední údaje o kanadské inflaci CPI a večerní vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové.
Makroekonomický kalendář
- 08:30 Švýcarsko – Index cen výrobců a dovozců m/m. Očekávání: 0,0 %. Předchozí hodnota: -0,1 %.
- 14:30 Kanada – Medián CPI y/y. Očekávání: 2,0 %. Předchozí hodnota: 2,0 %.
- 14:30 Kanada – Průmyslové tržby m/m. Očekávání: -0,2 %. Předchozí hodnota: 0,1 %.
- 15:30 Velká Británie – Index předstihových ukazatelů Conference Board m/m. Předchozí hodnota: -0,4 %.
- 17:15 Eurozóna – Vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové.
Zdroj: xStation
Trhy ke sledování
- CAD (kanadský dolar) – Zveřejnění komplexního souboru údajů o inflaci CPI ve 14:30 bude klíčové pro očekávání ohledně úrokových sazeb Bank of Canada. To může vést ke zvýšené volatilitě na měnových párech s CAD.
- Ropa (WTI/Brent) – Omezení přepravní kapacity přes Hormuzský průliv spolu s holubičími stimulačními signály Čínské lidové banky může podpořit ceny ropy v prostředí rizik na straně nabídky a možného oživení poptávky.
- EURUSD – Investoři budou analyzovat večerní vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové v 17:15 a hledat signály ohledně tempa snižování úrokových sazeb v eurozóně. Její komentáře mohou přímo ovlivnit volatilitu hlavního měnového páru.
🎥 Ranní komentář: Růst výnosů a výhled pro sazby, drahá ropa, Dario Amodei chce zpomalit tempo vývoje AI
Ranní shrnutí: Ponurý začátek týdne kvůli růstu cen ropy a turbulencím kolem OpenAI 🚨
🎥 Týden na trzích: Americká inflace, Apple event a blížící se zasedání Fedu
Denní shrnutí: Wall Street ignoruje jestřábí inflační data, ropa prudce klesá navzdory geopolitickému napětí 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.