Páteční makroekonomický kalendář je téměř prázdný a obchodní objemy mohou výrazně klesnout, jak trh uzavírá týden dynamických poklesů — investoři přitom stále vstřebávají včerejší inflaci PCE a jestřábí komentáře členů Fed.
Dnešní seance proběhne bez dat „těžkého kalibru". Jedinými plánovanými publikacemi jsou sentiment a inflační očekávání spotřebitelů podle Univerzity v Michiganu a projevy dalších členů Fed — Williamse a Kashkariho. Vedle indexů by se do středu pozornosti měl dostat také pár EURUSD, který na konci týdne klesl pod klíčovou podporu na úrovni 1,14.
Nejdůležitější publikace z asijské seance
-
Japonsko: Červnový odečet bazální inflace CPI pro region Tokia dosáhl 1,6 % v meziročním srovnání. Výsledek byl plně v souladu s tržním konsenzem (1,6 % r/r), nicméně signalizuje výrazné zrychlení cenové dynamiky oproti předchozímu měsíci (1,3 % r/r). To udržuje tlak na Bank of Japan ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb.
-
Nový Zéland a USA: Noc přinesla také vystoupení zástupců centrálních bank — guvernérky RBNZ (Breman) a člena FOMC (Goolsbee) — což ovlivnilo ranní sentiment na párech spojených s USD a NZD.
Makroekonomický kalendář
-
08:00 Norsko - Maloobchodní tržby bez automobilů s.a. (m/m) za květen. Odečet: -2,1 %. Předchozí odečet: 0,3 %.
-
08:00 Švédsko - Inflace PPI v meziročním vyjádření za květen. Odečet: 6,6 %. Předchozí odečet: 4,7 %.
-
09:00 Švédsko - Index důvěry spotřebitelů za červen. Předchozí odečet: 92,4.
-
09:00 Švédsko - Index důvěry v průmyslu za červen. Předchozí odečet: 100,5.
-
09:00 Slovensko - Inflace PPI v meziročním vyjádření za květen. Předchozí odečet: 2,6 %.
-
10:30 Německo - Projev prezidenta Bundesbanku (Joachim Nagel).
-
14:30 USA - Saldo obchodní bilance se zbožím za květen. Konsenzus: -85,1 mld USD. Předchozí odečet: -82,4 mld USD.
-
16:00 USA - Index Univerzity v Michiganu za červen. Konsenzus: 50. Předchozí odečet: 44,8.
-
16:00 USA - Krátkodobá inflační očekávání za červen. Konsenzus: 4,6 %. Předchozí odečet: 4,8 %.
-
16:00 USA - Dlouhodobá inflační očekávání za červen. Konsenzus: 3,4 %. Předchozí odečet: 3,9 %.
-
16:30 USA - Projev prezidenta Fed New York (John Williams).
-
17:30 USA - Projev prezidenta Fed Minneapolis (Neel Kashkari).
3 trhy, na které stojí dnes zaměřit pozornost:
-
EURUSD – Hlavní měnový pár bude dnes plně pod vlivem odpoledních publikací z USA. Klíčové pro trajektorii dolaru bude červnové čtení indexu Univerzity v Michiganu (konsenzus: 50) a především složky týkající se krátkodobých a dlouhodobých inflačních očekávání Američanů. Dodatečnou volatilitu před víkendem mohou vyvolat případné jestřábí či holubičí akcenty v projevech Williamse a Kashkariho z Fed.
-
Ropa (OIL) – Ceny komodity se pohybují v oblasti lokálních odporů v důsledku napjaté geopolitické situace na Blízkém východě. Ve 19:00 obdrží investoři týdenní zprávu Baker Hughes o počtu vrtných souprav v USA (konsenzus předpokládá mírný nárůst na 436). Případný pokles těžební aktivity v USA by poskytl záminku k navýšení cen před závěrem týdne.
-
Nasdaq 100 (US100) – Futures na americký technologický index se opět ocitly pod tlakem po výprodejích akcií Apple a oznámení Microsoftu o zdražení XBOX v důsledku rostoucích cen komponentů. Vedle paniky kolem „AI Trade" může být Nasdaq dodatečně zatížen jestřábími signály z Fed.
🎥 Ranní komentář: Apple a Microsoft zdražují, růst AI akcií a vyhraný soud Bayeru
🔴 Makro & trhy: Trhy vstřebávají rozhodnutí centrálních bank
🔴 Wall Street Open Extra: Micron táhne AI vzhůru a dnešní inflace z USA
BREAKING: Inflace PCE a růst příjmů v USA 📈 EURUSD posiluje o 0,2 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
